- من الممكن أن يرتفع سعر الدولار الأسترالي بسبب توقعات بإبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة مرتفعة.
- قد يكون ارتفاع الدولار الأسترالي محدودا حيث أدى تراجع التضخم في الربع الثاني إلى تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي مرة أخرى.
- تشير أداة CME FedWatch إلى احتمالات بنسبة 72.0% لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ارتفاعًا من 11.8% الأسبوع الماضي.
يتحرك الدولار الأسترالي (AUD) بشكل جانبي مقابل الدولار الأمريكي (USD) مع ميل إيجابي يوم الخميس. قد يرتفع زوج AUD/USD بسبب تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بسعر الفائدة النقدية عند 4.35٪ يوم الثلاثاء. علاوة على ذلك، أشارت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، ولا يُتوقع خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
ومع ذلك، أدت أرقام التضخم الأخيرة في أستراليا للربع الثاني إلى خفض التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، وهو ما قد يضع حدًا لارتفاع الدولار الأسترالي. وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يمثل تحولاً عن التوقعات السابقة لشهر أبريل/نيسان من العام المقبل.
من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضًا أكثر قوة لأسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر، في أعقاب بيانات التوظيف الأضعف في يوليو والتي زادت من المخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة.
وفقًا لأداة CME FedWatch، هناك الآن احتمال بنسبة 72.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، ارتفاعًا من 11.8% قبل أسبوع. قد يفرض توقع خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق ضغوطًا على الدولار الأمريكي في الأمد القريب.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يتماسك مع ميل إيجابي
- قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبات بسبب زيادة تجنب المخاطرة المرتبط بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ووفقًا لمسؤولين استخباراتيين أمريكيين، تستعد إيران وحلفاؤها للانتقام المحتمل ضد إسرائيل. ومن المتوقع أن يكون هذا الرد في أعقاب مقتل قائد عسكري كبير في حزب الله الإيراني في لبنان وزعيم كبير لحماس في طهران، كما ذكرت شبكة سي إن إن.
- أظهر الميزان التجاري الصيني فائضًا بلغ 84.65 مليار دولار في يوليو، وهو أقل من 99.0 مليار دولار متوقعة و99.05 مليار دولار في السابق. بلغت الصادرات (على أساس سنوي) 7.0% مقابل 9.7% متوقعة و8.6% في السابق. وفي الوقت نفسه، زادت الواردات بنسبة 7.2% على أساس سنوي مقابل 3.5% متوقعة، متأرجحة من انخفاض بنسبة 2.3% في السابق. يمكن لأي تغيير في الاقتصاد الصيني أن يؤثر على السوق الأسترالية حيث أن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان.
- أظهر مؤشر AiG للصناعة الأسترالية تراجعًا طفيفًا في الانكماش في يوليو، حيث تحسن إلى -20.7 من القراءة السابقة -25.6. وعلى الرغم من هذا التحسن، فقد أشار المؤشر إلى الانكماش خلال الأشهر السبعة والعشرين الماضية.
- وفي يوم الأربعاء، عارض أمين الخزانة جيم تشالمرز وجهة نظر بنك الاحتياطي الأسترالي بأن الاقتصاد لا يزال قوياً للغاية وأن الميزانيات الحكومية الكبيرة تساهم في التضخم لفترات طويلة، وفقاً لماكرو بيزنس.
- في يوم الثلاثاء، ذكرت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن مجلس الإدارة قد فكر بجدية في زيادة سعر الفائدة النقدية من 4.35% إلى 4.6% بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب الزائد في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أشارت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر يوم الأربعاء إلى أن الاقتصاد الأسترالي يؤدي أداءً أقوى إلى حد ما مما توقعه بنك الاحتياطي الأسترالي سابقًا.
- وبحسب وكالة رويترز، أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي عن ثقتها المتزايدة يوم الاثنين في أن التضخم في الولايات المتحدة يتجه نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأشارت دالي إلى أن “المخاطر التي تهدد تفويضات بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر توازناً وأن هناك انفتاحاً على إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة”.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الاثنين أن البنك المركزي الأمريكي مستعد للتحرك إذا ساءت الظروف الاقتصادية أو المالية. وأكد جولسبي: “نحن نتطلع إلى المستقبل، وإذا بدأت الظروف تتفاقم بشكل جماعي، وتدهور أي من هذه الأجزاء، فسوف نصلحها”. وفقًا لرويترز.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يحوم حول مستوى 0.6550
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6530 يوم الخميس. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يتماسك فوق القناة الهابطة، مما يشير إلى ضعف التحيز الهبوطي. وعلاوة على ذلك، يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا من مستوى ذروة البيع 30، مما يشير إلى إمكانية حدوث المزيد من الحركة الصعودية.
من ناحية الدعم، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم عند الحد العلوي للقناة الهابطة حول مستوى الدعم الارتدادي 0.6470، وقد يؤدي الكسر أسفل هذا الأخير إلى ممارسة ضغط هبوطي على الزوج لاختبار الحد السفلي للقناة الهابطة حول مستوى 0.6420
على الجانب الإيجابي، يعمل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6535 كمقاومة فورية، مع وجود مقاومة إضافية عند مستوى 0.6575، حيث تحول “الدعم الارتداد” إلى مقاومة. قد يدفع الاختراق فوق هذا المستوى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي نحو أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6798.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في قيمة الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الجنيه الإسترليني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | نذل – وغد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.03% | 0.06% | -0.32% | -0.09% | -0.09% | -0.02% | -0.26% | |
| يورو | 0.03% | 0.09% | -0.29% | -0.08% | -0.07% | 0.00% | -0.24% | |
| GBP | -0.06% | -0.09% | -0.39% | -0.18% | -0.18% | -0.11% | -0.34% | |
| ين يابانى | 0.32% | 0.29% | 0.39% | 0.16% | 0.18% | 0.21% | -0.00% | |
| نذل – وغد | 0.09% | 0.08% | 0.18% | -0.16% | 0.00% | 0.08% | -0.17% | |
| الدولار الاسترالي | 0.09% | 0.07% | 0.18% | -0.18% | -0.01% | 0.07% | -0.17% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.02% | -0.01% | 0.11% | -0.21% | -0.08% | -0.07% | -0.25% | |
| فرنك سويسري | 0.26% | 0.24% | 0.34% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 0.25% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
