- يحافظ الدولار الأسترالي على مكانته بعد أن سجلت مبيعات التجزئة عدم نمو في يوليو.
- ظلت مبيعات التجزئة في أستراليا راكدة على أساس شهري في يوليو، مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%.
- حصل الدولار الأمريكي على الدعم بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت أقوى من المتوقع للربع الثاني.
ظل الدولار الأسترالي (AUD) ثابتًا مقابل الدولار الأمريكي المستقر (USD) عقب تقرير مبيعات التجزئة الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر عدم وجود نمو على أساس شهري في يوليو، حيث جاء أقل من المتوقع بنسبة 0.3% والزيادة السابقة بنسبة 0.5%. ومع ذلك، فإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأقوى من المتوقع للربع الثاني والتي صدرت يوم الخميس وضعت ضغوطًا على زوج AUD/USD.
قد يشهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مزيدًا من المكاسب حيث عزز مؤشر أسعار المستهلك الشهري (CPI) الذي جاء أعلى من المتوقع في يوليو التوقعات بأن يتبنى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) موقفًا سياسيًا أكثر تشددًا. كما أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأخيرة أن أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على أن خفض أسعار الفائدة لن يكون قريبًا.
وجد الدولار الأميركي الدعم من بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع، لكن التعليقات الحمائمية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من مكاسبه. ففي يوم الخميس، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إلى أنه ربما يكون “الوقت قد حان” للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة مع استمرار تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة أكثر من المتوقع، بحسب رويترز.
وبحسب أداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر/أيلول. وسيولي المستثمرون اهتماما وثيقا لإصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز يوم الجمعة، بحثا عن أدلة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يرتفع بعد بيانات مبيعات التجزئة
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني، متجاوزاً بذلك كلاً من معدل النمو المتوقع والسابق الذي بلغ 2.8%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 231 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب، بانخفاض عن 233 ألفاً في الأسبوع السابق وأقل قليلاً من المتوقع الذي بلغ 232 ألفاً.
- ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة (على أساس ربع سنوي)، وهي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، بنسبة 2.8% في الربع الثاني، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق البالغة 2.9%. ويمثل هذا تباطؤاً كبيراً عن النمو الذي بلغ 3.7% في الربع الأول.
- انخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص في أستراليا بشكل غير متوقع بنسبة 2.2% في الربع الثاني، وهو ما يعكس التوسع الذي تم تعديله بالزيادة بنسبة 1.9% في الفترة السابقة، ويقل عن توقعات السوق بزيادة بنسبة 1.0%. ويمثل هذا أول انكماش في الإنفاق الرأسمالي الجديد منذ الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يوليو، بانخفاض عن 3.8% في يونيو، لكنه أعلى قليلاً من إجماع السوق البالغ 3.4%. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، فإن هذا يمثل أدنى رقم لمؤشر أسعار المستهلك منذ مارس.
- في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين بأن “الوقت قد حان” للبدء في خفض أسعار الفائدة، وربما يبدأ ذلك بخفض ربع نقطة مئوية. واقترحت دالي أنه إذا استمر التضخم في التباطؤ تدريجيا وحافظ سوق العمل على وتيرة “ثابتة ومستدامة” لنمو الوظائف، فسيكون من المعقول “تعديل السياسة بالوتيرة العادية الطبيعية”.
- أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو إلى أن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا الشهر الماضي على أنهم من المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة القياسية في الاجتماع القادم في سبتمبر طالما استمر التضخم في التباطؤ.
- في يوم الثلاثاء، أشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن أعضاء مجلس الإدارة قد فكروا في رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يقرروا في النهاية أن الحفاظ على الأسعار الحالية من شأنه أن يوازن المخاطر بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، اتفق أعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قريبًا.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يحافظ على موقعه بالقرب من 0.6800
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6790 يوم الجمعة. وبتحليل الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يختبر الحد الأدنى لقناته الصاعدة، مما يشير إلى تعزيز محتمل للتحيز الصعودي. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أقل بقليل من مستوى 70، وهو ما يستمر في دعم الاتجاه الصعودي المستمر.
فيما يتعلق بالمقاومة، يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحاجز الفوري عند الحد السفلي للقناة الصاعدة، بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798. قد يفتح الاختراق فوق هذا المستوى الطريق أمام الزوج لاستهداف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصاعدة، بالقرب من مستوى 0.6920.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6761. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون هذا المتوسط المتحرك الأسي إلى إضعاف التحيز الصعودي وممارسة ضغط هبوطي، مما قد يؤدي إلى اختبار الزوج لمستوى الارتداد عند 0.6575، يليه مستوى ارتداد آخر عند 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.02% | 0.03% | -0.13% | -0.02% | |
| يورو | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.02% | 0.04% | -0.14% | -0.02% | |
| GBP | -0.01% | -0.00% | -0.10% | -0.02% | 0.03% | -0.14% | -0.02% | |
| ين يابانى | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.16% | -0.03% | 0.11% | |
| كاد | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.11% | 0.04% | -0.11% | -0.00% | |
| الدولار الاسترالي | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.16% | -0.04% | -0.18% | -0.05% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.03% | 0.11% | 0.18% | 0.13% | |
| فرنك سويسري | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.11% | 0.00% | 0.05% | -0.13% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
