- أوقف الدولار الأسترالي سلسلة مكاسبه التي استمرت يومين على الرغم من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة.
- صرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.
- يواصل الدولار الأمريكي تراجعه بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة.
توقف الدولار الأسترالي عن تحقيق مكاسب على مدى يومين مقابل الدولار الأمريكي مع توخي المتداولين الحذر قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية. وقد تقدم هذه البيانات المزيد من الإشارات حول الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
تلقى الدولار الأسترالي الدعم من بيانات الميزان التجاري الإيجابية التي صدرت يوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في “مؤسسة أنيكا” في سيدني حول “تكاليف التضخم المرتفع”، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة. حاليًا، لا يتوقع مجلس الإدارة أن يكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.
يواصل الدولار الأمريكي تراجعه بعد التعليقات التي أدلى بها مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع ذلك، ربما تكون البيانات الاقتصادية الرئيسية الإيجابية قد حدت من هبوط الدولار الأمريكي. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 51.5 في أغسطس/آب من 51.4 في يوليو/تموز، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 51.1.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الجمعة إن الاتجاه الأطول أجلاً لسوق العمل وبيانات التضخم يبرر تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة أسعار الفائدة قريبًا ثم بشكل مطرد على مدار العام المقبل. صنف برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، الذي يقيس نبرة خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من الحمائم إلى التشدد من 0 إلى 10 باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، كلمات جولسبي على أنها محايدة بدرجة 3.8.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي ينخفض قبل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة
- أظهرت بيانات ADP للتغير في التوظيف يوم الخميس أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 99 ألف وظيفة في أغسطس، بعد زيادة قدرها 111 ألف وظيفة في يوليو وأقل من التقديرات البالغة 145 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 227 ألف وظيفة للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 232 ألف وظيفة وأقل من الإجماع الأولي البالغ 230 ألف وظيفة.
- ارتفع الفائض التجاري في أستراليا إلى 6,009 مليون دولار على أساس شهري في يوليو، متجاوزًا التوقعات البالغة 5,150 مليون دولار و5,589 مليون دولار في القراءة السابقة.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الأربعاء إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع موات لكنه أضاف أنه لا ينبغي له أن يحافظ على موقف السياسة التقييدية لفترة طويلة جدًا، وفقًا لرويترز. صنف برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، الذي يقيس نبرة خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من الحمائم إلى التشدد من 0 إلى 10 باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، كلمات بوسيك على أنها محايدة بدرجة 4.6.
- انخفضت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة إلى 7.673 مليون في يوليو، انخفاضًا من 7.910 مليون في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021 وأقل من توقعات السوق البالغة 8.10 مليون.
- قام بنك أوف أميركا بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين، حيث خفض توقعاته لعام 2024 إلى 4.8% من 5.0% السابقة. وبالنسبة لعام 2025، تم تعديل التوقعات إلى 4.5%، بينما تظل توقعات عام 2026 دون تغيير عند 4.5%.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا نموًا بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، ارتفاعًا من 0.1% في الربع السابق، لكنه أقل من القراءات المتوقعة عند 0.3%.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو إلى 51.7 في أغسطس، ارتفاعًا من 51.4 في يوليو، مما يشير إلى أسرع توسع في ثلاثة أشهر. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع نشاط الخدمات، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5 في أغسطس، ارتفاعًا من 52.2 في يوليو، مسجلاً الشهر السابع على التوالي من النمو في قطاع الخدمات.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 47.2 نقطة في أغسطس/آب من 46.8 نقطة في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات السوق التي بلغت 47.5 نقطة. ويمثل هذا الانكماش الحادي والعشرين في نشاط المصانع الأمريكية على مدى الأشهر الـ22 الماضية.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يحافظ على موقعه فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا بالقرب من 0.6700
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6740 يوم الجمعة. على الرسم البياني اليومي، يقع زوج AUD/USD أسفل المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير الأجل. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا (RSI) أعلى قليلاً من 50، مما يشير إلى ميل صعودي محتمل. قد يؤكد الانخفاض إلى ما دون مستوى 50 على مؤشر القوة النسبية تحولًا هبوطيًا.
على الجانب السلبي، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم الفوري حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند مستوى 0.6716. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الهبوطي ويقود الزوج إلى التنقل في المنطقة حول مستوى الارتداد بالقرب من 0.6575، مع انخفاض أعمق قد يستهدف الدعم الأدنى حول 0.6470.
فيما يتعلق بالمقاومة، يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6743. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى فتح الباب أمام إعادة اختبار محتمل لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.01% | 0.02% | -0.13% | -0.03% | 0.05% | 0.03% | -0.04% | |
| يورو | 0.01% | 0.03% | -0.13% | -0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.03% | |
| GBP | -0.02% | -0.03% | -0.13% | -0.05% | 0.04% | 0.00% | -0.06% | |
| ين يابانى | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.09% | 0.19% | 0.14% | 0.08% | |
| كاد | 0.03% | 0.04% | 0.05% | -0.09% | 0.08% | 0.06% | -0.01% | |
| الدولار الاسترالي | -0.05% | -0.06% | -0.04% | -0.19% | -0.08% | -0.04% | -0.11% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.03% | -0.03% | -0.01% | -0.14% | -0.06% | 0.04% | -0.07% | |
| فرنك سويسري | 0.04% | 0.03% | 0.06% | -0.08% | 0.00% | 0.11% | 0.07% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون نحو الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
