- يواصل الدولار الأسترالي التقدم بسبب تحسن معنويات المخاطرة.
- يركز بنك الاحتياطي الأسترالي على المخاطر المحتملة للتضخم ولا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة قريبًا.
- الدولار الأمريكي يخسر بعض قوته بسبب التعليقات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين. يمكن أن يُعزى ارتفاع زوج AUD/USD إلى تحسن معنويات المخاطرة، إلى جانب المزاج المتشدد المحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) فيما يتعلق بتوقعاته السياسية. سيراقب المستثمرون عن كثب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي وقرار سعر الفائدة لبنك الشعب الصيني (PBoC) يوم الثلاثاء.
صرحت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الجمعة بأن البنك المركزي الأسترالي يركز على المخاطر المحتملة للتضخم ولا يتوقع أي خفض لأسعار الفائدة في الأمد القريب. وأكدت بولوك أن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي يعتقد أنه حقق التوازن الصحيح بين السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار في المناخ الاقتصادي الحالي، وفقًا لـ ABC News.
يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية مع تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي اعتبارًا من سبتمبر. أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي أن مبيعات التجزئة تجاوزت التوقعات، في حين أشار كل من مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك إلى أن التضخم يتراجع. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عمليات بدء بناء المساكن في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020. هذا الأسبوع، ستتجه كل الأنظار إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القادم.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يتقدم مع احتمال تبني بنك الاحتياطي الأسترالي لموقف متشدد
- أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الأحد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يتبنى نهجا تدريجيا لخفض تكاليف الاقتراض، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز. ورفضت دالي مخاوف خبراء الاقتصاد من أن الاقتصاد الأمريكي على وشك تباطؤ حاد من شأنه أن يبرر خفض أسعار الفائدة بسرعة.
- حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي من أن مسؤولي البنك المركزي يجب أن يكونوا حذرين بشأن الإبقاء على سياسة تقييدية لفترة أطول من اللازم. وفي حين أنه من غير المؤكد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن الفشل في القيام بذلك قد يضر بسوق العمل، وفقًا لشبكة CNBC.
- في يوم الجمعة، انخفضت عمليات البدء في بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 6.8% في يوليو/تموز إلى 1.238 مليون وحدة، بعد زيادة بنسبة 1.1% في يونيو/حزيران. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 67.8 في أغسطس/آب، مسجلاً أول زيادة له في خمسة أشهر، متجاوزًا التوقعات ومرتفعًا من 66.4 في يوليو/تموز.
- في يوم الخميس، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.0% على أساس شهري في يوليو، وهو ما يمثل انتعاشًا كبيرًا بعد انخفاض يونيو بنسبة 0.2%، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي. وتجاوز هذا الرقم الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس 227000، وهو أفضل من المتوقع عند 235000 وبانخفاض عن الأسبوع السابق عند 234000.
- أعلن بنك الشعب الصيني يوم الخميس أنه سيجدد أموال تسهيل الإقراض متوسط الأجل المستحقة في 15 أغسطس في وقت لاحق من هذا الشهر. كما أقرضت البنك المركزي 577.7 مليار يوان صيني (80.9 مليار دولار أمريكي) من خلال اتفاقيات إعادة شراء السندات العكسية لمدة سبعة أيام بنسبة 1.7٪ في عملية السوق المفتوحة، مع الحفاظ على المعدل السابق، وفقًا لرويترز. يمكن لأي تغيير في الاقتصاد الصيني أن يؤثر على السوق الأسترالية حيث أن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بانخفاض طفيف عن الزيادة البالغة 3% في يونيو/حزيران وأقل من توقعات السوق. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 3.2% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن الزيادة البالغة 3.3% في يونيو/حزيران، لكنه يتماشى مع توقعات السوق.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يرتفع نحو 0.6700
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6680 يوم الاثنين. ووفقًا لتحليل الرسم البياني اليومي، يتحرك زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي صعودًا داخل القناة الصاعدة، مما يشير إلى ميل صعودي. بالإضافة إلى ذلك، يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا نحو مستوى 70، مما يعزز الزخم الصعودي الحالي.
على الجانب الإيجابي، قد يستهدف زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي المنطقة القريبة من الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6740. وقد يدفع الاختراق فوق القناة الصاعدة الزوج نحو أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6798، والذي تم الوصول إليه في 11 يوليو.
بالنسبة للدعم، يعمل الحد السفلي للقناة الصاعدة، عند حوالي 0.6630، كمستوى دعم فوري لزوج AUD/USD، يليه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتسعة أيام عند 0.6618. قد يؤدي الانخفاض دون المتوسط المتحرك الأسي إلى اختبار الزوج لمستوى الارتداد عند 0.6575. إذا انخفض الزوج إلى ما دون منطقة الدعم هذه، فقد يشير ذلك إلى تحيز هبوطي، مما قد يقوده نحو مستوى الارتداد عند 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في قيمة الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | الدولار النيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.05% | -0.05% | -0.07% | -0.13% | -0.18% | -0.33% | 0.19% | |
| يورو | 0.05% | -0.09% | 0.02% | -0.08% | -0.22% | -0.45% | 0.21% | |
| GBP | 0.05% | 0.09% | -0.06% | -0.03% | -0.15% | -0.31% | 0.29% | |
| ين يابانى | 0.07% | -0.02% | 0.06% | -0.12% | -0.14% | -0.14% | 0.13% | |
| كاد | 0.13% | 0.08% | 0.03% | 0.12% | -0.08% | -0.12% | 0.28% | |
| الدولار الاسترالي | 0.18% | 0.22% | 0.15% | 0.14% | 0.08% | -0.07% | 0.43% | |
| الدولار النيوزيلندي | 0.33% | 0.45% | 0.31% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.54% | |
| فرنك سويسري | -0.19% | -0.21% | -0.29% | -0.13% | -0.28% | -0.43% | -0.54% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
