- يرتفع الدولار الأسترالي مع احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.
- قد تعمل تدفقات الملاذ الآمن على الحد من ارتفاع الدولار الأسترالي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
- أشارت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إلى أن البنك المركزي الأمريكي ربما لا يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
يستعيد الدولار الأسترالي (AUD) خسائره الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين. يرتفع زوج AUD/USD بسبب المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). بالإضافة إلى ذلك، قد يكون التضخم المتفائل في الصين، الشريك التجاري الوثيق لأستراليا، قد قدم الدعم للدولار الأسترالي.
سلطت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، الضوء الأسبوع الماضي على أهمية توخي الحذر فيما يتعلق بمخاطر التضخم، وأعربت عن أن البنك المركزي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمكافحة التضخم إذا لزم الأمر. جاءت هذه التعليقات بعد أيام قليلة من إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35% للاجتماع السادس على التوالي.
على صعيد الدولار الأمريكي، قد تضع توقعات السوق بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول ضغوطاً على الدولار الأمريكي، مما قد يوفر الدعم لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
ومن المرجح أن يركز المستثمرون على بيانات التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الثلاثاء وأرقام التضخم في أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. ويبحث التجار عن تأكيد على استقرار نمو الأسعار.
ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع الدولار الأسترالي بسبب سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- قد يكون الاتجاه الصعودي للدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مقيدًا بسبب تدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. يوم الأحد، أبلغ وزير الدفاع يوآف جالانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأنشطة العسكرية الإيرانية تشير إلى استعدادات لضربة كبيرة على إسرائيل، كما ذكر الكاتب باراك رافيد من موقع أكسيوس.
- وفي يوم الأحد، صرحت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، بأنها لا تزال ترى مخاطر تصاعدية للتضخم واستمرار قوة سوق العمل. ويشير هذا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لبلومبرج.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.5% على أساس سنوي في يوليو/تموز، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3% والقراءات السابقة البالغة 0.2%. وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الشهري أيضًا بنسبة 0.5%، متأرجحًا عن الانخفاض السابق البالغ 0.2%.
- قام بنك ويستباك بتحديث توقعاته بشأن بنك الاحتياطي الأسترالي، حيث توقع الآن أن يحدث أول خفض لأسعار الفائدة في فبراير 2025، وهو تحول عن توقعات نوفمبر 2024 المتوقعة سابقًا. كما قاموا بمراجعة توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة النهائية إلى 3.35٪، ارتفاعًا من 3.10٪ السابقة. يُنظر إلى بنك الاحتياطي الأسترالي الآن على أنه أكثر حذرًا، ويحتاج إلى أدلة أقوى قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمدينة كانساس سيتي جيفري شميد يوم الخميس أن خفض السياسة النقدية قد يكون “مناسبا” إذا ظل التضخم منخفضا. وأشار شميد إلى أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية “ليست مقيدة إلى هذا الحد” وأنه في حين يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من هدف التضخم البالغ 2%، فإنه لم يحققه بالكامل بعد، وفقا لرويترز.
- وفي الأسبوع الماضي، عارض وزير الخزانة جيم تشالمرز وجهة نظر بنك الاحتياطي الأسترالي بأن الاقتصاد لا يزال قوياً للغاية وأن الميزانيات الحكومية الكبيرة تساهم في التضخم لفترات طويلة، وفقاً لماكرو بيزنس.
- ذكرت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن مجلس الإدارة قد فكر بجدية في زيادة سعر الفائدة النقدية من 4.35% إلى 4.6% بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب الزائد في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أشارت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إلى أن الاقتصاد الأسترالي يؤدي أداءً أقوى إلى حد ما مما توقعه بنك الاحتياطي الأسترالي سابقًا.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يحوم حول مستوى 0.6600، ويتماشى مع الدعم الارتدادى
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6590 يوم الاثنين. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يقع داخل قناة صاعدة، مما يشير إلى تحيز صعودي. وفي الوقت نفسه، يتماسك مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أسفل مستوى 50. وقد يشير التحرك فوق هذا المستوى إلى تعزيز الزخم الصعودي.
من ناحية المقاومة، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6630. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج نحو المنطقة القريبة من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6798.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي دعمًا فوريًا عند مستوى 0.6575. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الهبوطي، مما قد يدفع الزوج نحو الحد الأدنى للقناة الصاعدة حول 0.6540. ونرى دعمًا إضافيًا عند مستوى 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.03% | 0.03% | 0.24% | -0.01% | -0.11% | -0.14% | 0.00% | |
| يورو | 0.03% | 0.09% | 0.24% | 0.01% | -0.19% | -0.10% | 0.05% | |
| GBP | -0.03% | -0.09% | 0.41% | -0.07% | -0.28% | -0.19% | -0.03% | |
| ين يابانى | -0.24% | -0.24% | -0.41% | -0.24% | -0.41% | -0.37% | -0.25% | |
| كاد | 0.01% | -0.01% | 0.07% | 0.24% | -0.15% | -0.12% | 0.05% | |
| الدولار الاسترالي | 0.11% | 0.19% | 0.28% | 0.41% | 0.15% | 0.09% | 0.25% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.14% | 0.10% | 0.19% | 0.37% | 0.12% | -0.09% | 0.16% | |
| فرنك سويسري | -0.01% | -0.05% | 0.03% | 0.25% | -0.05% | -0.25% | -0.16% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. تتخذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة خاصة حسب الحاجة. تتمثل المهمة الأساسية لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2-3٪، ولكن أيضًا “المساهمة في استقرار العملة والتشغيل الكامل والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. أداته الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستعزز أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا الدولار الأسترالي والعكس صحيح. تشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان التضخم يُنظر إليه تقليديًا على أنه عامل سلبي للعملات لأنه يخفض قيمة المال بشكل عام، فقد كان العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الذين يسعون إلى مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس البيانات الاقتصادية الكلية صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والنامية بدلاً من الاقتصادات الهشة والمتقلصة. تعمل تدفقات رأس المال الأكبر على زيادة الطلب الكلي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات والتوظيف واستطلاعات معنويات المستهلكين، أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار الأسترالي أيضًا.
التيسير الكمي هو أداة تستخدم في المواقف المتطرفة عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يطبع بها بنك الاحتياطي الأسترالي الدولار الأسترالي بغرض شراء الأصول – عادة السندات الحكومية أو الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تحتاج إليها بشدة. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأسترالي.
إن التشديد الكمي هو عكس التيسير الكمي. ويتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جارياً ويبدأ التضخم في الارتفاع. وفي حين يشتري بنك الاحتياطي الأسترالي في التيسير الكمي السندات الحكومية والشركاتية من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإن التشديد الكمي يتوقف عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. وسيكون هذا إيجابياً (أو صعودياً) للدولار الأسترالي.
