- حقق الدولار الأسترالي مكاسب بفضل تحسن الرغبة في المخاطرة يوم الجمعة.
- من المحتمل أن يرتفع سعر الدولار الأسترالي بشكل أكبر بسبب المشاعر المتشددة المحيطة بموقف بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن توقعاته السياسية.
- وأشار مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى أن نشاط الأعمال يواصل النمو، مسجلاً 19 شهراً متتالياً من التوسع.
يستعيد الدولار الأسترالي مكاسبه الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي وسط ارتفاع معنويات المخاطرة يوم الجمعة. وينتظر المتداولون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في ندوة جاكسون هول في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية.
قد يتقدم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أكثر بسبب المزاج المتشدد الذي يحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن توقعاته للسياسة. أعربت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك عن أن البنك المركزي الأسترالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمكافحة التضخم إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، أشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في أغسطس إلى أن سعر الفائدة النقدية قد يظل دون تغيير لفترة طويلة.
انخفض الدولار الأمريكي (USD) وسط انخفاض عائدات سندات الخزانة يوم الجمعة. ومع ذلك، تلقى الدولار الأمريكي الدعم من بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) المختلطة الصادرة عن S&P يوم الخميس.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة قليلاً إلى 54.1 في أغسطس، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، من 54.3 في يوليو، لكنه ظل أعلى من توقعات السوق البالغة 53.5. ويشير هذا إلى أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة يواصل التوسع، مسجلاً 19 شهرًا متتاليًا من النمو.
ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي بسبب تحسن معنويات المخاطرة
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تقدر الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر بنسبة 73.5%، ارتفاعًا من 62.0% قبل يوم واحد. وانخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 26.5% من 38.0% قبل يوم واحد.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى 55.2 نقطة في أغسطس/آب 2024، من 55.0 نقطة في يوليو/تموز، متحديًا التوقعات بانخفاضه إلى 54.0 نقطة. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 48.0 نقطة في أغسطس/آب من 49.6 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 49.6 نقطة ويشير إلى الانكماش الثاني على التوالي في نشاط المصانع في الولايات المتحدة بأسرع معدل هذا العام.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو الأسترالي إلى 51.4 في أغسطس، ارتفاعًا من 49.9 في يوليو. ويمثل هذا الارتفاع أسرع توسع في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بأداء أقوى في قطاع الخدمات، على الرغم من الانكماش الأكثر وضوحًا في إنتاج التصنيع.
- أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الخميس إلى أنه سيكون من المناسب قريبًا البدء في خفض أسعار الفائدة، مؤكدة أن وتيرة هذه التخفيضات ستسترشد بالبيانات الواردة. وفي الوقت نفسه، ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد أنه يدرس عن كثب العوامل وراء ارتفاع معدل البطالة وسيعتمد على البيانات لتحديد ما إذا كان سيدعم خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن بنك جودو أستراليا إلى 52.2 نقطة في أغسطس/آب من 50.4 نقطة في يوليو/تموز، مسجلاً بذلك أسرع توسع في ناتج الخدمات في ثلاثة أشهر، وفقاً للبيانات الأولية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع قليلاً إلى 48.7 نقطة من قراءة 47.5 نقطة، مما يشير إلى استمرار الانحدار ولكن بشكل أبطأ في صحة القطاع للشهر السابع على التوالي.
- أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو إلى أن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا الشهر الماضي على أنهم من المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة القياسية في الاجتماع القادم في سبتمبر طالما استمر التضخم في التباطؤ.
- في يوم الثلاثاء، أشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن أعضاء مجلس الإدارة قد فكروا في رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يقرروا في النهاية أن الحفاظ على الأسعار الحالية من شأنه أن يوازن المخاطر بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، اتفق أعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قريبًا.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يرتفع من مستوى 0.6700 ليعود إلى القناة الصاعدة
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6710 يوم الجمعة. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اخترق القناة الصاعدة، مما يشير إلى ضعف التحيز الصعودي. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يدعم الزخم الصعودي المستمر.
على الجانب الإيجابي، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6740. والعودة إلى القناة الصاعدة من شأنها أن تعزز التحيز الصعودي وتقود الزوج إلى اختبار أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6880.
من أجل الدعم، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6684. وفي حالة الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى، فقد يختبر مستوى الارتداد عند 0.6575، يليه مستوى ارتداد آخر عند 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.13% | -0.10% | -0.47% | -0.13% | -0.18% | -0.47% | 0.13% | |
| يورو | 0.13% | 0.04% | -0.32% | -0.00% | -0.05% | -0.11% | 0.24% | |
| GBP | 0.10% | -0.04% | -0.36% | -0.04% | -0.08% | -0.13% | -0.03% | |
| ين يابانى | 0.47% | 0.32% | 0.36% | 0.31% | 0.26% | 0.19% | 0.33% | |
| كاد | 0.13% | 0.00% | 0.04% | -0.31% | -0.05% | -0.10% | 0.00% | |
| الدولار الاسترالي | 0.18% | 0.05% | 0.08% | -0.26% | 0.05% | -0.05% | 0.04% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.47% | 0.11% | 0.13% | -0.19% | 0.10% | 0.05% | 0.10% | |
| فرنك سويسري | -0.13% | -0.24% | 0.03% | -0.33% | -0.01% | -0.04% | -0.10% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
