- وانتعش الدولار الأسترالي من 0.6131، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.
- ويتلقى الدولار الأسترالي الدعم من أسعار السلع القوية.
- يتلقى الدولار الأمريكي الدعم من ارتفاع احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في يناير.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي (USD) لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، منتعشًا من 0.6131، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2020. تعزز زوج AUD/USD حيث استفاد الدولار الأسترالي من أسعار السلع القوية.
كما ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2% إلى حوالي 8,210 يوم الثلاثاء، منهيًا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام. قادت أسهم التعدين والطاقة الانتعاش، في حين اتبعت الأسهم الأسترالية المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل، حيث حول المستثمرون تركيزهم من أسهم التكنولوجيا العملاقة إلى قطاعات أخرى.
وقام التجار بتحليل البيانات التي تظهر الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في ثقة المستهلك. انخفض مؤشر ويستباك لثقة المستهلك الأسترالي بنسبة 0.7% إلى 92.1 نقطة في يناير 2025، مما يسلط الضوء على التشاؤم المستمر بين المستهلكين.
يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD ضغوطًا هبوطية حيث تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 75٪ لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف الأسترالية، المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.
كما وجد الدولار الأسترالي بعض الدعم من إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها الصين، ونظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين، فإن أي تغييرات في الظروف الاقتصادية في الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق الأسترالية.
قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبات بسبب المشاعر المتشددة المحيطة بتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من 109.60، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022. واكتسب الدولار قوة بعد بيانات سوق العمل الأمريكية القوية لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن تدعم الولايات المتحدة. قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في يناير.
- غذت بيانات سوق العمل الأمريكية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع العائد على عامين إلى 4.42% والعائد على 10 سنوات إلى 4.80% اعتبارًا من يوم الاثنين.
- أفادت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، والتي صدرت يوم الجمعة، أن تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفع بمقدار 256 ألفًا في ديسمبر، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات السوق البالغة 160 ألفًا ويتجاوز الرقم المنقح لشهر نوفمبر البالغ 212 ألفًا (تم الإبلاغ عنه سابقًا عند 227 ألفًا).
- أضافت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، صوتها إلى مجموعة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، حيث يعمل صناع السياسات على واجب مزدوج لمحاولة تخفيف ردود فعل السوق على وتيرة أكثر صرامة لتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025 مما توقعه العديد من المشاركين في السوق سابقًا.
- تصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس، جيفري شميد، عناوين الأخبار يوم الخميس، مشيرًا إلى أن معظم الأهداف التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تم تحقيقها مؤخرًا. وأكد شميد على الحاجة إلى خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أن سياسة سعر الفائدة تقترب من توازنها على المدى الطويل. وأشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة يجب أن تكون تدريجية وتسترشد بالبيانات الاقتصادية.
- تعهدت لجنة النقد الأجنبي الصينية (CFXC) يوم الاثنين بدعم اليوان الصيني خلال اجتماع عقد في بكين يوم الاثنين بتوجيه من بنك الشعب الصيني (PBOC). بشكل منفصل، أعلن بنك الشعب الصيني وإدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE)، الجهة المنظمة للعملات الأجنبية في الصين، عن زيادة في معلمة التعديل الاحترازي الكلي للتمويل عبر الحدود من 1.5 إلى 1.75، اعتبارًا من 13 يناير 2025.
- ارتفع مقياس التضخم TD-MI بنسبة 0.6% على أساس شهري في ديسمبر، وهو تسارع كبير من الزيادة بنسبة 0.2% في نوفمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023. وعلى أساس سنوي، ارتفع مقياس التضخم بنسبة 2.6%، بانخفاض عن الزيادة السابقة البالغة 2.9%.
- صرح محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) بان قونغ شنغ يوم الاثنين أنه “سيتم استخدام أدوات سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) للحفاظ على سيولة كافية”. وأكد قونغ شنغ مجددا خطط الصين لزيادة العجز المالي وأكد أن الصين ستظل قوة دافعة للاقتصاد العالمي.
التحليل الفني: يتقدم الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام عند 0.6200
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول منطقة 0.6190 يوم الثلاثاء، محتفظًا بتوقعته الهبوطية حيث لا يزال داخل قناة هبوطية على الرسم البياني اليومي. ارتفع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 30، مما يشير إلى التعافي من ظروف ذروة البيع.
يواجه الزوج مقاومة فورية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6193، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 0.6210. يوجد مستوى مقاومة أكثر أهمية بالقرب من الحد العلوي للقناة الهابطة، حول 0.6230.
على الجانب السلبي، قد يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي الدعم عند الحد السفلي للقناة الهابطة بالقرب من مستوى 0.5940.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.27% | -0.20% | -0.05% | -0.11% | -0.35% | -0.66% | -0.17% | |
| يورو | 0.27% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | -0.07% | -0.39% | 0.10% | |
| GBP | 0.20% | -0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.15% | -0.46% | 0.04% | |
| ين يابانى | 0.05% | -0.21% | -0.13% | -0.06% | -0.30% | -0.62% | -0.11% | |
| كندي | 0.11% | -0.16% | -0.09% | 0.06% | -0.24% | -0.55% | -0.05% | |
| دولار أسترالي | 0.35% | 0.07% | 0.15% | 0.30% | 0.24% | -0.30% | 0.19% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.66% | 0.39% | 0.46% | 0.62% | 0.55% | 0.30% | 0.50% | |
| الفرنك السويسري | 0.17% | -0.10% | -0.04% | 0.11% | 0.05% | -0.19% | -0.50% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
