- ينخفض الدولار الأسترالي مع تقدم الدولار الأمريكي بسبب تحسن عائدات سندات الخزانة.
- قد يكون الجانب السلبي للدولار الأسترالي محدودًا بسبب تحسن معنويات المخاطرة وسط المشاعر الحمائمية المحيطة ببنك الاحتياطي الفيدرالي.
- قد يواجه الدولار الأمريكي تحديات بسبب ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً مقابل الدولار الأمريكي (USD) مع انتظار المتداولين لبيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM المقرر صدورها يوم الثلاثاء. ومع ذلك، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعض الدعم من تحسن معنويات المخاطرة، مدفوعة بتوقعات متزايدة بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
يركز المتداولون الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الثاني وميزان التجارة لشهر يوليو، بالإضافة إلى الخطاب المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في وقت لاحق من الأسبوع، لجمع المزيد من الأفكار حول موقف البنك المركزي المتشدد بشأن السياسة النقدية.
ارتفع الدولار الأمريكي مع استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة، لكن المكاسب قد تكون محدودة بسبب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. سيحول المتداولون انتباههم إلى بيانات التوظيف الأمريكية القادمة، وخاصة بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، لمزيد من الرؤى حول التوقيت المحتمل وحجم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي ينخفض على الرغم من سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- ارتفعت تراخيص البناء في أستراليا بنسبة 10.4% على أساس شهري في يوليو، لتتعافى بشكل حاد من انخفاض بنسبة 6.5% في يونيو، مما يمثل أقوى نمو منذ مايو 2023. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل النمو 14.3%، وهو انتعاش كبير من الانخفاض السابق بنسبة 3.7%.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين إلى 50.4 نقطة في أغسطس/آب، مقارنة بـ 49.8 نقطة في يوليو/تموز، وهو أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص في ضوء العلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
- أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يطابق القراءة السابقة البالغة 2.5% لكنه أقل من التقديرات البالغة 2.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يتفق مع الرقم السابق البالغ 2.6% لكنه أقل قليلاً من التوقعات الإجماعية البالغة 2.7%.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني، متجاوزاً بذلك كلاً من معدل النمو المتوقع والسابق الذي بلغ 2.8%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 231 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب، بانخفاض عن 233 ألفاً في الأسبوع السابق وأقل قليلاً من المتوقع الذي بلغ 232 ألفاً.
- انخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص في أستراليا بشكل غير متوقع بنسبة 2.2% في الربع الثاني، وهو ما يعكس التوسع الذي تم تعديله بالزيادة بنسبة 1.9% في الفترة السابقة، ويقل عن توقعات السوق بزيادة بنسبة 1.0%. ويمثل هذا أول انكماش في الإنفاق الرأسمالي الجديد منذ الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يوليو، بانخفاض عن 3.8% في يونيو، لكنه أعلى قليلاً من إجماع السوق البالغ 3.4%. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، فإن هذا يمثل أدنى رقم لمؤشر أسعار المستهلك منذ مارس.
- أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، وهو من الصقور البارزين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأسبوع الماضي إلى أنه قد يكون “الوقت قد حان” للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب المزيد من تباطؤ التضخم ومعدل البطالة الأعلى من المتوقع. وقد صنف برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، الذي يقيس نبرة خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من الحمائم إلى الصقور من 0 إلى 10 باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، كلمات بوسيك على أنها محايدة بدرجة 5.6.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يظل فوق مستوى 0.6750
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6780 يوم الثلاثاء. وبتحليل الرسم البياني اليومي، نجد أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يقع فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى اتجاه صعودي قصير الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يعزز الاتجاه الصعودي العام.
من ناحية المقاومة، قد يتحدى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحاجز الفوري عند أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798. وقد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تعزيز الزخم الصعودي المستمر، مما قد يدفع الزوج نحو المستوى النفسي 0.6900.
على الجانب السلبي، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم الفوري حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6767، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 0.6743. قد يؤدي الكسر دون هذه المتوسطات إلى إضعاف التحيز الصعودي وزيادة الضغط الهبوطي، مما قد يدفع الزوج نحو مستوى الارتداد عند 0.6575، مع احتمال استهداف المزيد من الانخفاض للدعم الأدنى عند 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | الدولار النيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.08% | 0.05% | 0.10% | 0.04% | 0.10% | 0.30% | 0.11% | |
| يورو | -0.08% | -0.03% | 0.03% | -0.05% | 0.01% | 0.12% | 0.03% | |
| GBP | -0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.07% | |
| ين يابانى | -0.10% | -0.03% | -0.06% | -0.09% | -0.03% | -0.01% | -0.02% | |
| كاد | -0.04% | 0.05% | 0.01% | 0.09% | 0.04% | 0.07% | 0.08% | |
| الدولار الاسترالي | -0.10% | -0.01% | -0.06% | 0.03% | -0.04% | -0.01% | 0.01% | |
| الدولار النيوزيلندي | -0.30% | -0.12% | -0.15% | 0.01% | -0.07% | 0.00% | 0.02% | |
| فرنك سويسري | -0.11% | -0.03% | -0.07% | 0.02% | -0.08% | -0.01% | -0.02% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
