الدولار الأسترالي يشهد تقلبات بعد صدور الأرقام الاقتصادية

• انخفض الدولار الأسترالي على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية يوم الاثنين.
• ارتفعت تراخيص البناء في أستراليا بنسبة 10.4% على أساس شهري في يوليو، وهو ما يمثل أقوى نمو منذ مايو 2023.
• قد ينخفض ​​سعر الدولار الأمريكي بسبب تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يتحرك الدولار الأسترالي (AUD) بشكل جانبي مقابل الدولار الأمريكي (USD) عقب صدور بيانات اقتصادية رئيسية يوم الاثنين. ومع ذلك، فإن تحسن معنويات المخاطرة قد يحد من الجانب السلبي للدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، حيث استمرت التوقعات الحمائمية المحيطة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الارتفاع.

ارتفعت تراخيص البناء في أستراليا بنسبة 10.4% على أساس شهري في يوليو، لتتعافى بشكل حاد من انخفاض بنسبة 6.5% في يونيو، مسجلة بذلك أقوى نمو منذ مايو 2023. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل النمو 14.3%، وهو انتعاش كبير من الانخفاض السابق بنسبة 3.7%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin إلى 50.4 في أغسطس، ارتفاعًا من 49.8 في يوليو، وهو أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.

يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية في أعقاب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ومع ذلك، وجد الدولار الأمريكي الدعم من بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي لشهر يوليو والتي صدرت يوم الجمعة.

من المرجح أن يركز المتداولون الآن على أرقام التوظيف الأمريكية القادمة، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، للحصول على مزيد من الأفكار حول الحجم المحتمل ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يتماسك بعد الأرقام الاقتصادية الرئيسية

• أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يطابق القراءة السابقة البالغة 2.5% لكنه أقل من التقديرات البالغة 2.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يتفق مع الرقم السابق البالغ 2.6% لكنه أقل قليلاً من التوقعات الإجماعية البالغة 2.7%.
• سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني، متجاوزاً بذلك كلاً من معدل النمو المتوقع والسابق الذي بلغ 2.8%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 231 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب، بانخفاض عن 233 ألفاً في الأسبوع السابق وأقل قليلاً من المتوقع الذي بلغ 232 ألفاً.
• انخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص في أستراليا بشكل غير متوقع بنسبة 2.2% في الربع الثاني، وهو ما يعكس التوسع الذي تم تعديله بالزيادة بنسبة 1.9% في الفترة السابقة، ويقل عن توقعات السوق بزيادة بنسبة 1.0%. ويمثل هذا أول انكماش في الإنفاق الرأسمالي الجديد منذ الربع الثالث من عام 2023.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 3.5% على أساس سنوي في يوليو، بانخفاض عن 3.8% في يونيو، لكنه أعلى قليلاً من إجماع السوق البالغ 3.4%. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، فإن هذا يمثل أدنى رقم لمؤشر أسعار المستهلك منذ مارس.
• أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، وهو من الصقور البارزين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأسبوع الماضي إلى أنه قد يكون “الوقت قد حان” للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب المزيد من تباطؤ التضخم ومعدل البطالة الأعلى من المتوقع. صنفت أداة FedTracker التابعة لشركة FXStreet، والتي تقيس نبرة خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من الحمائم إلى الصقور من 0 إلى 10 باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، كلمات كاشكاري على أنها محايدة بدرجة 5.6.

التحليل الفني: الدولار الأسترالي يتراجع إلى ما يقرب من 0.6750

يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6760 يوم الاثنين. وبتحليل الرسم البياني اليومي، نجد أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يقع أسفل خط الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى احتمال إضعاف التحيز الصعودي. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، وهو ما يستمر في دعم الاتجاه الصعودي العام.

فيما يتعلق بالمقاومة، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحاجز الفوري عند أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798، يليه خط الاتجاه الصاعد حول مستوى 0.6860. قد يعزز الاختراق فوق هذا المستوى التحيز الصعودي المستمر ويقود الزوج إلى التنقل في المنطقة حول المستوى النفسي 0.6900.

على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم حول المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 14 يومًا (EMA) عند مستوى 0.6732. قد يؤدي الكسر دون هذا المتوسط ​​المتحرك الأسي إلى تقويض التحيز الصعودي وزيادة الضغط الهبوطي، مما قد يدفع الزوج نحو مستوى الارتداد عند 0.6575، مع احتمال استهداف المزيد من الانخفاض للدعم الأدنى عند 0.6470.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي