- انخفض الدولار الأسترالي على الرغم من الزيادة التي جاءت أعلى من المتوقع في الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في أغسطس.
- ارتفع معدل التغيير في التوظيف في أستراليا بمقدار 47.5 ألف وظيفة في أغسطس، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 25.0 ألف وظيفة.
- إن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشير إلى التزامه بحماية سوق العمل وحماية الاقتصاد من الركود.
كسر الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي (USD)، عقب صدور تقرير سوق العمل يوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك، يواصل المتداولون تقييم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.
بلغ التغير في التوظيف في أستراليا 47.5 ألف وظيفة في أغسطس، بانخفاض عن 58.2 ألف وظيفة في يوليو، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 25 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات ورقم الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء.
خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0%، وهو ما يمثل أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من أربع سنوات. وتشير هذه الخطوة إلى التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بحماية سوق العمل وتوجيه الاقتصاد بعيداً عن أي علامات تشير إلى الركود.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة النقدية: “يدل هذا القرار على ثقتنا المتزايدة في أنه من خلال التعديل الصحيح لنهجنا السياسي، يمكننا الحفاظ على سوق عمل قوية مع تحقيق نمو اقتصادي معتدل وخفض التضخم إلى مستوى مستدام بنسبة 2٪”.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي ينخفض على الرغم من زيادة معدل التغير في التوظيف
- قام صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم الاقتصادية الفصلية، حيث زادوا متوسط توقعات البطالة إلى 4.4% بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعًا من تقدير 4% الذي تم تقديمه في يونيو. كما رفعوا توقعاتهم طويلة الأجل لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 2.8% إلى 2.9%.
- صرح الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان جيمي ديمون يوم الثلاثاء أنه سواء خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، فإن التأثير “لن يكون مدمرًا”. وأكد ديمون “أنهم بحاجة إلى القيام بذلك”، لكنه أشار إلى أن مثل هذه التحركات طفيفة نسبيًا في المخطط الكبير للأمور، حيث “هناك اقتصاد حقيقي” يعمل تحت تغييرات أسعار الفائدة التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لبلومبرج.
- ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، بعد زيادة منقحة بنسبة 1.1% في يوليو، متجاوزة التوقعات بانخفاض بنسبة 0.2% ومشيرة إلى مرونة الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%، وهو ما يقل قليلاً عن ارتفاع الشهر السابق بنسبة 0.4%.
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي الصادر عن بنك ANZ-Roy Morgan بمقدار 1.8 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع عند 84.1 نقطة. وفي حين يشير بنك ANZ إلى أن الارتفاع كان واسع النطاق، إلا أن الثقة تظل في منطقة متشائمة بقوة.
- خفض خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس وسيتي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام 2024 إلى 4.7%، وهو ما يقل عن هدف بكين البالغ نحو 5%. ويصف بنك سوسيتيه جنرال الوضع بأنه “دوامة هبوطية”، في حين يصفه بنك باركليز بأنه “من سيئ إلى أسوأ” و”حلقة مفرغة”. كما حذر بنك مورجان ستانلي من أن “الأمور قد تسوء قبل أن تتحسن”، وفقا لتقرير رويترز.
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 69.0 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق بقراءة 68.0، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أشهر. ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا تدريجيًا في نظرة المستهلكين للاقتصاد الأمريكي بعد أشهر من تراجع التوقعات الاقتصادية.
- سجل الاقتصاد الصيني ضعفا في أغسطس/آب، مع استمرار تباطؤ النشاط الصناعي وانخفاض أسعار العقارات، في الوقت الذي تواجه فيه بكين ضغوطا متزايدة لزيادة الإنفاق لتعزيز الطلب. ووفقا لصحيفة بيزنس ستاندارد، أفاد المكتب الوطني للإحصاء بذلك يوم السبت.
- صرحت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بأنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، أشارت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي سارة هانتر إلى أنه في حين تظل سوق العمل ضيقة، يبدو أن نمو الأجور قد بلغ ذروته ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي ينخفض إلى ما يقرب من 0.6750؛ الدعم التالي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6750 يوم الخميس. ويُظهِر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج يقع أسفل الحد الأدنى لنمط الوتد الصاعد، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أعلى قليلاً من علامة 50، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد لا يزال قائمًا.
فيما يتعلق بالجانب الصعودي، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798، يليه الحد الأدنى للوتد الصاعد عند مستوى 0.6810. العودة إلى الوتد الصاعد من شأنها أن تعزز التحيز الصعودي وتدفع الزوج نحو الحد الأعلى للوتد الصاعد عند مستوى 0.6840.
على الجانب السلبي، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6733، مع وجود الدعم التالي عند المستوى النفسي 0.6700. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى دفع الزوج نحو منطقة الدعم الارتدادية حول 0.6575.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.36% | 0.36% | 1.08% | 0.25% | 0.23% | 0.36% | 0.54% | |
| يورو | -0.36% | -0.01% | 0.72% | -0.11% | -0.11% | -0.00% | 0.18% | |
| GBP | -0.36% | 0.00% | 0.72% | -0.11% | -0.13% | 0.00% | 0.16% | |
| ين يابانى | -1.08% | -0.72% | -0.72% | -0.80% | -0.83% | -0.74% | -0.55% | |
| كاد | -0.25% | 0.11% | 0.11% | 0.80% | -0.02% | 0.11% | 0.27% | |
| الدولار الاسترالي | -0.23% | 0.11% | 0.13% | 0.83% | 0.02% | 0.13% | 0.28% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.36% | 0.00% | -0.00% | 0.74% | -0.11% | -0.13% | 0.18% | |
| فرنك سويسري | -0.54% | -0.18% | -0.16% | 0.55% | -0.27% | -0.28% | -0.18% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
