- ارتفع زوج العملات AUD/USD بعد تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي السابق بيرني فريزر.
- انتقد بيرني فريزر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي بسبب تركيزه المفرط على التضخم على حساب سوق العمل.
- انخفضت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا إلى 4.4% في سبتمبر، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس عند 4.5%.
حقق زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مكاسب بعد صدور تقرير توقعات التضخم الاستهلاكي الضعيف من أستراليا يوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك، انتقد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي السابق بيرني فريزر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي الحالي لتركيزه المفرط على التضخم على حساب سوق العمل. واقترح فريزر أن يخفض المجلس سعر الفائدة النقدية، محذرًا من “مخاطر الركود” التي قد يكون لها عواقب وخيمة على العمالة.
اكتسب الدولار الأسترالي (AUD) الدعم مقابل الدولار الأمريكي (USD) حيث تحسنت معنويات المخاطرة بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي يوم الأربعاء. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس أن التضخم الرئيسي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، على الرغم من أن التضخم الأساسي تجاوز التوقعات. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة احتمالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
وفي يوم الأربعاء، أشارت سارة هانتر، مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي للشؤون الاقتصادية، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على قمع الطلب، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي طفيف. وأشارت هانتر أيضًا إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة نسبيًا مقارنة بمستويات التشغيل الكامل، مع توقع استمرار نمو العمالة، وإن كان أبطأ من نمو السكان، وفقًا لرويترز.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يحافظ على مكانته بسبب تحسن معنويات المخاطرة
- وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق تمامًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. وانخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل حاد إلى 15.0%، انخفاضًا من 44.0% قبل أسبوع.
- انخفضت توقعات التضخم لدى المستهلكين في أستراليا إلى 4.4% في سبتمبر/أيلول، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى لها في أربعة أشهر في أغسطس/آب عند 4.5%. ويسلط هذا الانخفاض الضوء على جهود البنك المركزي الرامية إلى إيجاد التوازن بين خفض التضخم في إطار زمني معقول والحفاظ على المكاسب في سوق العمل.
- انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 2.5% على أساس سنوي في أغسطس، من القراءة السابقة البالغة 2.9%. وجاء المؤشر أقل من القراءة المتوقعة البالغة 2.6%. وفي الوقت نفسه، بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 0.2% على أساس شهري.
- ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة، دون تغيير عند 3.2% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 0.3% من القراءة السابقة البالغة 0.2%.
- فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أول مناظرة رئاسية أميركية بين الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا، بحسب استطلاع رأي أجرته شبكة سي إن إن. وبدأت المناظرة بتركيز حاسم على الاقتصاد والتضخم والسياسات الاقتصادية.
- صرح كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مورجان ستانلي، روبن شينج، بأن الصين تعاني بلا شك من الانكماش، وربما في المرحلة الثانية من العملية. وأشار شينج إلى أن تجربة اليابان تشير إلى أنه كلما طال أمد الانكماش، كلما زادت الحاجة إلى أن تنفذ الصين تدابير تحفيزية كبيرة للتغلب على تحدي الديون والانكماش، وفقًا لـ Business Standard.
- انخفضت ثقة المستهلك في بنك ويستباك الأسترالي بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 2.8% في أغسطس.
- سجل الميزان التجاري الصيني فائضًا تجاريًا بقيمة 649.34 مليار يوان صيني في أغسطس، بزيادة عن القراءة السابقة البالغة 601.90 مليار يوان صيني. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8.4% على أساس سنوي، بعد الارتفاع السابق بنسبة 6.5%.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يتحرك فوق مستوى 0.6650؛ الحاجز التالي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6680 يوم الخميس، حيث يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أنه لا يزال داخل قناة هبوطية، مما يشير إلى ميل هبوطي. يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أقل من مستوى 50، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي المستمر.
على الجانب السلبي، قد يستهدف زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحد الأدنى للقناة الهابطة عند مستوى 0.6600. وقد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى تعزيز التوقعات الهبوطية، مما قد يدفع الزوج نحو منطقة الدعم الارتدادية بالقرب من مستوى 0.6575.
على الجانب الإيجابي، قد يواجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مقاومة حول المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6694، يليه الحد العلوي للقناة الهابطة بالقرب من 0.6720. قد يؤدي الاختراق فوق هذا الحد العلوي إلى تقليص التحيز الهبوطي، مما قد يفتح الباب أمام الزوج لإعادة اختبار أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6798، والذي شوهد آخر مرة في 11 يوليو.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.00% | -0.10% | 0.02% | -0.03% | |
| يورو | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 0.02% | -0.09% | 0.04% | -0.04% | |
| GBP | -0.03% | -0.03% | 0.00% | -0.02% | -0.13% | 0.00% | -0.08% | |
| ين يابانى | -0.10% | -0.13% | 0.00% | -0.12% | -0.22% | -0.11% | -0.16% | |
| كاد | -0.01% | -0.02% | 0.02% | 0.12% | -0.09% | 0.02% | -0.06% | |
| الدولار الاسترالي | 0.10% | 0.09% | 0.13% | 0.22% | 0.09% | 0.13% | 0.04% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.02% | -0.04% | -0.00% | 0.11% | -0.02% | -0.13% | -0.08% | |
| فرنك سويسري | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.06% | -0.04% | 0.08% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
