- يتداول AUD/USD حول منطقة 0.6400 ، مما يؤدي إلى انتعاش بقوة خلال الجلسة الأمريكية يوم الاثنين.
- يعلم المحللون أن AUD يظل ضعيفًا بسبب تعرضه في الصين وخفض معدل RBA المحتمل.
- تُرى المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.6410 ، مع وجود مؤشرات فنية في الغالب مع الاتجاه الصعودي.
استعاد الدولار الأسترالي (AUD) الأرض يوم الاثنين ، ورفع نحو منطقة 0.6400 خلال الجلسة الأمريكية ، حيث أن تحسين معنويات المخاطرة ودولار أمريكي أضعف على نطاق واسع (USD) ساعد في التخلص من الخسائر الأخيرة. كانت المكاسب السابقة تغذيها التفاؤل حول الناتج المحلي الإجمالي الصيني ، الذي نما بنسبة 5.4 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول ، متجاوزة التوقعات. ومع ذلك ، لا يزال الارتداد هشًا وسط توترات تجارية الولايات المتحدة الصينية المستمرة ودور الأسترالي كبديل للطلب الصيني.
واصل الإستراتيجيين في التأكيد على أن الأسترالي لا يزال يتعرض كمساعد للنزاع التجاري للولايات المتحدة الصين ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن RBA من المحتمل أن يخفف من السياسة في الشهر المقبل ، إلا أن السائق الأكبر لـ AUD لا يزال يتطور في التجارة والسلع. على المستوى المحلي ، يواجه الاقتصاد الأسترالي ضغوطًا من الفصل العالمي ، ويمكن أن يحافظ تخفيض أسعار الفائدة المتوقع على RBA على محدود.
Daily Digest Market Movers: ارتفاع أسعار الذهب أثناء تراجع الدولار الأمريكي
- سجل الذهب رقما قياسيا جديدا بالقرب من 3،319 دولار للأوقية ، بدعم من الطلب على المدى الآمن وانخفاض عائدات الخزانة.
- وجه ترامب التحقيق في التعريفات المحتملة على جميع الواردات المعدنية الحرجة ، مشيرة إلى مخاوف الأمن القومي.
- تراجعت الصين بترخيص تصدير جديد للأرض النادرة ، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على القطاعات الأمريكية الرئيسية.
- فاجأ الناتج المحلي الإجمالي Q1 في الصين بالعلاج الصلب بنسبة 5.4 ٪ على أساس سنوي ؛ مؤشرات النشاط مارس أيضا تغلب على التنبؤات.
- أشار المسؤولون الصينيون إلى استعداد لاستئناف المحادثات التجارية إذا كانت الولايات المتحدة تتبنى لهجة أكثر احتراماً.
- يظل الدولار الأسترالي مرتبطًا بالتوترات الأمريكية الصينية ، مما يحد من الاتجاه الصعودي المحتمل على الرغم من شهية المخاطر القوية.
- لا يزال من المتوقع أن يخفض RBA الأسعار في مايو ، لكن حالة الوكيل الصينية تجعل Aud عرضة للرياح المعاكسة الخارجية.
- يتداول DXY بشكل دفاعي بالقرب من منطقة 99.70 ، وفشل في الاستفادة من البيانات الأمريكية المتفائلة.
التحليل الفني: يحافظ Aud/USD على التحيز الصعودي
يومض زوج AUD/USD نظرة فنية صعودية بعد التجمع في منطقة 0.64. يولد مؤشر تباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD) إشارة شراء جديدة ، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 59 ، في منطقة إيجابية محايدة. دعم الإمالة الصعودية هي عدة متوسطات متحركة رئيسية: EMA لمدة 10 أيام عند 0.6264 ، و 10 أيام SMA في 0.6202 ، و 20 يومًا SMA عند 0.6244 ، و 100 يوم SMA في 0.6289-كل ذلك يشير إلى الأعلى. فقط SMA لمدة 200 يوم لمدة 200 يوم ، وضعت عند 0.6480 ، لا تزال مائلة لأسفل ، مما يشير إلى أن بعض المقاومة قد تستمر في المنحنى.
على الرغم من بعض الإشارات المتضاربة من فهرس قناة السلع ومذبذب العشوائي – كلا من القراءات المحايدة – فإن الهيكل الإجمالي يفضل استمرارًا أعلى إذا كان الزخم يحمل. يكمن الدعم الفوري بالقرب من 0.6325 و 0.6288 ، في حين يمكن رؤية المقاومة عند 0.6412 ، تليها 0.6479.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل النمو والتوازن التجاري. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
