- الدولار الأسترالي ينخفض بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأكثر ليونة يوم الأربعاء.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا لشهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.5 ٪ على أساس سنوي ، وتبقى ضمن النطاق المستهدف RBA من 2-3 ٪.
- يتوقع المتداولون أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر سياسته ضمن النطاق المستهدف البالغ 4.25 ٪ -4.50 ٪.
يمتد الدولار الأسترالي (AUD) خسائره لليوم الثالث على التوالي ضد الدولار الأمريكي (USD) ، مدفوعًا ببيانات مؤشر أسعار المستهلك المنخفض من المتوقع (CPI) من أستراليا الصادرة يوم الأربعاء.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا بنسبة 0.2 ٪ على بعد ربع الربع في الربع الرابع من عام 2024 ، مما يتوافق مع النمو الذي شوهد في الربع السابق ولكنه أقل من توقع السوق بنسبة 0.3 ٪. على أساس سنوي ، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4 ٪ في الربع الرابع من 2.8 ٪ في الربع الثالث ، وأيضًا أقل من توقعات الإجماع بنسبة 2.5 ٪.
زاد مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا لشهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.5 ٪ على أساس سنوي ، تمشيا مع التوقعات وارتفاع من 2.3 ٪ في نوفمبر. هذا يمثل أعلى قراءة منذ شهر أغسطس ، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي لأستراليا (RBA) البالغ 2 ٪ إلى 3 ٪ للشهر الرابع على التوالي. ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك المتقلع من RBA بنسبة 3.2 ٪ على أساس سنوي ، وهو أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات ، أقل قليلاً من 3.3 ٪ المتوقع ولكن لا يزال فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي.
عززت الضغوط التضخمية التي تخفف في نهاية عام 2024 قضية تخفيض سعر الفائدة المحتمل من قبل RBA في فبراير. احتفظ البنك المركزي بسعر النقود الرسمي (OCR) ثابتًا عند 4.35 ٪ منذ نوفمبر 2023 ، مع التركيز على أن التضخم يجب أن يعود “بشكل مستدام” إلى نطاقه المستهدف بنسبة 2 ٪ إلى 3 ٪ قبل أي تخفيض في الأسعار.
واجهت AUD أيضًا تحديات وسط زيادة في خطر المخاطر بسبب تهديدات التعريفة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن الرئيس ترامب عن خطط مساء الاثنين لفرض تعريفة على واردات رقائق الكمبيوتر والمستحضرات الصيدلانية والصلب والألومنيوم والنحاس. الهدف هو تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وتعزيز التصنيع المحلي.
الدولار الأسترالي يعاني من أن الدولار الأمريكي لا يزال أقوى وسط الاحتياطي الفيدرالي الحذر
- يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية ، ثابتًا في حوالي 108.00 وقت كتابة هذا التقرير. يركز المستثمرون على قرار سعر الفائدة في مجال الاحتياطي الفيدرالي (FED) القادم ، والذي من المقرر أن يحتل مركز الصدارة في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية. يستمر موقف السياسة الحذر في الاحتياطي الفيدرالي في تقديم الدعم لـ Greenback.
- وفقًا لأداة CME FedWatch ، تشير توقعات السوق إلى ما يقرب من 100 ٪ على اليقين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سعر سياسته ضمن النطاق المستهدف البالغ 4.25 ٪ -4.50 ٪. ومع ذلك ، سوف يراقب التجار عن كثب المؤتمر الصحفي لمرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لأي تلميحات فيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.
- لا أحد يعرف ما يمكن توقعه من البيت الأبيض. لا تزال تحركات السياسة غير واضحة للغاية ، لكننا نعلم أن عددًا من تلك المقترحات التي تم الحديث عنها في البيت الأبيض هي مضخم بيت آن بوفنو.
- صرح سكوت بيسين ، وزير الخزانة في عهد ترامب ، بأنه يهدف إلى تقديم تعريفة عالمية جديدة على الواردات الأمريكية ، بدءًا من 2.5 ٪. قد ترتفع هذه التعريفات إلى ما يصل إلى 20 ٪ ، مما يعكس موقف ترامب العدواني بشأن السياسات التجارية ، بما يتوافق مع خطاب حملته في العام الماضي.
- في حديثه مع المراسلين على متن Air Force One One Tuesday ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “يريد التعريفة الجمركية” أكبر بكثير من 2.5 ٪ “، كما اقترح وزير الخزانة سكوت بيسينت. ومع ذلك ، لم يقرر ترامب بعد مستويات التعريفة المحددة.
- يتوقع المتداولون أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعره بين عشية وضحاها في نطاق 4.25 ٪ -4.50 ٪ في اجتماعه في يناير. علاوة على ذلك ، يمكن أن تدفع سياسات ترامب ضغوط التضخم ، مما يحد من الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض سعر آخر.
- انخفض مؤشر مديري المشاركة في تصنيع NBS الصيني إلى 49.1 في يناير ، بانخفاض عن 50.1 في ديسمبر ، وفقدان توقع السوق البالغ 50.1. وبالمثل ، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير المصنّع لـ NBS إلى 50.2 في يناير مقارنةً بقراءة 52.2 ديسمبر. كشركاء تجاريين مقربين ، يؤثر الأداء الاقتصادي الصيني بشكل كبير على الاقتصاد الأسترالي.
- فشل الدولار الأسترالي أيضًا في الحصول على الدعم من تدابير التحفيز الجديدة في الصين لتعزيز تطوير منتجات الاستثمار في المؤشرات ، وهو آخر جهده لإحياء سوق الأسهم المريض. وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على الجولة الثانية من برامج تجريبية استثمارية طويلة الأجل بقيمة 52 مليار يوان (7.25 مليار دولار).
- انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 3.3 ٪ على أساس سنوي إلى 7،431.05 مليار كرونة في عام 2024 ، حيث تراجعت من الانخفاض بنسبة 4.7 ٪ المسجلة في أول 11 شهرًا من العام. هذا يمثل السنة الثالثة على التوالي من الانكماش ، بعد انخفاض بنسبة 2.3 ٪ في عام 2023. يعكس الانكماش المستمر التحديات الاقتصادية المستمرة ، بما في ذلك ضعف الطلب ، وارتفاع ضغوط الانكماش ، وركوب طويل في قطاع العقارات.
يتحرك الدولار الأسترالي إلى أقل من 0.6250 بعد كسر القناة الصاعدة
يتداول زوج AUD/USD بالقرب من 0.6230 يوم الأربعاء ، بعد أن كسر أسفل القناة الصاعدة على الرسم البياني اليومي ، مما يشير إلى تحول نحو التحيز الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك ، انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) إلى ما دون مستوى 50 ، مما يعزز الشعور الهبوطي في السوق.
إن الاستراحة الحاسمة أسفل منطقة الدعم الرئيسية في الحدود السفلية للقناة الصاعدة قد عززت النظرة الهبوطية. هذا يمكن أن يدفع زوج AUD/USD نحو مستوى 0.6131 ، وهو أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 ، المسجل في 13 يناير.
على الجانب العلوي ، تكمن المقاومة الفورية في المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6256 ، والذي يتوافق مع الحدود السفلية للقناة. انتعاش فوق هذا المستوى والعودة إلى القناة الصاعدة يمكن أن تحول التحيز إلى الصعود ، مع احتمال أن يستهدف الزوج الحدود العليا بالقرب من 0.6360.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي الأضعف ضد الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.00 ٪ | 0.03 ٪ | 0.09 ٪ | 0.06 ٪ | 0.40 ٪ | 0.18 ٪ | -0.01 ٪ | |
| يورو | 0.00 ٪ | 0.03 ٪ | 0.11 ٪ | 0.06 ٪ | 0.39 ٪ | 0.20 ٪ | -0.01 ٪ | |
| GBP | -0.03 ٪ | -0.03 ٪ | 0.06 ٪ | 0.03 ٪ | 0.36 ٪ | 0.15 ٪ | -0.05 ٪ | |
| ين يابانى | -0.09 ٪ | -0.11 ٪ | -0.06 ٪ | -0.04 ٪ | 0.30 ٪ | 0.07 ٪ | -0.11 ٪ | |
| CAD | -0.06 ٪ | -0.06 ٪ | -0.03 ٪ | 0.04 ٪ | 0.34 ٪ | 0.12 ٪ | -0.07 ٪ | |
| Aud | -0.40 ٪ | -0.39 ٪ | -0.36 ٪ | -0.30 ٪ | -0.34 ٪ | -0.21 ٪ | -0.40 ٪ | |
| NZD | -0.18 ٪ | -0.20 ٪ | -0.15 ٪ | -0.07 ٪ | -0.12 ٪ | 0.21 ٪ | -0.19 ٪ | |
| CHF | 0.01 ٪ | 0.01 ٪ | 0.05 ٪ | 0.11 ٪ | 0.07 ٪ | 0.40 ٪ | 0.19 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل AUD (BASE)/USD (QUOTE).
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل نموها وتجارةها توازن. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والاستياء الإيجابي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
