- انخفض الدولار الأسترالي على الرغم من الرغبة في المخاطرة بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
- قد يكون الجانب السلبي للدولار الأسترالي مقيدًا بسبب المزاج المتشدد المحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- الدولار الأمريكي يخسر بعض قوته بسبب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً، ولا يزال يحوم حول أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798 يوم الاثنين. ومع ذلك، اكتسب زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعض الزخم بسبب ارتفاع معنويات المخاطرة في أعقاب الخطاب الحمائمي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.
كما تلقى الدولار الأسترالي الدعم من المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) فيما يتعلق بتوقعاته السياسية. فقد أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأخيرة أن أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، أعربت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك عن أن البنك المركزي الأسترالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمكافحة التضخم إذا لزم الأمر.
انخفض سعر الدولار الأمريكي (USD) بسبب تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن تمامًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول “لقد حان الوقت لتعديل السياسة”. ومع ذلك، لم يحدد باول متى ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة أو حجمها المحتمل.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي ينخفض على الرغم من سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الجمعة أن نهج البنك المركزي الأمريكي في تعديل أسعار الفائدة يجب أن يكون “منهجيًا”، مشيرًا إلى أن صناع السياسات يخططون لسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة طوال ما تبقى من عام 2024 مع استعداد البنك المركزي الأمريكي لتحول حمائمي، وفقًا لبلومبرج.
- أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الجمعة إلى أن البنك حقق نجاحا واسع النطاق في تحقيق أهدافه وأن التضخم ينبغي أن يستمر في التوجه نحو النطاق المستهدف للبنك المركزي الأميركي. والواقع أن السياسة النقدية الآن عند أشد نقاطها صرامة في دورة رفع أسعار الفائدة بأكملها. ووفقا لرويترز فقد حدث كل ما كنا نريده لخفض أسعار الفائدة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة قليلاً إلى 54.1 في أغسطس، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، من 54.3 في يوليو، لكنه ظل أعلى من توقعات السوق البالغة 53.5. ويشير هذا إلى أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة يواصل التوسع، مسجلاً 19 شهرًا متتاليًا من النمو.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو الأسترالي إلى 51.4 في أغسطس، ارتفاعًا من 49.9 في يوليو. ويمثل هذا الارتفاع أسرع توسع في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بأداء أقوى في قطاع الخدمات، على الرغم من الانكماش الأكثر وضوحًا في إنتاج التصنيع.
- أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو إلى أن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا الشهر الماضي على أنهم من المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة القياسية في الاجتماع القادم في سبتمبر طالما استمر التضخم في التباطؤ.
- في يوم الثلاثاء، أشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن أعضاء مجلس الإدارة قد فكروا في رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يقرروا في النهاية أن الحفاظ على الأسعار الحالية من شأنه أن يوازن المخاطر بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، اتفق أعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قريبًا.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يرتفع إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 0.6800
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6790 يوم الاثنين. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي عاد إلى القناة الصاعدة، مما يشير إلى تعزيز التحيز الصعودي. ومع ذلك، يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا إلى ما يقرب من علامة 70، مما يدعم الزخم الصعودي المستمر.
من حيث المقاومة، يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6798. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6910.
على الجانب السلبي، قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم حول الحد الأدنى للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6770، يليه المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6718. قد يؤدي الكسر دون المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام إلى إضعاف التحيز الصعودي ووضع ضغوط هبوطية على الزوج للتنقل في المنطقة حول مستوى الارتداد عند 0.6575، يليه مستوى ارتداد آخر عند 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.00% | 0.04% | -0.33% | -0.03% | 0.11% | 0.00% | -0.15% | |
| يورو | 0.00% | -0.02% | -0.32% | -0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.12% | |
| GBP | -0.04% | 0.02% | -0.42% | -0.06% | 0.03% | -0.03% | -0.17% | |
| ين يابانى | 0.33% | 0.32% | 0.42% | 0.33% | 0.53% | 0.57% | 0.29% | |
| كاد | 0.03% | 0.01% | 0.06% | -0.33% | 0.12% | 0.07% | -0.12% | |
| الدولار الاسترالي | -0.11% | -0.02% | -0.03% | -0.53% | -0.12% | -0.00% | -0.15% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.01% | -0.02% | 0.03% | -0.57% | -0.07% | 0.00% | -0.15% | |
| فرنك سويسري | 0.15% | 0.12% | 0.17% | -0.29% | 0.12% | 0.15% | 0.15% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
