- من المحتمل أن يستعيد الدولار الأسترالي قوته بسبب المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما يقل عن الارتفاع المتوقع بنسبة 2.8% والارتفاع السابق بنسبة 3.5%.
- وحث بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنوك المركزية على توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مستشهدا بمؤشرات التضخم التي تفوق الهدف البالغ 2%.
تخلى الدولار الأسترالي عن مكاسبه اليومية مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الشهري الذي جاء أضعف من المتوقع يوم الأربعاء. ومع ذلك، وجد الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأساسية الدعم بعد أن أعلنت الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، عن جولة جديدة من تدابير التحفيز.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي ثابتًا عند 4.35% يوم الثلاثاء، مما قدم الدعم للدولار الأسترالي وعزز زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار السياسة، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة في الوقت الحالي وأوضحت أن رفع أسعار الفائدة لم يتم النظر فيه صراحة خلال الاجتماع.
أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ يوم الثلاثاء أن الصين ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس. وأشار جونج شنغ أيضًا إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام من 1.7٪ إلى 1.5٪، وخفض الدفعة المقدمة للمنازل الثانية من 25٪ إلى 15٪. بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك الشعب الصيني سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد من 2.30٪ إلى 2.0٪ يوم الخميس، بعد التخفيض الأخير في يوليو 2024، عندما تم تخفيض السعر من 2.50٪.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يظل قوياً بفضل سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، بانخفاض عن الارتفاع السابق بنسبة 3.5% والزيادة المتوقعة بنسبة 2.8%.
- صرحت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء بأن مؤشرات التضخم الرئيسية لا تزال “أعلى بشكل غير مريح” من هدف 2%، وحثت على توخي الحذر مع تقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من ذلك، أعربت عن تفضيلها لنهج أكثر تقليدية، ودعت إلى خفض بنسبة ربع نقطة مئوية.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 98.7 في سبتمبر من 105.6 بعد التعديل في أغسطس. سجل هذا الرقم أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021.
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي التابع لبنك ANZ-Roy Morgan بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 84.9 هذا الأسبوع. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، ظلت ثقة المستهلك الآن أقل من مستوى 85.0 لمدة 86 أسبوعًا متتاليًا. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بمقدار 8.5 نقطة من 76.4.
- سجل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب في الولايات المتحدة التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز نموا أبطأ في سبتمبر/أيلول، مسجلا 54.4 نقطة مقارنة بـ 54.6 نقطة في أغسطس/آب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بشكل غير متوقع إلى 47.0 نقطة، مما يشير إلى الانكماش، في حين توسع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع، ليصل إلى 55.4 نقطة.
- وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إلى أن “هناك حاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، ويجب أن تنخفض الأسعار بشكل كبير”. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي يقترب من معدلات التضخم والبطالة الطبيعية وأن البنك المركزي يحتاج إلى “تطبيع” السياسة النقدية أيضًا، وفقًا لرويترز.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو الأسترالي إلى 49.8 في سبتمبر من 51.7 في أغسطس، مما يشير إلى انكماش في نشاط الأعمال حيث لم يتمكن النمو الأبطأ في قطاع الخدمات من موازنة الركود العميق في الناتج الصناعي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.6 في سبتمبر من 52.5 سابقًا، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 46.7 من 48.5 في أغسطس.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يرتفع إلى ما يقرب من 0.6900، الحد العلوي للقناة الصاعدة
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6890 يوم الأربعاء. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتحرك صعودًا داخل نمط القناة الصاعدة، مما يشير إلى تحيز صعودي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا نحو مستوى 70، مما يشير إلى أن المكاسب الصعودية لا تزال محتملة ولكنها قد تواجه توحيدًا قريبًا.
من ناحية المقاومة، قد يختبر زوج AUD/USD الحد العلوي للقناة الصاعدة، حول مستوى 0.6930، يليه المستوى النفسي 0.6950.
قد يجد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم عند الحد الأدنى للقناة الصاعدة، والذي يتزامن مع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتسعة أيام عند 0.6816. يقع الدعم المهم التالي عند المستوى النفسي 0.6700. قد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى دفع الزوج إلى مزيد من الانخفاض نحو أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.6622.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.10% | -0.03% | 0.13% | -0.03% | 0.00% | -0.07% | -0.09% | |
| يورو | 0.10% | 0.07% | 0.21% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.00% | |
| GBP | 0.03% | -0.07% | 0.12% | -0.01% | 0.02% | -0.06% | -0.06% | |
| ين يابانى | -0.13% | -0.21% | -0.12% | -0.16% | -0.12% | -0.19% | -0.20% | |
| كاد | 0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.16% | 0.03% | -0.02% | -0.05% | |
| الدولار الاسترالي | 0.00% | -0.09% | -0.02% | 0.12% | -0.03% | -0.05% | -0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.07% | -0.05% | 0.06% | 0.19% | 0.02% | 0.05% | -0.03% | |
| فرنك سويسري | 0.09% | -0.00% | 0.06% | 0.20% | 0.05% | 0.07% | 0.03% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
