- يستعيد الدولار الأسترالي بعض ما فقده في الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء.
- أدت التصريحات المتشددة لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع الدولار الأسترالي، لكن الخوف من المخاطر الجيوسياسية قد يحد من ارتفاعه.
- وسيراقب المستثمرون مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
يتم تداول الدولار الأسترالي (AUD) بنبرة أقوى يوم الثلاثاء، ليقطع سلسلة الخسائر التي استمرت ثلاثة أيام. توفر النغمة المتشددة للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بعد محضر اجتماع سبتمبر بعض الدعم للدولار الأسترالي. ومع ذلك، فإن معنويات العزوف عن المخاطرة وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط قد تمارس بعض ضغوط البيع على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي في الوقت الحالي.
وبالنظر للمستقبل، ينتظر المستثمرون خطاب الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الثلاثاء للحصول على زخم جديد قبل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). سوف يتحول الاهتمام إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي سيتم إصداره يوم الخميس.
الملخص اليومي محركي السوق: الدولار الأسترالي يرتفع بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي
- وفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر سبتمبر والذي صدر يوم الثلاثاء، ناقش أعضاء مجلس الإدارة سيناريوهات خفض ورفع أسعار الفائدة في المستقبل.
- وأشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن “السياسة يجب أن تظل مقيدة حتى يثق أعضاء مجلس الإدارة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف”.
- وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلم يوم الاثنين إلى أنه يدعم تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة مع تحرك الاقتصاد للأمام. وذكر مسلم كذلك أن الأداء سيحدد مسار السياسة النقدية، بحسب رويترز.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الاثنين، إنه يؤيد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفًا أن ميزان المخاطر تحول من “ارتفاع التضخم إلى ارتفاع معدلات البطالة”.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، فقد حددت الأسواق فرصة بنسبة 85٪ تقريبًا لتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، ارتفاعًا من 31.1٪ الأسبوع الماضي.
التحليل الفني: يحافظ الدولار الأسترالي على الاتجاه الصعودي على المدى الطويل
يرتد زوج الدولار الأسترالي خلال اليوم. وفقًا للرسم البياني اليومي، لا يزال زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD عالقًا ضمن الحد الأدنى لقناة الاتجاه الصعودي. يحافظ الزوج على ميله الصعودي، حيث يحظى بدعم جيد فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA). ومع ذلك، لا يمكن استبعاد المزيد من الترسيخ أو الاتجاه الهبوطي حيث يقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا تحت خط الوسط بالقرب من 47.0.
يعمل الحد الأدنى لقناة الاتجاه بالقرب من 0.6735 كمستوى دعم أولي لزوج AUD/USD. اختراق المستوى المذكور قد يخلق زخماً هابطاً يسحب الزوج نحو المستوى النفسي 0.6700. المرشح الهبوطي الإضافي الذي يجب مراقبته هو 0.6622، أدنى سعر ليوم 11 سبتمبر.
على الجانب العلوي، يظهر الحاجز الصعودي الأول عند 0.6823، أعلى سعر ليوم 29 أغسطس. وقد تمهد المكاسب الممتدة الطريق إلى 0.6942، أعلى سعر ليوم 30 سبتمبر. وقد يؤدي الاختراق الحاسم فوق هذا المستوى إلى جذب عدد كافٍ من المشترين لدفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD إلى الارتفاع. الحد العلوي لقناة الاتجاه عند 0.6980.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
