الدولار الأسترالي ينزلق وسط بيانات أمريكية قوية، والأنظار على التضخم الأمريكي الأسبوع المقبل

• انخفض زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية القوية، مما يقلل من احتمالية تخفيضات حادة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تباطؤ وتيرة التيسير، حيث تتوقع الأسواق الآن خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس لشهر نوفمبر.
• تظهر البيانات الأسترالية نتائج متباينة مع مبيعات التجزئة القوية والفائض التجاري ولكن انكماش التصنيع المستمر وتباطؤ النشاط التجاري.

انخفض الدولار الأسترالي خلال جلسة أمريكا الشمالية بعد تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك الاحتياطي الفيدرالي) لن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر. يتم تداول زوج AUD/USD عند 0.6796، بانخفاض يزيد عن 0.60%.

واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي خسائره بعد صدور تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر سبتمبر/أيلول، والذي أدى إلى خفض معدل البطالة. كان متوسط ​​الأجر في الساعة متباينًا، على الرغم من أن البيانات عمومًا أعفت بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بقوة.

وفي سبتمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأظهرت أسواق المقايضة أن المستثمرين كانوا يتطلعون في وقت سابق إلى سوق أخرى بالحجم نفسه في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر. ومع ذلك، عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الموقف يوم الاثنين، قائلاً إن المسؤولين يتوقعون تخفيفًا إجماليًا بمقدار 50 نقطة أساس في نهاية عام 2024 وأن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

وفقًا لبيانات أداة CME FedWatch Tool، قامت الأسواق بتسعير خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر فيما يتعلق باحتمالات سعر الفائدة الفيدرالي.

وبصرف النظر عن ذلك، شهدت البيانات الأسترالية تقريرًا قويًا لمبيعات التجزئة، وسجل الميزان التجاري في أغسطس فائضًا. على الرغم من أن هذه الظروف يمكن أن تمنع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) من خفض أسعار الفائدة، إلا أن النشاط التجاري في قطاع التصنيع، من خلال مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جودو، تقلص لمدة ثمانية أشهر متتالية.

من ناحية أخرى، تباطأ مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو بشكل حاد، في حين انخفضت تصاريح البناء، مما يشير إلى التباطؤ الاقتصادي المستمر.

في الأسبوع المقبل، ستحتوي الأجندة الاقتصادية الأسترالية على بيانات ثقة الأعمال والمستهلكين ومتحدثي بنك الاحتياطي الأسترالي وآخر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي. على الصعيد الأمريكي، سيتضمن الجدول الزمني صدور بيانات التضخم ومطالبات البطالة وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي بسبب البيانات الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية

• من المرجح أن يظل الدولار الأسترالي تحت الضغط بسبب عدة عوامل. قد تؤدي المخاطر الجيوسياسية، مثل التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع في الشرق الأوسط، إلى الإضرار بالرغبة في المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
• ستحتوي الأجندة الاقتصادية للدولار الأسترالي على مؤشر ثقة الأعمال NAB وثقة المستهلك Westpac لشهري سبتمبر وأكتوبر على التوالي. بعد ذلك، يتطلع التجار إلى خطابات هاوزر وكينت وهنتر من بنك الاحتياطي الأسترالي.
• ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 254 ألفًا في سبتمبر، متجاوزة بشكل ملحوظ القراءة المقدرة بـ 140 ألفًا ورقم أغسطس المنقح بالزيادة البالغ 159 ألفًا. وانخفض معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%، وهو أقل من المتوقع.
• ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة في سبتمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، بانخفاض من 0.5% في الشهر السابق ولكنه تجاوز التوقعات البالغة 0.3%.
• على أساس سنوي، ارتفعت الأرباح لكل ساعة بنسبة 4% خلال الـ 12 شهرًا حتى سبتمبر، متجاوزة التقديرات ومحسنة من أرقام أغسطس البالغة 3.8% و3.9%.
• استبعد المشاركون في السوق خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. تبلغ احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 95%، مع احتمال 5% فقط للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لبيانات أداة FedWatch من CME.

التحليل الفني: الدولار الأسترالي يواصل خسائره دون مستوى 0.6800

على الرغم من ارتداده إلى ما دون مستوى 0.6800، لا يزال زوج AUD/USD متحيزًا نحو الأعلى. الزخم مختلط مع بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI) صعوديًا ولكنه يشير إلى الانخفاض في المنطقة الهبوطية.

يمكن أن يتسارع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD من خسائره إذا تجاوز قمة 6 سبتمبر عند 0.6767. وبمجرد الاستسلام، ستكون منطقة الطلب التالية هي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 0.6712.

من ناحية أخرى، إذا قام المشترون برفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي فوق 0.6800، فستكون منطقة العرض الأولى هي أدنى مستوى في 1 أكتوبر 2024 عند 0.6856. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف مستوى 0.6900 قبل إعادة اختبار أعلى مستوى منذ بداية العام عند 0.6934.