- ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن أدت بيانات العمل الأخيرة إلى تقليص احتمالات خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة في الأمد القريب.
- قد يواجه الدولار الأسترالي تحديات بسبب تدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.
- سجل الدولار الأمريكي خسائر في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المنتجين السلبية يوم الثلاثاء.
يواصل الدولار الأسترالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء. وقد يتقدم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي أكثر حيث تظهر البيانات الأخيرة أن نمو الأجور الأسترالية ظل مرتفعًا في الربع الثاني، مما دفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تبني موقف متشدد بشأن توقعات سياسته.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة النقدية في اجتماعه الأسبوع الماضي لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2-3%. كما استبعدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكدة أن البنك المركزي الأسترالي لا يزال حذرًا بشأن مخاطر التضخم ومستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر. وينتظر المتداولون الآن صدور بيانات توقعات التضخم لدى المستهلكين والتوظيف من أستراليا يوم الخميس.
تلقى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدعم بعد أن خسر الدولار الأمريكي قوته عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة والتي جاءت أقل من المتوقع يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يراقب المستثمرون تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، والذي قد يقدم بعض التلميحات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ملخص يومي لمحركات السوق: ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي مع توقع المتداولين أن يظل بنك الاحتياطي الأسترالي متشددًا
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الثلاثاء أن البيانات الاقتصادية الأخيرة زادت من ثقته في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هدف التضخم البالغ 2%. ومع ذلك، أشار بوسيك إلى أن هناك حاجة إلى أدلة إضافية قبل أن يدعم خفض أسعار الفائدة، وفقًا لرويترز.
- ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقابل القراءة السابقة البالغة 3.0%. وجاء المؤشر أقل من التقديرات البالغة 2.7%. وظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي دون تغيير.
- ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 2.7% في يونيو/حزيران، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 2.3%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% على أساس شهري بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في يونيو/حزيران.
- ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بنك ويستباك الأسترالي بنسبة 2.8% في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 1.1% في يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار الأجور ثابتًا عند مستوى 0.8% في الربع الثاني، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.9%.
- في يوم الاثنين، عزا نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر التضخم المستمر إلى ضعف العرض وضيق سوق العمل. كما أشار هاوزر إلى أن التوقعات الاقتصادية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين.
- قد يكون الاتجاه الصعودي للدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مقيدًا بسبب تدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. يوم الأحد، أبلغ وزير الدفاع يوآف جالانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأنشطة العسكرية الإيرانية تشير إلى استعدادات لضربة كبيرة على إسرائيل، كما ذكر الكاتب باراك رافيد من موقع أكسيوس.
- وفي يوم الأحد، صرحت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، بأنها لا تزال ترى مخاطر تصاعدية للتضخم واستمرار قوة سوق العمل. ويشير هذا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لبلومبرج.
- في الأسبوع الماضي، قام بنك ويستباك بتحديث توقعاته بشأن بنك الاحتياطي الأسترالي، حيث توقع الآن أن يحدث أول خفض لأسعار الفائدة في فبراير 2025، وهو تحول عن توقعات نوفمبر 2024 التي كانت متوقعة سابقًا. كما قاموا بمراجعة توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة النهائية إلى 3.35%، ارتفاعًا من 3.10% السابقة. يُنظر الآن إلى بنك الاحتياطي الأسترالي على أنه أكثر حذرًا، ويحتاج إلى أدلة أقوى قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يرتفع إلى ما يقرب من 0.6650
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6640 يوم الأربعاء. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى أن زوج AUD/USD يتحرك صعودًا داخل قناة صاعدة، مما يشير إلى تحيز صعودي قوي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا مستوى 50، مما يؤكد الزخم الصعودي.
على الجانب الإيجابي، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحد العلوي للقناة الصاعدة عند مستوى 0.6675. وقد يدفع الاختراق فوق هذا المستوى الزوج نحو أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 0.6798، والذي بلغه في 11 يوليو.
من ناحية الدعم، قد يختبر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6587، يليه الحد الأدنى للقناة الصاعدة ومستوى الارتداد عند 0.6575. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون الأخير إلى تعزيز التوقعات الهبوطية، مما قد يدفع الزوج نحو مستوى الارتداد عند 0.6470.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في قيمة الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.02% | -0.12% | 0.13% | 0.02% | |
| يورو | -0.00% | -0.03% | 0.03% | 0.00% | -0.07% | 0.12% | 0.01% | |
| GBP | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.05% | -0.06% | 0.16% | 0.07% | |
| ين يابانى | -0.01% | -0.03% | -0.08% | 0.00% | -0.12% | 0.09% | 0.04% | |
| كاد | -0.02% | 0.00% | -0.05% | -0.00% | -0.12% | 0.11% | 0.03% | |
| الدولار الاسترالي | 0.12% | 0.07% | 0.06% | 0.12% | 0.12% | 0.19% | 0.11% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.13% | -0.12% | -0.16% | -0.09% | -0.11% | -0.19% | -0.07% | |
| فرنك سويسري | -0.02% | -0.01% | -0.07% | -0.04% | -0.03% | -0.11% | 0.07% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. تتخذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة خاصة حسب الحاجة. تتمثل المهمة الأساسية لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2-3٪، ولكن أيضًا “المساهمة في استقرار العملة والتشغيل الكامل والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. أداته الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستعزز أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا الدولار الأسترالي والعكس صحيح. تشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان التضخم يُنظر إليه تقليديًا على أنه عامل سلبي للعملات لأنه يخفض قيمة المال بشكل عام، فقد كان العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الذين يسعون إلى مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس البيانات الاقتصادية الكلية صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والنامية بدلاً من الاقتصادات الهشة والمتقلصة. تعمل تدفقات رأس المال الأكبر على زيادة الطلب الكلي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات والتوظيف واستطلاعات معنويات المستهلكين، أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار الأسترالي أيضًا.
التيسير الكمي هو أداة تستخدم في المواقف المتطرفة عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يطبع بها بنك الاحتياطي الأسترالي الدولار الأسترالي بغرض شراء الأصول – عادة السندات الحكومية أو الشركاتية – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تحتاج إليها بشدة. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأسترالي.
إن التشديد الكمي هو عكس التيسير الكمي. ويتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جارياً ويبدأ التضخم في الارتفاع. وفي حين يشتري بنك الاحتياطي الأسترالي في التيسير الكمي السندات الحكومية والشركاتية من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإن التشديد الكمي يتوقف عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. وسيكون هذا إيجابياً (أو صعودياً) للدولار الأسترالي.
