- انخفض زوج العملات AUD/USD بعد صدور مؤشر ثقة المستهلك من Westpac يوم الثلاثاء.
- من الممكن أن يكون الاتجاه الهبوطي للدولار الأسترالي مقيدًا بسبب المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- حصل الدولار الأمريكي على الدعم بعد أن أدت بيانات العمل الأخيرة إلى تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد في سبتمبر.
يواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي خسائره لليوم الثالث على التوالي بعد صدور مؤشر ثقة المستهلك لبنك ويستباك الأسترالي يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الدولار الأمريكي الدعم بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي مؤخرًا والذي أثار حالة من عدم اليقين بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك في بنك ويستباك الأسترالي بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، متراجعًا عن ارتفاع بنسبة 2.8% في أغسطس/آب. وينتظر المتداولون بيانات الميزان التجاري الصيني المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. ونظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين، فإن أي تغييرات في الاقتصاد الصيني قد يكون لها تأثير كبير على الأسواق الأسترالية.
ومع ذلك، فإن الجانب السلبي للدولار الأسترالي قد يكون محدودًا بسبب المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي. فقد صرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الأسبوع الماضي أنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة. ولا يتوقع مجلس إدارة البنك أن يكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ملخص يومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يواصل انخفاضه بسبب تزايد النفور من المخاطرة
- وفقًا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق تمامًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. وانخفض احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قليلاً إلى 29.0%، انخفاضًا من 30.0% قبل أسبوع.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أغسطس/آب، مقارنة بـ 0.5% في يوليو/تموز، لكنه أقل من إجماع السوق البالغ 0.7%. وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 0.4% في أغسطس/آب، مقارنة بـ 0.5% في يوليو/تموز وأسوأ من التقديرات البالغة 0.5%.
- تتوقع شركة RBC Capital Markets الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتنفيذ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في فبراير 2025، قبل توقعاته السابقة في مايو 2025. وعلى الرغم من أن التضخم في أستراليا يظل مرتفعًا فوق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي لا يعتبر سببًا كافيًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
- أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف غير الزراعية أضافت 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 160 ألف وظيفة، لكنه يمثل تحسناً عن الرقم المعدل بالخفض في يوليو/تموز والذي بلغ 89 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.2% كما كان متوقعاً، مقارنة بـ 4.3% في الشهر السابق.
- صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الجمعة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأوا في التوافق مع مشاعر السوق الأوسع بأن تعديل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي وشيك، وفقًا لشبكة CNBC. صنف برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، والذي يستخدم نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لتقييم خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من حمائمي إلى متشدد من 0 إلى 10، تعليقات جولسبي على أنها حمائمية، ومنحها درجة 3.2.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يختبر مستوى 0.6650 بالقرب من الحد السفلي للقناة الهابطة
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6650 يوم الثلاثاء. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن الزوج يتجه نحو الانخفاض على طول الحد الأدنى للقناة الهابطة، مما يشير إلى تعزيز التحيز الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) على مدار 14 يومًا إلى ما دون مستوى 50، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي المستمر لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
على الجانب السلبي، يستهدف زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الحد الأدنى للقناة الهابطة حول مستوى 0.6630. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الهبوطي ويقود الزوج إلى التنقل عبر المنطقة حول دعم الارتداد عند 0.6575.
فيما يتعلق بالمقاومة، قد يجد زوج AUD/USD حاجزًا حول المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6703. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى إضعاف التحيز الهبوطي ودعم زوج AUD/USD لاختبار الحد العلوي للقناة الهابطة حول مستوى 0.6750، يليه أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 0.6798، والذي تم الوصول إليه في 11 يوليو.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كاد | الدولار الاسترالي | دولار نيوزيلندي | فرنك سويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.07% | 0.13% | 0.19% | 0.02% | |
| يورو | -0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.06% | 0.11% | 0.13% | 0.01% | |
| GBP | -0.06% | -0.06% | 0.09% | -0.03% | 0.07% | 0.09% | -0.02% | |
| ين يابانى | -0.17% | -0.16% | -0.09% | -0.12% | -0.05% | -0.02% | -0.15% | |
| كاد | -0.07% | -0.06% | 0.03% | 0.12% | 0.05% | 0.12% | -0.03% | |
| الدولار الاسترالي | -0.13% | -0.11% | -0.07% | 0.05% | -0.05% | 0.04% | -0.09% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.19% | -0.13% | -0.09% | 0.02% | -0.12% | -0.04% | -0.13% | |
| فرنك سويسري | -0.02% | -0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.03% | 0.09% | 0.13% |
تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار الأسترالي هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي. ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن أحد العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها، خام الحديد. كما أن صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، تشكل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن التضخم في أستراليا ومعدل نموها والميزان التجاري. كما أن معنويات السوق ــ سواء كان المستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر خطورة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (العزوف عن المخاطرة) ــ تشكل عاملاً مؤثراً أيضاً، حيث أن المخاطرة إيجابية بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس صحيح بالنسبة للدولار المنخفض نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، مع الأول سلبي للدولار الأسترالي والأخير إيجابي للدولار الأسترالي.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي. عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواج العملات الأخرى.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، مع كون الصين هي وجهتها الأساسية. وبالتالي، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تحقيق ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشدة، فإن عملتها ستكتسب قيمة بحتة من الطلب الفائض الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك، فإن الميزان التجاري الصافي الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع التأثير المعاكس إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
