- تلقى الدولار الأسترالي الدعم حيث تعهدت لجنة الصرف الأجنبي الصينية بدعم اليوان الصيني.
- اتسع الفائض التجاري للصين في ديسمبر، حيث وصل الميزان التجاري إلى 104.84 مليار دولار وارتفعت الصادرات بنسبة 10.7% على أساس سنوي.
- ولا يزال مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من 109.97، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، مدفوعًا ببيانات العمالة الأمريكية القوية.
أوقف الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة خسائره التي استمرت أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، واستقر بالقرب من أدنى مستوى له منذ أبريل 2020. ووجد الدولار الأسترالي بعض الدعم من إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها الصين، مما ساعد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي على التحرك. انتعاش متواضع. ونظرًا للعلاقة التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين، فإن أي تغييرات في الظروف الاقتصادية في الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق الأسترالية.
تعهدت لجنة النقد الأجنبي الصينية (CFXC) بدعم اليوان الصيني خلال اجتماعها في بكين يوم الاثنين، والذي عقد بتوجيه من بنك الشعب الصيني (PBOC). بشكل منفصل، أعلن بنك الشعب الصيني وإدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE)، الجهة المنظمة للعملات الأجنبية في الصين، عن زيادة في معلمة التعديل الاحترازي الكلي للتمويل عبر الحدود من 1.5 إلى 1.75، اعتبارًا من 13 يناير 2025.
نما الفائض التجاري للصين في ديسمبر، حيث وصل الميزان التجاري إلى 104.84 مليار دولار أمريكي، متجاوزا المتوقع 99.8 مليار دولار أمريكي والرصيد السابق البالغ 97.44 مليار دولار أمريكي. ارتفعت الصادرات بنسبة 10.7% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 7.3% والنسبة السابقة البالغة 6.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1% على أساس سنوي، مقابل الانخفاض المتوقع بنسبة 1.5% والانخفاض السابق بنسبة 3.9%.
تلقى الدولار الأسترالي أيضًا دعمًا بعد إصدار مقياس التضخم TD-MI، والذي ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري في ديسمبر، وهو تسارع كبير من الزيادة بنسبة 0.2% المسجلة في نوفمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023. وعلى أساس سنوي، ارتفع مقياس التضخم بنسبة 2.6%، بانخفاض عن الزيادة السابقة البالغة 2.9%.
يواجه الدولار الأسترالي ضغوطًا هبوطية حيث تسعر الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 75٪ لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف الأسترالية، المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.
يمكن أن يستأنف الدولار الأسترالي انخفاضه وسط تزايد المزاج المتشدد المحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي
- لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، فوق 109.50، بالقرب من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. تعززت العملة الأمريكية حيث من المرجح أن تعزز بيانات سوق العمل الأمريكية القوية لشهر ديسمبر موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة في يناير.
- أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية يوم الجمعة إلى ارتفاع العائدات الأمريكية، حيث بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات 4.38% و4.76% على التوالي في وقت كتابة هذا التقرير.
- أفادت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، والتي صدرت يوم الجمعة، أن تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفع بمقدار 256 ألفًا في ديسمبر، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات السوق البالغة 160 ألفًا ويتجاوز الرقم المنقح لشهر نوفمبر البالغ 212 ألفًا (تم الإبلاغ عنه سابقًا عند 227 ألفًا).
- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1% في ديسمبر من 4.2% في نوفمبر. مع ذلك، انخفض التضخم السنوي للأجور، الذي يقاس بالتغير في متوسط الأجر في الساعة، بشكل طفيف إلى 3.9% من 4% في القراءة السابقة.
- وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير إلى أن صانعي السياسات متفقون على أن العملية قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق بسبب القراءات الأخيرة الأكثر سخونة من المتوقع بشأن التضخم وتأثيرات التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب.
- أضافت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، صوتها إلى مجموعة من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يعمل صناع السياسات على واجب مزدوج لمحاولة تخفيف ردود فعل السوق على وتيرة أكثر صرامة لتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025 مما توقعه العديد من المشاركين في السوق سابقًا.
- تصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس، جيفري شميد، عناوين الأخبار يوم الخميس، مشيرًا إلى أن معظم الأهداف التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تم تحقيقها مؤخرًا. وأكد شميد على الحاجة إلى خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أن سياسة سعر الفائدة تقترب من توازنها على المدى الطويل. وأشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة يجب أن تكون تدريجية وتسترشد بالبيانات الاقتصادية.
- ارتفعت إعلانات الوظائف في ANZ بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر، متعافية من الانخفاض المنقح بنسبة 1.8% في نوفمبر. ويشير هذا التحسن إلى أن سوق العمل لا يزال يتمتع بالمرونة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
- صرح محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) بان قونغ شنغ يوم الاثنين أنه “سيتم استخدام أدوات سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) للحفاظ على سيولة كافية”. وأكد قونغ شنغ مجددا خطط الصين لزيادة العجز المالي وأكد أن الصين ستظل قوة دافعة للاقتصاد العالمي.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 2.2% ويمثل زيادة عن الارتفاع بنسبة 2.1% الذي شهده الشهرين السابقين. وهذه أعلى قراءة منذ أغسطس. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2-3% للشهر الرابع على التوالي، مدعومًا بالتأثير المستمر لخصم صندوق إغاثة فاتورة الطاقة.
يتحرك الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6150؛ الاختلاف الصعودي شوهد على مؤشر القوة النسبية
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6160 يوم الاثنين، محتفظًا بنظرة هبوطية حيث يواصل التحرك داخل قناة هبوطية على الرسم البياني اليومي. يقع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا عند المستوى 30، مما يشير إلى حالة ذروة البيع ويشير إلى احتمالية التصحيح الصعودي قريبًا.
فيما يتعلق بالدعم، يمكن لزوج AUD/USD اختبار الحد السفلي للقناة الهابطة بالقرب من مستوى 0.5950.
توجد مقاومة فورية بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6196، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 0.6214. توجد مقاومة أقوى عند الحد العلوي للقناة الهابطة، حول 0.6230.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الجنيه البريطاني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.23% | 0.51% | -0.22% | 0.11% | 0.00% | -0.04% | 0.04% | |
| يورو | -0.23% | 0.25% | -0.37% | -0.07% | -0.09% | -0.21% | -0.11% | |
| GBP | -0.51% | -0.25% | -0.65% | -0.31% | -0.34% | -0.46% | -0.36% | |
| ين يابانى | 0.22% | 0.37% | 0.65% | 0.33% | 0.16% | 0.05% | 0.27% | |
| كندي | -0.11% | 0.07% | 0.31% | -0.33% | -0.14% | -0.15% | 0.01% | |
| دولار أسترالي | -0.01% | 0.09% | 0.34% | -0.16% | 0.14% | -0.16% | -0.02% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.04% | 0.21% | 0.46% | -0.05% | 0.15% | 0.16% | 0.10% | |
| الفرنك السويسري | -0.04% | 0.11% | 0.36% | -0.27% | -0.01% | 0.02% | -0.10% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
