- الدولار الأمريكي هو الأحمر في جميع المجالات ضد معظم العملات الرئيسية يوم الاثنين.
- لا يمكن لحزب AFD اليميني المتطرف حجز مقاعد كافية للمطالبة بالقيادة في ألمانيا.
- يستعيد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الخسائر الأولية ويبدو جاهزًا لإطلاق النار أعلى.
إن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية ، يستعيد الخسارة البالغة 0.50 ٪ تقريبًا التي تكبدتها في ساعات العمل في الأسواق الآسيوية وتتداول مسطحًا بالقرب من 106.60 في وقت كتابة هذا التقرير في يوم الاثنين. جاءت الخطوة الأولية لأسفل في الدولار الأمريكي بسبب النشوة من أجل اليورو (EUR) بعد أول نتائج الانتخابات الألمانية أظهرت قيادة حازمة للاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا (CDU) ، والتي ستستغرق زمام المبادرة في تشكيل تحالف. مع استقرار الغبار ، هذا يعني أنه في الأساس ، لن تحدث أي تغييرات كبيرة في ألمانيا فيما يتعلق بالقيادة والأجندة السياسية ، والتي تؤدي إلى زيادة المكاسب في اليورو و DXY لتحويلها إلى إيجابية.
يبدأ التقويم الاقتصادي الأمريكي في الأسبوع ببطء ، مع إصدار كل عيون على الإجمالي للمنتجات المحلية (GDP) للربع الرابع من عام 2024 يوم الخميس ونفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يناير يوم الجمعة. ومع ذلك ، فإن مؤشر النشاط الوطني في فريق شيكاغو لشهر يناير هو يوم الاثنين. في وقت لاحق من اليوم ، من المقرر أن يلقي رئيس الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) دونالد ترامب خطابًا.
Daily Digest Market Movers: كان ذلك سريعًا
- في منتصف الدورة التجارية الأوروبية ، تخلى اليورو (EUR) عن جميع مكاسبها تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) لأن التجار لا يعجبون بالافتقار المحتمل إلى الإصلاحات الرئيسية أو التغييرات في المشهد السياسي الألماني لتشكيل الحكومة الجديدة .
- في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ، من المقرر أن يكون مؤشر النشاط الوطني في شيكاغو في يناير. لا توجد توقعات متاحة ، مع القراءة السابقة في 0.15.
- ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمزاد الفواتير لمدة 3 أشهر ، و 6 أشهر ، ومزاد الملاحظات لمدة عامين هذا الاثنين.
- من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مع رئيس فرنسا ماكرون بالقرب من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.
- تتنفس الأسهم الصعداء بعد نتائج الانتخابات الألمانية ، على الرغم من أن Dax الألمانية بدأت تتلاشى مكاسبها خلال اليوم في منتصف الطريق خلال جلسة التداول الأوروبية.
- تُظهر أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 41.2 ٪ أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات الحالية في يونيو ضد أكبر 46.2 ٪ لخفض معدل 25 نقطة أساس.
- تتداول العائد في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات حوالي 4.43 ٪ ، بانخفاض أكثر من 3 ٪ عن أعلى مستوى في الأسبوع الماضي بنسبة 4.574 ٪.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: ملاحظة كاذبة
يصور مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عنصر كتاب مدرسي هنا ، مع نتيجة الانتخابات الألمانية كحافز. خلال الجلسة الآسيوية ، كان الصعداء من الإغاثة والدعم لليورو يتفوق على الظهير الأخضر في فكرة أن الأزمة قد تم تجنبها مع عدم وجود مقاعد يمينية كافية لتأمين زمام المبادرة في ألمانيا. ومع ذلك ، والآن بعد أن استقر الغبار ، تبدأ الأسواق في إدراك أن احتمال التحالف الحالي ممل وأن نفس أسواق السياسة التي شهدت في العقود القليلة الماضية مستحقة ، والتي لا يُنظر إليها على أنها غير كافية لتشغيل الاتجاه الصعودي الكبير في يورو.
على الجانب العلوي ، يمكن أن يحد المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) من شراء الثيران في شراء Greenback بالقرب من 106.61. من هناك ، يمكن أن ترتفع المحطة القادمة إلى 107.35 ، وهو دعم محوري من ديسمبر 2024 ويناير 2025. في حالة قيام الرئيس الأمريكي ببعض التعليقات المفاجئة يوم الاثنين ، حتى 107.96 (55 يومًا من SMA) يمكن اختبارها.
على الجانب السلبي ، شهد مستوى 106.52 (16 أبريل 2024 ، المرتفع) استراحة خاطئة في الوقت الحالي. ومع ذلك ، فإن هذا يعني أن بعض المحطات قد تم تشغيلها في الأسواق ، حيث تم غسل عدد قليل من الثيران من مناصبهم بالدولار الأمريكي الطويل. قد تكون هناك حاجة إلى أقل من الساق الأخرى لإغراء ثيران الدولار لإعادة إدخالها عند مستويات أقل ، بالقرب من 105.89 أو حتى 105.33.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
أسئلة وأجوبة بالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعملة “بحكم الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث توجد متداولة إلى جانب الملاحظات المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم ، والتي تمثل أكثر من 88 ٪ من جميع معدل دوران العملات الأجنبية العالمية ، أو في المتوسط 6.6 تريليون دولار في المعاملات في اليوم ، وفقًا للبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية ، تولى الولايات المتحدة المسؤولية من الجنيه البريطاني كعملة احتياطية في العالم. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب ، حتى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 عندما ذهب المعيار الذهبي.
العامل الفردي الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي تتشكلها الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتين: لتحقيق استقرار الأسعار (التضخم السيطرة) وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات ، مما يساعد على قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو أن معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة ، مما يثقل إلى اللون الأخضر.
في المواقف القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وسن التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس للسياسة غير القياسي المستخدم عند جفاف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (خوفًا من التخلف عن السداد الطرف المقابل). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق أسعار الفائدة ببساطة النتيجة اللازمة. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادةً ما يؤدي QE إلى أضعف دولار أمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي يحملها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.
