الدولار الأمريكي لا يتحرك إلى أي مكان مع ترقب المتداولين بالفعل لبيانات الأسبوع المقبل

• يواصل الدولار الأمريكي تعزيز مكانته يوم الجمعة بعد أن سجل المزيد من الضعف يوم الخميس.
• قام المتداولون بخفض قيمة الدولار الأمريكي قليلاً، وسط قرارات بنك اليابان وبنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
• مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع خارج نطاقه الضيق، وهي إشارة قد تشير إلى انخفاضه الأسبوع المقبل.

استقرت تداولات الدولار الأمريكي على نطاق واسع يوم الجمعة بعد الانخفاض الحاد الذي شهده يوم الخميس، عندما أعاد المتداولون تقييم العملة الخضراء بعد انضمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى البنك المركزي الأوروبي والعديد من البنوك الأخرى من خلال بدء دورة خفض أسعار الفائدة. وتأتي صورة مختلفة تمامًا من بنك إنجلترا وبنك اليابان، اللذين قررا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مما تسبب في معاناة الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه الإسترليني والين الياباني.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فإن التقويم الاقتصادي الأميركي فارغ تماماً، وهو أمر مثالي للمتداولين لترك الغبار يستقر بعد أسبوع متقلب. ومن المقرر أن يتم إصدار الكثير من البيانات الأميركية الأسبوع المقبل. وتشمل العناصر الرئيسية البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ملخص يومي لمحركات السوق: كل شيء هادئ

• أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة مستقرة عند 0.25%. وذكر محافظ البنك كازو أويدا أن التضخم جاء أضعف قليلا من المتوقع، وأن البنك يراقب عن كثب البيانات الاقتصادية، وأنه مستعد لرفع أسعار الفائدة في أي وقت عند الحاجة.
• يُلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر خطابًا بعنوان “الاحتياطي الفيدرالي: إنه أكثر من مجرد أسعار فائدة” في محاضرة بكلية فريمان لإدارة الأعمال بجامعة تولين في نيو أورليانز في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.
• تواجه أسواق الأسهم بعض عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الحادة التي حدثت في أعقاب قرار أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتتراجع الأسهم الأوروبية بنحو 1%، في حين تتراجع العقود الآجلة الأميركية بنحو 0.5% قبل جرس افتتاح السوق الأميركية.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمالات بنسبة 59.3% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في 7 نوفمبر. وتقدر النسبة المتبقية 40.7% خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.74%، وهو في الطرف الأعلى من نطاق هذا الأسبوع بين 3.60% و3.76%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: الأسبوع المقبل يعتمد على البيانات

إن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في وضع حرج. إن إغلاق أسبوعي دون هذا الخط عند 100.62 قد يشير إلى المزيد من الضعف في المستقبل. وقد يحدث المزيد من الانخفاض الأسبوع المقبل إذا تراجعت البيانات الأمريكية بشكل أكبر، مما يفتح الباب أمام خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر.

يظل المستوى العلوي للنطاق الأخير عند 101.90، مع إمكانية تعافي مؤشر الدولار الأمريكي فوق 100.62 أولاً. وفي حالة الارتفاع أكثر، قد يرتفع المؤشر إلى 103.18، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا (SMA) عند 102.66 في طريقه. الشريحة التالية من الارتفاع ضبابية للغاية، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.76، قبل المستوى الكبير 104.00.

على الجانب السلبي، يتم كسر مستوى 100.62 (أدنى مستوى في 28 ديسمبر 2023) مرة أخرى وقد يشير ذلك إلى المزيد من الضعف في المستقبل. إذا حدث ذلك الأسبوع المقبل، فسيكون المستوى الأدنى من 14 يوليو 2023، عند 99.58، هو المستوى التالي الذي يجب الانتباه إليه. إذا انهار هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي