الدولار الأمريكي مستقر على الرغم من ضعف بيانات مؤشر مديري المشتريات

• يتداول الدولار الأمريكي باللون الأخضر في بداية جلسة التداول الأمريكية.
• انهارت مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية في سبتمبر/أيلول، في حين لا تزال مؤشرات مديري المشتريات الأميركية صامدة حتى الآن.
• يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي ويحاول استعادة مستوى 101.00.

تمكن الدولار الأمريكي من الحفاظ على مكاسبه التي حققها بالفعل في التعاملات المبكرة يوم الاثنين خلال ساعات التداول الأوروبية. وشهد الدولار الأمريكي تدفقات كبيرة بعد أن فر المتعاملون من اليورو الذي عوقب بعد بيانات مديري المشتريات الأضعف بشكل كبير من ألمانيا وفرنسا. وتبدو مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية مرنة حتى مع تفوق طفيف على التوقعات لقطاع الخدمات.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تم إجراء المقارنة فيما يتعلق بقطاعي الخدمات والتصنيع في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتتخلف أوروبا عن الركب حيث يتعمق انكماش القطاعين أو على الأقل على وشك الوقوع في الانكماش. وتتفوق مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على المؤشرات الأوروبية، مما أدى إلى انخفاض قيمة اليورو وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

ملخص يومي لمحركات السوق: أوروبا القاتمة

• تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأولية لشركة S&P في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر:
  • جاءت بيانات قطاع الخدمات عند 55.4 نقطة، وهو ما يزيد عن التوقعات البالغة 55.2 نقطة وأقل قليلاً من القراءة السابقة البالغة 55.7 نقطة.
  • جاءت قراءة التصنيع أقل عند 47، وهو ما يقل عن المتوقع 48.5 وأقل من الرقم السابق 47.9.
  • وسجل الرقم المركب 54.4 نقطة مقابل 54.6 نقطة في السابق.
• ومن المقرر أن يلقي المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الضوء على موقف السياسة النقدية الحالي من خلال بعض التعليقات:
  • في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك خطابًا افتراضيًا حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية في ندوة المتحدثين المتميزين التي عقدها المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي في جامعة لندن. وأكد بوسيك أنه يؤيد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه لم يؤكد حجم الخطوة المستقبلية.
  • قرابة الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي خطابا حول السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لأمناء الخزانة بالولايات المتحدة في شيكاغو.
  • حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في جلسة أسئلة وأجوبة نظمتها غرفة تجارة مدينة كانساس سيتي الكبرى في متحف العلوم في مينيسوتا.
• بدأت أسواق الأسهم تتحول إلى اللون الأخضر على افتراض أن البنك المركزي الأوروبي في أوروبا سوف يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر والتحول إلى سياسة أكثر تسامحًا من أجل دعم النمو. ويُنظر إلى هذا على أنه أمر إيجابي للأسهم. فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال اليوم بنسبة أقل من 0.50% بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية أيضًا.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمالات بنسبة 50.6% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين يتوقع 49.4% خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.78، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: التحركات التي تحركها البيانات

بدا مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) غير قادر على التحرك نحو الأعلى الأسبوع الماضي عندما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقد يكون الدولار الأمريكي هو العائد هذا الأسبوع، حيث من المحتمل أن ترسم بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الاثنين صورة مختلفة تمامًا للمتداولين. قد يكون الأداء الأوروبي أكثر قتامة من الأداء الأمريكي، مما يعني أن الدولار الأمريكي يستحق الترقية (التقدير) إلى حيث كان يتداول الأسبوع الماضي.

يظل المستوى العلوي لنطاق سبتمبر عند 101.90. وفي حالة الارتفاع أكثر، قد يرتفع المؤشر إلى 103.18، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 102.59 على طول الطريق. الشريحة التالية من الصعود ضبابية للغاية، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.71 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.78، قبل المستوى الكبير 104.00.

على الجانب السلبي، فإن مستوى 100.62 (أدنى مستوى في 28 ديسمبر 2023) هو الدعم الأول، والذي قد يشير إلى المزيد من الضعف في المستقبل. وإذا حدث ذلك، فإن أدنى مستوى في 14 يوليو 2023، عند 99.58، سيكون المستوى التالي الذي يجب الانتباه إليه. وإذا انهار هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي