الدولار الأمريكي مستقر مع ترقب البنك المركزي الأوروبي ومؤشر أسعار المنتجين

• الدولار الأمريكي يظل مستقرا قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.
• تستعد الأسواق لمجموعة أخرى من البيانات، مع صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر أسعار المنتجين.
• يتواجد مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 102.00، وقد يخرج عن نطاقه الذي سجله في الأسابيع الأخيرة.

الدولار الأمريكي يتداول بشكل مستقر على نطاق واسع يوم الخميس، متمسكًا بالمكاسب التي حققها يوم الأربعاء بعد أن فاجأ التضخم الأساسي الأمريكي الأسواق بالارتفاع. بعد بيانات التضخم الأمريكية، قامت الأسواق الآن بتسعير كامل تقريبًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر، مستبعدة إلى حد كبير إمكانية خفض أكبر. وفي الوقت نفسه، ستتحول الأسواق إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، حيث من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

في خضم قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، سيتم إصدار مجموعة كاملة إلى حد ما من البيانات من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، سيلقي مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المزيد من الضوء على جبهة التضخم. وبالتالي، نتوقع بعض التقلبات على مستوى كل من اليورو والدولار الأمريكي، مع توقع تحرك مؤشر الدولار الأمريكي DXY بشكل كبير.

ملخص يومي لمحركات السوق: لاجارد تعتزم توسيع أو تضييق فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة

• سيحظى البنك المركزي الأوروبي بأكبر قدر من الاهتمام يوم الخميس، مع وجود يقين شبه مؤكد بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. والأهم من ذلك هو الرسالة التي ستحملها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد بعض العناوين الرئيسية المثيرة للقلق فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الألماني ودول أخرى في منطقة اليورو. سيتم نشر قرار سعر الفائدة في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، وسيبدأ المؤتمر الصحفي في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.
• في الولايات المتحدة، من المقرر صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن ترتفع طلبات الإعانة الأولية بشكل طفيف إلى 230 ألف طلب من 227 ألف طلب. وكانت طلبات الإعانة المستمرة في السابق عند 1.838 مليون طلب.
• إلى جانب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس:
  • ومن المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المنتجين الشهري بمعدل ثابت قدره 0.1%، وأن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين السنوي إلى 1.8% من 2.2% في الشهر السابق.
  • من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الشهري بنسبة 0.2% بعد أن ظل دون تغيير في الشهر السابق، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي بنسبة 2.5%، متسارعًا من الزيادة البالغة 2.4% التي شهدناها في يوليو.
• ستغمر وزارة الخزانة الأميركية سوق السندات بمزاد سندات لأجل أربعة أسابيع في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، ومزاد سندات لأجل 30 عاما في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
• وقد توقعت أسواق الأسهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وقد ارتفعت أسعار الأسهم هذا الخميس. ومن المقرر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أيضًا، كما ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% خلال اليوم.
• تظهر أداة CME Fedwatch احتمالية بنسبة 87.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر مقابل احتمالية بنسبة 13.0% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. بالنسبة للاجتماع في 7 نوفمبر، من المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا كان سبتمبر هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس) بنسبة 49.3%، بينما هناك احتمال بنسبة 45.0% أن تكون الأسعار 75 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 50 نقطة أساس) واحتمال بنسبة 5.6% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 (25 نقطة أساس + 75 نقطة أساس).
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.67%، منخفضا عن أدنى مستوى له في 15 شهرا عند 3.60%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: البنك المركزي الأوروبي قد يساعد مؤشر الدولار الأمريكي هنا

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) هذا الأسبوع، مختبرًا المستوى الأعلى للنطاق الذي كان يتداول فيه منذ نهاية أغسطس. المستوى الذي يجب تحديه هو 101.90، ويمكن كسره بمساعدة من البنك المركزي الأوروبي. في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة القادمة من منطقة اليورو، قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. سيؤدي هذا إلى توسيع الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما يؤدي إلى قوة الدولار الأمريكي وقوة مؤشر الدولار الأمريكي.

تستعد المقاومة الأولى عند 101.90 لاختبار ثالث بعد رفضها الأسبوع الماضي وفي وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي حالة الارتفاع أكثر، ستكون هناك حاجة إلى ارتفاع حاد بنسبة 1.2% لرفع المؤشر إلى 103.18. وستكون الشريحة التالية من الصعود ضبابية للغاية، حيث يبلغ متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) 103.40، يليه متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 103.89، قبل مستوى الجولة الكبيرة 104.00.

على الجانب السلبي، يظل مستوى 100.62 (أدنى مستوى في 28 ديسمبر) قويًا وقد ارتد مؤشر الدولار بالفعل أربع مرات في الأسابيع الأخيرة. وفي حالة كسره، سيكون أدنى مستوى في 14 يوليو 2023، عند 99.58، هو المستوى النهائي الذي يجب الانتباه إليه. وبمجرد أن يتراجع هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي