الدولار الأمريكي يتجه نحو بيانات الوظائف قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة

• يتداول الدولار الأمريكي بشكل جانبي قبل صدور بيانات مهمة للغاية يوم الخميس.
• لا تزال الأسواق تشعر بالقلق بشأن الرياح المعاكسة في أوروبا واستدعاء شركة إنفيديا.
• مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع ويقترب من الاختراق دون مستوى 101.00.

انخفض الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، حيث من المقرر إصدار العديد من البيانات في فترة زمنية قصيرة. وقد تراجع الدولار بالفعل على خلفية تقرير الوظائف الشاغرة JOLTS يوم الأربعاء، عندما تم تعديل الرقم السابق وجاءت القراءة الأخيرة لشهر يوليو أقل من التقدير. كان ذلك كافياً للأسواق لتسعير المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (Federal) وخفض قيمة الدولار الأمريكي على خلفية تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سيتعيَّن على المتداولين ذوي الخبرة التعامل مع مجموعة البيانات التي ستصدر للأسواق يوم الخميس. ومن أبرز البيانات التي ستصدر شهريًا عن تغيرات التوظيف في القطاع الخاص، وطلبات البطالة الأولية/المستمرة الأسبوعية، والتي ستؤثر على الدولار الأمريكي. كما تجدر الإشارة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات.

ملخص يومي لمحركي السوق: التوجيه من خلال البيانات

• في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار تقرير تشالنجر لخفض الوظائف لشهر أغسطس. وكان الرقم السابق 25,885.
• في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، ستصدر بيانات التغير في التوظيف من ADP لشهر أغسطس. ومن المتوقع ارتفاعها إلى 145 ألف وظيفة من الرقم السابق البالغ 122 ألف وظيفة.
• ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
• من المتوقع أن يظل عدد المطالبات الأولية ثابتًا عند 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مقارنة بـ 231 ألفًا في الأسبوع السابق.
• ومن المتوقع أن يرتفع عدد المطالبات المستمرة إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، مقارنة بـ 1.868 مليون.
• في أعقاب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، سيتم إصدار بيانات الإنتاجية غير الزراعية وتكاليف العمالة للربع الثاني. ومن المتوقع أن تسجل الإنتاجية غير الزراعية زيادة ثابتة بنسبة 2.3%، في حين من المتوقع أن تظل تكاليف العمالة عند 0.9%.
• في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، ستصدر شركة ستاندرد آند بورز جلوبال قراءتها النهائية لأرقام مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات المركب لشهر أغسطس. ومن المتوقع أن يظل مؤشر الخدمات مستقرا عند 55.2، ومن المتوقع أن يظل المؤشر المركب عند القراءة السابقة عند 54.1.
• من المقرر أن يغلق معهد إدارة التوريدات (ISM) مجموعة البيانات لهذا الخميس في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بقراءته لشهر أغسطس لقطاع الخدمات:
  • من المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.1 نقطة، بانخفاض عن 51.4 نقطة في يوليو.
  • سجل مؤشر التوظيف 51.1 نقطة في الشهر السابق، مع عدم توفر أي توقعات.
  • سجل مؤشر الطلبات الجديدة 52.4 في يوليو، مع عدم توفر أي توقعات.
  • وصل مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 57، دون أي تقديرات محددة.
• تحولت أسواق الأسهم إلى حطام عائم بعد الضربة التي تلقتها على خلفية تصحيح شركة إنفيديا (NVDA) بعد أن تلقت الشركة استدعاءً من وزارة العدل الأمريكية لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار. وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، رغم أنها انخفضت بشكل عام بنسبة تقل عن 1%.
• تظهر أداة CME Fedwatch احتمالية بنسبة 55.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر مقابل احتمالية بنسبة 45.0% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا كان سبتمبر هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس) في نوفمبر بنسبة 30.2%، بينما هناك احتمال بنسبة 49.5% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 75 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 50 نقطة أساس) عن المستويات الحالية واحتمال بنسبة 20.3% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 (25 نقطة أساس + 75 نقطة أساس) نقطة أساس.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.76%، وهو أدنى مستوى له هذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هذا لا يبدو جيدًا

يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي عالق في نطاق ضيق، حيث يظل هناك الآن بعد أن فشلت بيانات يوم الثلاثاء في تحريك المؤشر. ومع صدور تقرير الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء، فإن الافتراض هو نفسه: أي رقم يأتي أعلى أو أقل بكثير من الإجماع سوف يحرك مؤشر الدولار الأمريكي في أي اتجاه. وفي الوقت نفسه، تعطي الأسواق فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

يبدو أن اختراق المقاومة الأولى عند مستوى 101.90 أمر صعب للغاية بعد أن تسببت بالفعل في رفضها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الأعلى، ستكون هناك حاجة إلى ارتفاع حاد بنسبة 2% لرفع المؤشر إلى مستوى 103.18. وأخيرًا، لا يحمل مستوى المقاومة الثقيل بالقرب من مستوى 104.00 قيمة فنية محورية فحسب، بل إنه يحمل أيضًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) باعتباره ثاني أكبر وزن ثقيل للحد من حركة الأسعار.

على الجانب السلبي، قد يشهد مستوى 100.62 (أدنى مستوى في 28 ديسمبر) اختبارًا قريبًا في حالة دعم البيانات لمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي حالة كسره، سيكون أدنى مستوى في 14 يوليو 2023، عند 99.58، هو المستوى النهائي الذي يجب الانتباه إليه. وبمجرد أن يتراجع هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي