- يشهد الدولار الأمريكي توقف ارتفاعه بينما ينتظر المتداولون تقرير الوظائف الأمريكي.
- التوترات في الشرق الأوسط إلى جانب الرهانات المتضائلة على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تغذي تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار.
- يتجه مؤشر الدولار الأمريكي لاحتمال الخروج من نطاق سبتمبر بعد اختراق كاذب يوم الخميس.
تماسك الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة بعد أن كان تداوله أقوى بقوة هذا الأسبوع، مع كل الأنظار على تقرير التوظيف الأمريكي وتحديدًا على أرقام الوظائف غير الزراعية (NFP). ستكون البيانات محورية حيث يمكن للأرقام القوية أن تحرك مؤشر الدولار بعيدًا عن النطاق الضيق الذي كان يتحرك فيه حتى الآن هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، إذا جاءت الأرقام أضعف من المتوقع، فقد يتراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى النطاق.
يحتوي التقويم الاقتصادي على عنصر رئيسي واحد فقط: تقرير الوظائف الأمريكي المذكور أعلاه. وكما هو الحال دائمًا، ستحظى طبعة تقرير الرواتب غير الزراعية بأكبر قدر من الاهتمام. ومع ذلك، فإن عناصر مثل متوسط الأجر في الساعة ومعدل البطالة يمكن أن تكون بيانات المستوى الثاني التي ستدفع الدولار الأمريكي في النهاية إلى الارتفاع أو الانخفاض بعد رد الفعل المتقلب الأولي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: المخاطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إسرائيل
- نتوقع بعض التحركات المتقلبة في الدولار الأمريكي إذا قامت إسرائيل بضرب حقول النفط الإيرانية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال المناقشات بين إسرائيل وإدارة بايدن للحصول على ضوء أخضر بشأن الهجمات مستمرة.
- في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر:
- ومن المتوقع أن تنخفض الرواتب غير الزراعية إلى 140.000، من 142.000 في أغسطس.
- ومن المتوقع أن ينخفض متوسط الأجر الشهري في الساعة بشكل أكبر إلى 0.3% من 0.4%.
- ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%.
- في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز كلمة افتتاحية في حدث “مستقبل مدينة نيويورك: التركيز على الوظائف” الذي نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
- انتعشت الأسهم قليلاً في جميع المجالات مع إغلاق اليابان يوم الجمعة باللون الأخضر. سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب صغيرة، في حين ظلت العقود الآجلة الأمريكية ثابتة.
- تُظهر أداة CME Fedwatch فرصة بنسبة 69.3% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر، في حين أن 30.7% يسعرون خفضًا آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
- ويتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 3.86%، وهو أعلى مستوى خلال 30 يومًا.
المؤشر الاقتصادي
كشوف المرتبات غير الزراعية
يعرض إصدار الرواتب غير الزراعية عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق في جميع الشركات غير الزراعية. تم إصداره من قبل مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS). يمكن أن تكون التغيرات الشهرية في كشوف المرتبات متقلبة للغاية. يخضع الرقم أيضًا لمراجعات قوية، مما قد يؤدي أيضًا إلى حدوث تقلبات في لوحة الفوركس. بشكل عام، تعتبر القراءة المرتفعة بمثابة صعود للدولار الأمريكي (USD)، في حين تعتبر القراءة المنخفضة هبوطية، على الرغم من أن مراجعات الأشهر السابقة ومعدل البطالة لا تقل أهمية عن الرقم الرئيسي. وبالتالي، يعتمد رد فعل السوق على كيفية تقييم السوق لجميع البيانات الواردة في تقرير BLS ككل.
اقرأ المزيد.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: كسر كاذب أم مجرد البداية؟
حقق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انتعاشًا ممتازًا هذا الأسبوع مع الكرز على الكعكة يوم الخميس، عندما تمكن من الخروج من نطاق سبتمبر. رفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 102.05 السماح لمؤشر DXY بالتداول أعلى وأظهر قوته كمستوى مقاومة. نتوقع أن يكون تقرير الوظائف الأمريكي هو المحفز الذي يقطع هذا المستوى لمزيد من الاتجاه الصعودي أو يرى مؤشر DXY يتراجع إلى النطاق.
لقد عمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 102.05 بالفعل كمقاومة وهو المستوى الأول الذي يجب كسره لمزيد من الاتجاه الصعودي. مع ارتفاعه، يحدد الرسم البياني 103.18 باعتباره المستوى الأخير لهذا الأسبوع. بمجرد الوصول إلى هناك، تظهر منطقة متقلبة للغاية مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.36، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.75 والمستويات المحورية 103.99-104.00.
على الجانب السفلي، يرتد مستوى 100.62 من المقاومة إلى الدعم في حالة إغلاق مؤشر الدولار فوقه هذا الأسبوع. يقع أدنى مستوى جديد لعام 2024 عند 100.16، لذا يجب إجراء اختبار لهذا المستوى قبل المزيد من الهبوط. المزيد من الانخفاض، وهذا يعني التخلي عن المستوى الكبير 100.00، وهو أدنى سعر ليوم 14 يوليو 2023 عند 99.58.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول الرواتب غير الزراعية
تعد الرواتب غير الزراعية (NFP) جزءًا من تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يقيس مكون الرواتب غير الزراعية على وجه التحديد التغير في عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق، باستثناء الصناعة الزراعية.
يمكن أن يؤثر رقم الوظائف غير الزراعية على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال توفير مقياس لمدى نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تلبية تفويضه المتمثل في تعزيز التوظيف الكامل والتضخم بنسبة 2٪. إن رقم NFP المرتفع نسبيًا يعني أن المزيد من الأشخاص يعملون، ويكسبون المزيد من المال، وبالتالي من المحتمل أن ينفقوا المزيد. من ناحية أخرى، قد تعني نتيجة الوظائف غير الزراعية المنخفضة نسبيًا أن الناس يكافحون للعثور على عمل. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع الناجم عن انخفاض معدلات البطالة، ثم خفضها لتحفيز سوق العمل الراكد.
بشكل عام، ترتبط قوائم الرواتب غير الزراعية ارتباطًا إيجابيًا بالدولار الأمريكي. ويعني هذا أنه عندما تظهر أرقام الرواتب أعلى من المتوقع، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والعكس عندما تكون أقل. تؤثر الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي بحكم تأثيرها على التضخم وتوقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. عادةً ما يعني ارتفاع الرواتب غير الزراعية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر تشددًا في سياسته النقدية، مما يدعم الدولار الأمريكي.
ترتبط قوائم الرواتب غير الزراعية عمومًا بشكل سلبي بسعر الذهب. وهذا يعني أن أرقام الرواتب الأعلى من المتوقع سيكون لها تأثير سلبي على سعر الذهب والعكس صحيح. ارتفاع الرواتب غير الزراعية بشكل عام له تأثير إيجابي على قيمة الدولار الأمريكي، ومثل معظم السلع الرئيسية يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. إذا ارتفع الدولار الأمريكي من حيث القيمة، فسيتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات لشراء أونصة من الذهب. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة (الذي ساعد عادةً على زيادة الوظائف غير الزراعية) يقلل أيضًا من جاذبية الذهب كاستثمار مقارنةً بالبقاء نقدًا، حيث ستكسب الأموال فائدة على الأقل.
تعد قوائم الرواتب غير الزراعية مكونًا واحدًا فقط ضمن تقرير الوظائف الأكبر ويمكن أن تطغى عليه المكونات الأخرى. في بعض الأحيان، عندما يصدر تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أعلى من المتوقع، ولكن متوسط الأرباح الأسبوعية أقل من المتوقع، تتجاهل السوق التأثير التضخمي المحتمل للنتيجة الرئيسية وتفسر انخفاض الأرباح على أنه انكماشي. يمكن لمكونات معدل المشاركة ومتوسط الساعات الأسبوعية أيضًا التأثير على رد فعل السوق، ولكن فقط في حالات نادرة مثل “الاستقالة الكبرى” أو الأزمة المالية العالمية.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 1.24% | 1.60% | 2.96% | 0.31% | 0.89% | 2.16% | 1.21% | |
| يورو | -1.24% | 0.36% | 1.71% | -0.88% | -0.28% | 0.95% | 0.05% | |
| GBP | -1.60% | -0.36% | 1.49% | -1.24% | -0.64% | 0.58% | -0.31% | |
| ين يابانى | -2.96% | -1.71% | -1.49% | -2.51% | -2.05% | -0.74% | -1.65% | |
| كندي | -0.31% | 0.88% | 1.24% | 2.51% | 0.62% | 1.85% | 0.94% | |
| دولار أسترالي | -0.89% | 0.28% | 0.64% | 2.05% | -0.62% | 1.23% | 0.32% | |
| دولار نيوزيلندي | -2.16% | -0.95% | -0.58% | 0.74% | -1.85% | -1.23% | -0.91% | |
| الفرنك السويسري | -1.21% | -0.05% | 0.31% | 1.65% | -0.94% | -0.32% | 0.91% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
