الدولار الأمريكي يتداول بشكل جانبي بينما تقيم الأسواق خطة التحفيز الصينية

• سجل الدولار الأمريكي حالة من الهدوء يوم الثلاثاء بعد ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية على خلفية خطط التحفيز الصينية.
• أبدت أسواق الأسهم ترحيبها بضخ السيولة الصينية بقيمة إجمالية بلغت 500 مليار يوان.
• يظل مؤشر الدولار الأمريكي عالقًا في نطاق سبتمبر، غير قادر على الانفصال في أي اتجاه.

سجل الدولار الأمريكي تداولات متباينة يوم الثلاثاء بعد أن أصدرت الحكومة الصينية تدابير لإعادة تشغيل اقتصادها المتباطئ. وتتمثل العناصر الرئيسية للخطة في ضخ 500 مليار يوان (CNY) وخط السيولة مع بنك الشعب الصيني (PBoC) الذي يسمح للصناديق والوسطاء بسحب الأموال لشراء الأسهم. وقد تسبب هذا في ارتفاع اليوان الصيني (CNY) بنحو 0.50٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع صدور بعض البيانات الاقتصادية من الدرجة الثانية يوم الثلاثاء. وربما يكون مؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند لشهر سبتمبر هو الأكثر تأثيرًا على السوق، باستثناء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي من المتوقع أن تعلق على التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ملخص يومي لمحركات السوق: بنك ريتشموند الفيدرالي يقدم الدليل لهذا الثلاثاء

• وعلى الصعيد الجيوسياسي، تم الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بشأن لبنان بعد القصف المكثف الذي تعرض له خلال نهاية الأسبوع ويوم الاثنين من قبل إسرائيل.
• سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل مع ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ستلقي خطابًا حول التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة في المؤتمر السنوي لجمعية مصرفيي كنتاكي. ومن المتوقع أن تأتي التعليقات في حدود الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
• وفي الوقت نفسه، من المتوقع صدور مؤشر أسعار المساكن لشهر يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعا إيجابيا بنسبة 0.2% بعد الانكماش الطفيف بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران.
• من المقرر أن يصدر مؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع لشهر سبتمبر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى -17 من -19 في أغسطس.
• وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل قراءة مؤشر ثقة المستهلك 104.0، وهو أفضل من 103.3 في السابق.
• تشهد أسواق الأسهم نشاطًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ الصيني ومؤشر شنغهاي شينزين بأكثر من 4% عند الإغلاق يوم الثلاثاء. وتتبع الأسهم الأوروبية والأمريكية نفس النهج مع تحقيق مكاسب أقل.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمالات بنسبة 48.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين يتوقع 51.5% خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.79%، وهو يقترب من أعلى مستوى له في سبتمبر/أيلول.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: DXY في حالة ذهنية من السعادة الغامرة

يبدو مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عالقًا بعض الشيء، ومتعادلًا، ومقيدًا مرة أخرى في نطاق سبتمبر الضيق بالقرب من أدنى مستوياته السنوية. عند النظر إلى العائدات والفوارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، لا يبدو أن الدولار الأمريكي في مكانه الحالي. ينتظر المتداولون المزيد من البيانات لتقييم المكان الذي يحتاج مؤشر الدولار الأمريكي إلى الذهاب إليه والالتزام باتجاه معين.

يظل المستوى العلوي لنطاق سبتمبر عند 101.90. وفي حالة الارتفاع أكثر، قد يرتفع المؤشر إلى 103.18، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 102.51 على طول الطريق. الشريحة التالية من الصعود ضبابية للغاية، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.66 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.77، قبل المستوى الكبير 104.00.

على الجانب السلبي، فإن مستوى 100.62 (أدنى مستوى في 28 ديسمبر 2023) هو الدعم الأول، وقد يشير الكسر إلى مزيد من الضعف في المستقبل. وإذا حدث ذلك، فإن أدنى مستوى في 14 يوليو 2023، عند 99.58، سيكون المستوى التالي الذي يجب الانتباه إليه. وإذا انهار هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي