الدولار الأمريكي يستعد لبيانات ما قبل تقرير الوظائف غير الزراعية مع توقعات بارتفاع التضخم

• يتداول الدولار الأمريكي بشكل جانبي في نطاق ضيق هذا الأسبوع قبل بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية.
• الأسواق تستعد لأرقام JOLTS بعد أن فشل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM في إحداث أي تغيير.
• يظل مؤشر الدولار الأمريكي أقل بقليل من مستوى فني مهم.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل جانبي يوم الأربعاء قبل صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، تعاني أسواق الأسهم من صداع حاد مع بيع أسهم التكنولوجيا. وقد حدث الهبوط الحاد بعد أن تلقت شركة NVIDIA (NVDA) استدعاءً من وزارة العدل الأمريكية بشأن ما إذا كانت شركة تصنيع الرقائق قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ستتجه كل الأنظار إلى المقبلات التي تسبق تقارير الوظائف الأميركية مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء. ورغم عدم وجود ارتباط بين الرقمين، فإن تقرير الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المتأخر قد يكشف ما إذا كانت قطاعات معينة تخفض الطلب على القوى العاملة. وما زالت الأسواق لم تقرر بعد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

ملخص يومي لمحركات السوق: التركيز على بيانات التوظيف هذا الأسبوع

• خلال ساعات التداول الأمريكية يوم الثلاثاء، أفادت الأنباء أن وزارة العدل الأمريكية استدعت شركة NVIDIA (NVDA) لاحتمال انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار. وقد أدى هذا إلى موجة بيع في مجال التكنولوجيا الأوسع والتي امتدت إلى الجلسة الآسيوية والأوروبية.
• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر جمعية مصرفيي الرهن العقاري مؤشر طلبات الرهن العقاري للأسبوع الأخير من أغسطس. وكان الرقم السابق 0.5%.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ستصدر بيانات الآلهة والميزان التجاري الأمريكي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في يوليو 79 مليار دولار بعد عجز يونيو الذي بلغ 73.1 مليار دولار.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيصدر تقرير الوظائف الشاغرة في يوليو من JOLTS. بلغ عدد الوظائف الشاغرة في يونيو 8.184 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يبلغ 8.1 مليون وظيفة في يوليو. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع بيانات طلبات المصانع من الانكماش بنسبة 3.3% في يونيو إلى 4.7% إيجابية في يوليو.
• تشهد أسواق الأسهم عمليات بيع مكثفة على خلفية استدعاء شركة إنفيديا. ففي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي ومؤشر توبكس بنحو 4%. كما افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بأكثر من 1% خلال اليوم.
• تظهر أداة CME Fedwatch احتمالات بنسبة 59.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر مقابل احتمالات بنسبة 41.0% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا كان سبتمبر هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس) في نوفمبر بنسبة 40.0%، في حين أن هناك احتمالات بنسبة 46.8% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 75 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 50 نقطة أساس) عن المستويات الحالية واحتمال بنسبة 13.2% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 (25 نقطة أساس + 75 نقطة أساس) نقطة أساس.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.81%، وهو أدنى مستوى له هذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: JOLTS قادر على حل المشكلة

يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي عالق في نطاق ضيق، حيث يظل هناك في الوقت الحالي بعد أن فشلت بيانات يوم الثلاثاء في تحريك المؤشر. ومع صدور تقرير الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء، فإن الافتراض هو نفسه: أي رقم يأتي أعلى أو أقل بكثير من الإجماع سيحرك مؤشر الدولار الأمريكي في أي اتجاه. وفي الوقت نفسه، تعطي الأسواق فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، في حين لا تدعم البيانات هذا الموقف.

بالنظر إلى الأعلى، يمكن بسهولة كسر المقاومة الأولى عند 101.90 إذا جاء تقرير JOLTS أقوى من المتوقع. وفي الأعلى، ستكون هناك حاجة إلى ارتفاع حاد بنسبة 2% لرفع المؤشر إلى 103.18. أخيرًا، لا يحمل مستوى المقاومة الثقيل بالقرب من 104.00 قيمة فنية محورية فحسب، بل إنه يحمل أيضًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) باعتباره ثاني أكبر وزن ثقيل للحد من حركة السعر.

على الجانب السلبي، يظل مستوى 100.62 (أدنى مستوى سجله في 28 ديسمبر) بمثابة دعم، رغم أنه يبدو ضعيفًا إلى حد ما. وفي حالة كسره، سيكون أدنى مستوى سجله في 14 يوليو 2023، عند 99.58، هو المستوى النهائي الذي يجب الانتباه إليه. وبمجرد أن يتراجع هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي