- Greenback يتعافى جزئيا من الأرض المفقودة ضد معظم أقرانهم الرئيسيين.
- ينتقل التركيز الآن إلى كشوف المرتبات غير الزراعية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث.
- يتجه مؤشر الدولار الأمريكي فوق 102.00.
يحاول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية ، التعافي أثناء تداول حوالي 102.50 وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة. يستقر الغبار على التعريفة المتبادلة لرئيس رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. يتحول التركيز الآن نحو إصدار بيانات الرواتب غير المزروعة (NFP) ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FED) جيروم باول في المقبل.
على جبهة التقويم الاقتصادي ، تتراوح توقعات NFP من 80،000 إلى 200000 ، مع عرض الإجماع عند 135000 لأداء مارس. رؤية الشريحة في Jolts Jobs Outings و That Risherge in Challenger Job Cuts Adpts هذا الأسبوع ، سيكون السؤال هو ما إذا كان 135000 ليس توقعًا كبيرًا. يمكن للأسواق البحث عن إرشادات من باول ، الذي سيتحدث لفترة وجيزة بعد ذلك.
محرك سوق Daily Digest: آخر وضع NFP
- في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ، سيتم إصدار بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مارس:
-
- من المتوقع أن تأتي كشوف المرتبات غير الزراعية بمقدار 135000 مقارنة بـ 151،000 في فبراير. يمكن أن يرى الانخفاض الذي يقل عن 80،000 نقطة ضعفًا في الدولار الأمريكي ، في حين أن رقمًا يزيد عن 200000 سيشهد أقوى دولار أمريكي.
- يجب أن يظل متوسط أرباح الساعة الشهري مستقرًا عند 0.3 ٪.
- من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.1 ٪ كما في فبراير.
- في 15:25 بتوقيت جرينتش ، يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية في جمعية جمعية تحرير الأعمال والكتابة (SABEW).
- في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش ، سيتحدث حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار عن الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية.
- سيتحدث حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريس والير في الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش على المدفوعات في مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
- تغرق الأسهم الآسيوية والأوروبية مرة أخرى بين 1 ٪ إلى 2 ٪ في المتوسط. تبدو العقود الآجلة للولايات المتحدة ثقيلة أيضًا قبل أن تكون جرس افتتاح الولايات المتحدة ، على الرغم من أن الخسائر موجودة إلى أقل من 1 ٪.
- وفقًا لأداة CME FedWatch ، فإن احتمال حدوث أسعار الفائدة المتبقية في النطاق الحالي البالغ 4.25 ٪ -4.50 ٪ في اجتماع مايو هو 68.1 ٪ ، من 81.5 ٪ الأسبوع الماضي. بالنسبة لاجتماع يونيو ، فإن احتمالات تكاليف الاقتراض أقل بنسبة 92.6 ٪ ، في حين أن الاحتمالات كانت الاحتمالات حوالي 81.1 ٪ تقريبًا.
- تتداول عائدات الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات بحوالي 3.95 ٪ ، وهو أدنى مستوى جديد لمدة خمسة أشهر مع أدنى مستوى في القرب من 3.69 ٪ من بداية أكتوبر 2024.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هناك البندول
يتأرجح البندول لمؤشر الدولار الأمريكي ، مع القوة على اليسار والضعف على اليمين. على اليسار ، كانت هناك سنوات من قوة الدولار الأمريكي ، والتي كان يُنظر إليها كمعيار للسوق. ومع ذلك ، منذ بداية شهر مارس – مع مشروع قانون إنفاق ميزانية الدفاع في ألمانيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه – تأرجح البندول عن DXY. من المحتمل أن يكون المزيد من ضعف الدولار الأمريكي بمجرد أن يبدأ تأثير التعريفة على الاقتصاد الأمريكي في أن يكون له تأثيره. مع انقطاع المخاوف في الركود والركود ، يمكن أن تنخفض DXY بسهولة إلى أقل من 100.00 في وقت لاحق من هذا العام.
مع التحرك الهبوطي الكبير يوم الخميس ، تحولت بعض مستويات الدعم إلى مقاومة. المستوى الأول الذي يجب الانتباه إليه هو 103.18 ، والذي تم دعمه كدعم طوال شهر مارس. أعلاه هناك ، يتم تشغيل المستوى المحوري 104.00 والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 104.89.
على الجانب السلبي ، 101.90 هو خط الدفاع الأول ويجب أن يكون قادرًا على تشغيل الارتداد كمؤشر زخم مؤشر القوة النسبي (RSI) يصدر تحذيرات من الظروف المفرطة على الرسم البياني اليومي. ربما ليس هذا الجمعة ، ولكن في الأيام المقبلة ، يمكن أن ترى استراحة أقل من 101.90 ساقًا أقل نحو 100.00.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
أسئلة وأجوبة بالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعملة “بحكم الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث توجد متداولة إلى جانب الملاحظات المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88 ٪ من دوران العملات الأجنبية العالمية ، أو في المتوسط 6.6 تريليون دولار في المعاملات في اليوم ، وفقًا للبيانات من عام 2022. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تولى الولايات المتحدة من الجنيه البريطاني عملة احتياطي العالم. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب ، حتى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 عندما ذهب المعيار الذهبي.
العامل الفردي الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي تتشكلها الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتين: لتحقيق استقرار الأسعار (التضخم السيطرة) وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات ، مما يساعد على قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو أن معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة ، مما يثقل إلى اللون الأخضر.
في المواقف القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وسن التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس للسياسة غير القياسي المستخدم عند جفاف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (خوفًا من التخلف عن السداد الطرف المقابل). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق أسعار الفائدة ببساطة النتيجة اللازمة. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادةً ما يؤدي QE إلى أضعف دولار أمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي يحملها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.
