الدولار الأمريكي يستقر مع عودة الأسواق إلى مزاج المخاطرة

• سجل الدولار الأمريكي تداولات مختلطة مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء.
• تعود الأسواق إلى المخاطرة، مستعيدة الزخم الذي بدأته يوم الجمعة الماضي، مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط إلى حد ما.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي بشكل جانبي، أقل بقليل من مستوى 101.00.

سجل الدولار الأمريكي أداءً متباينًا في جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء، مما أوقف التعافي الطفيف الذي شهدناه يوم الاثنين، مع وجود نمط واحد فقط على لوحة الأسعار يمكن الاحتفاظ به. ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الآسيوية الرئيسية مثل الين الياباني والوون الكوري. ويبدو أن مزاج المخاطرة قد عاد إلى الأسواق – مع ارتفاع الأسهم في آسيا وأوروبا والعقود الآجلة الأمريكية – مع تراجع تدفقات الملاذ الآمن وسط تخفيف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

على صعيد التقويم الاقتصادي الأمريكي، سيكون مؤشر أسعار المساكن لشهر يونيو الحدث الرئيسي الذي يجب الانتباه إليه. أما العنصر الثاني فهو مؤشر ثقة المستهلك لشهر أغسطس. وبعد أرقام طلبات السلع المعمرة الرائعة التي صدرت يوم الاثنين، من المتوقع أن يتجه مؤشر ثقة المستهلك أيضًا إلى الارتفاع.

ملخص يومي لمحركي السوق: ترقبوا البيانات المحورية

• تنطلق جلسة التداول في الولايات المتحدة بمؤشر ريدبوك للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش. وكانت القراءة السابقة 4.9%.
• سيتم إصدار مؤشر أسعار المساكن في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. أظهر الرقم السابق أن الأسعار ظلت دون تغيير، ومن المتوقع ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في يونيو.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك لشهر أغسطس. وكان الرقم السابق عند 100.3، ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع قليلاً إلى 100.9.
• كما سيتم إصدار مؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع لشهر أغسطس في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع ارتفاع المؤشر من -17 إلى -14.
• ارتفعت أسعار الأسهم في آسيا وأوروبا بشكل عام على لوحة الأسعار. وتكتسب العقود الآجلة الأميركية النغمة الإيجابية وترتفع بنسبة تقل عن 0.5%.
• تظهر أداة CME Fedwatch احتمالات بنسبة 71.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر مقابل احتمالات بنسبة 28.5% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا كان سبتمبر هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس) في نوفمبر بنسبة 50.2%، بينما هناك احتمال بنسبة 41.3% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 75 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 50 نقطة أساس) عن المستويات الحالية واحتمال بنسبة 8.5% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 75 نقطة أساس).
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.82%، وهو أعلى مستوى أسبوعي جديد.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: إذا توقف التعافي بالفعل الآن

شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تحركًا كبيرًا نحو الانخفاض الأسبوع الماضي، متجاوزًا العديد من مستويات الدعم المهمة، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول شهر نوفمبر. كان التعافي من يوم الاثنين بداية جيدة بالفعل، حيث ربما تكون الأسواق قد بالغت في افتراضاتها بشأن حجم وعدد التخفيضات التي سيقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل. ومع ذلك، لم يتمكن مؤشر الدولار الأمريكي من التعافي كثيرًا، مما يعني أن البيانات الواردة ستصبح محورية. قد تؤدي أي بيانات قوية إلى نقطة تحول يمكن أن تغذي ارتفاعًا في مؤشر الدولار الأمريكي إذا بدأت الأسواق في تسعير التخفيضات.

من أجل التعافي، يواجه مؤشر الدولار الأمريكي طريقًا طويلًا. أولاً، 101.90 هو المستوى الذي يجب استعادته. وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع حاد بنسبة 2% لرفع المؤشر إلى 103.18 من 101.00 الحالي. ولا يحمل مستوى المقاومة الثقيل للغاية بالقرب من 104.00 قيمة فنية محورية فحسب، بل إنه يحمل أيضًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) باعتباره ثاني مستوى ثقيل الوزن للحد من حركة الأسعار.

على الجانب السلبي، يحاول مستوى 100.62 (أدنى مستوى في 28 ديسمبر) الحفاظ على الدعم، على الرغم من أنه يبدو ضعيفًا إلى حد ما. وفي حالة كسره، سيكون أدنى مستوى في 14 يوليو 2023، عند 99.58، هو المستوى النهائي الذي يجب الانتباه إليه. وبمجرد أن يتراجع هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي