الدولار الأمريكي يقاوم ضغوط البيع ويستقر قبل جرس افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة

• الدولار الأمريكي يمحو خسائره السابقة ويعود إلى الاستقرار.
• وتثير الصورة الفنية مؤشرات مثيرة للقلق في الأسابيع المقبلة.
• أغلق مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى رئيسي يوم الخميس.

بدأ الدولار الأمريكي (USD) في التراجع مرة أخرى يوم الجمعة وتمكن من محو الخسائر التي تكبدها في وقت سابق عند جرس افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة. وبالتالي، لا توجد مشكلة، حيث تمكن مؤشر الدولار الأمريكي من تسجيل ثلاثة أيام متتالية من المكاسب. إن تأثير بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أقل من المتوقع يوم الخميس يتلاشى بسرعة، ومع وجود تقويم فارغ في المستقبل، فقد يكون هذا يومًا من المزيد من التدفقات الخارجية للدولار الأمريكي قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، هناك تقويم فارغ لا يتضمن أي بيانات من شأنها أن تحرك الأسواق أو الدولار الأميركي. وهذا يعني أن العناوين الرئيسية أو الأحداث الجيوسياسية سوف تدفع الأسواق إلى إغلاق الأسبوع. وسوف يكون إغلاق الأسبوع بالنسبة للدولار الأميركي حيوياً قبل الأسبوع المقبل عندما يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي وبيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر يوليو/تموز.

ملخص يومي لمحركات السوق: هل نشهد انقلابًا آخر بنسبة 180 درجة؟

• أدلى عدد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببعض التعليقات خلال الليل فيما يتعلق برؤيتهم لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي:
  • قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إن البنك يراقب الأسواق، رغم أن ذلك لا يؤثر على سياسة البنك. كما أعرب جولسبي عن عدم ارتياحه إزاء خفض البنك لأسعار الفائدة قبل الانتخابات الأمريكية بفترة وجيزة.
  • قال جيفري شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي إنه من المناسب خفض أسعار الفائدة عندما يستمر التضخم في الانخفاض. وأشار شميد أيضًا إلى أن سوق العمل لا يزال في حالة جيدة جدًا.
• ظلت بيانات الصين هذا الأسبوع مخيبة للآمال للغاية بعد أن تجاوزت الواردات الصادرات، مما جعل المصدر الرئيسي الصيني فجأة مستوردًا لشهر يوليو. وهناك المزيد من المخاوف الآن، مع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي. قد يضطر بنك الشعب الصيني إلى رفع أسعار الفائدة من أجل ترويض التضخم، في حين أنه يريد إبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو حتى أقل من أجل تعزيز الصادرات.
• تبدو أسواق الأسهم متناقضة بعض الشيء يوم الجمعة، حيث من المقرر أن تغلق الأسهم الآسيوية في منطقة إيجابية، في حين أن المؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية سلبية بعض الشيء.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمالات بنسبة 54.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول مقابل احتمالات بنسبة 45.5% لخفض 25 نقطة أساس فقط. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا كان سبتمبر/أيلول هو خفض 50 نقطة أساس) في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 51.9%، في حين أن احتمالات بنسبة 15.8% لخفض 50 نقطة أساس و32.3% لعدم خفض أي شيء في ذلك الاجتماع متوقعة.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.97% بعد ارتفاعه فوق 4.00% لفترة وجيزة يوم الخميس.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: كم مرة أكثر؟

يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ضغوطًا بالقرب من المستوى المحوري 103.18 بعد إغلاقه فوقه لأول مرة هذا الأسبوع يوم الخميس. وبالتالي، فإن إغلاق يوم الجمعة سيكون أكثر أهمية حيث قد يكون هناك المزيد من الانخفاض في البطاقات الأسبوع المقبل.

لا يزال المستوى الأول الذي سيتعافى، والذي يكتسب أهمية كل يوم، هو 103.18، وهو المستوى الذي صمد يوم الجمعة الماضي على الرغم من كسره يوم الاثنين هذا الأسبوع في ساعات آسيا. بمجرد إغلاق مؤشر الدولار فوق هذا المستوى، فإن الارتفاع التالي هو 104.00، والذي كان بمثابة الدعم من شهر يونيو. إذا تمكن مؤشر الدولار من شق طريقه مرة أخرى فوق هذا المستوى، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) عند 104.17 هو مستوى المقاومة التالي الذي يجب الانتباه إليه.

على الجانب السلبي، تراجعت حالة ذروة البيع في مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي وتترك مجالًا مرة أخرى لانخفاض طفيف. يقع الدعم القريب عند أدنى مستوى في 8 مارس عند 102.35. بمجرد اختراقه، سيبدأ الضغط في التراكم على 102.00 كرقم نفسي كبير قبل اختبار 101.90، وهو مستوى محوري في ديسمبر 2023 ويناير 2024.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي