الدولار الأميركي يتجه لليوم الثاني من المكاسب مع تراجع التقلبات وتلاشي مشاكل السوق

• تعافى الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع.
• أرسل بنك اليابان رسائل مختلطة بشأن سياسته النقدية.
• مؤشر الدولار الأمريكي يتخطى مستوى 103.00 ويرتفع يوم الأربعاء.

يتعافى الدولار الأمريكي (USD) مع عودة جميع فئات الأصول إلى مستويات أكثر طبيعية. وتتصرف الأسهم بشكل جيد للغاية وهي مستقرة، وتتراجع التقلبات، وتتراجع الملاذات الآمنة مثل الين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF) بشكل أكبر مقابل الدولار الأمريكي. ويعد الين الياباني، الذي انخفض بأكثر من 1.5٪ مقابل الدولار الأمريكي، أكبر مساهم في تعافي مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

على الصعيد الاقتصادي، ينتظرنا يوم خفيف للغاية، وهو ما ينبغي أن يكون مفيدًا للأسواق لمواصلة مسار التعافي. وفي مجال أسعار الفائدة، قد يجذب مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أكبر قدر من الاهتمام، نظرًا لكونه سعرًا مرجعيًا كبيرًا. وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، ستصدر بيانات تغير الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة لشهر يونيو.

ملخص يومي لمحركات السوق: كل شيء هادئ

• لا بد أن التجار قد أثاروا دهشتهم في ساعات التداول الآسيوية عندما صرح عضو بنك اليابان شينيتشي أوشيدا بأن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق غير مستقرة. وقد أدى هذا إلى انخفاض الين بنسبة 1% مقابل الدولار الأمريكي في رد فعل أولي.
• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، أصدرت جمعية مصرفيي الرهن العقاري مؤشر طلبات الرهن العقاري الأسبوعي. وكان الرقم السابق عند -3.9%، وجاء الرقم هذا الأسبوع إيجابيًا عند 6.9%
• قال الدكتور أولي رين، محافظ بنك فنلندا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك المركزي الأوروبي يستطيع مواصلة دورة خفض أسعار الفائدة فقط إذا تباطأ التضخم بشكل أكبر.
• في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، ستطرح وزارة الخزانة الأميركية سندات لأجل 10 سنوات في السوق. وكان سعر الفائدة السابق 4.276%، في حين يتداول السند الأميركي لأجل 10 سنوات حالياً عند حوالي 3.90%، وهو خصم كبير.
• من المقرر أن تصدر بيانات تغير الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة لشهر يونيو في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، مع توقعات بانخفاض إلى 10 مليارات دولار من 11.35 مليار دولار في الشهر السابق.
• تشهد أسواق الأسهم سلسلة من المكاسب، حيث سجل مؤشرا نيكاي وتوبكس اليابانيين ارتفاعاً. كما ارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية بنسبة تزيد عن 1% خلال اليوم قبل جرس افتتاح السوق الأمريكية.
• تشير أداة CME Fedwatch إلى احتمالات بنسبة 63.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر بنسبة 55.5%، بينما من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 17.5% وعدم خفضها بنسبة 27.0% في ذلك الاجتماع.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.93%، مرتفعا بشكل كبير هذا الأسبوع، مع هروب المستثمرين من السندات والعودة إلى الأسهم.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: مستوى 104.00 يعود للعب دوره

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تعافيه بمساعدة من الين الياباني. وعند النظر إلى زوج العملة المحدد (USD/JPY)، فإنه يرسم صورة واضحة بأن الين قد اكتسب الكثير بسرعة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي. ولا يُتوقع حدوث تراجع كامل، رغم أنه من المؤكد أن المزيد من التعافي قد يحدث هذا الأسبوع للدولار الأمريكي، وهو ما قد ينتقل إلى مؤشر الدولار الأمريكي الذي سيتداول عند مستويات أعلى بحلول يوم الجمعة.

لقد بدأ التعافي على ثلاث مستويات بالفعل، حيث يتم اختبار المقاومة الأولى عند 103.18، وهو المستوى الذي صمد يوم الجمعة رغم كسره يوم الاثنين خلال ساعات آسيا، يوم الأربعاء. وبمجرد أن يغلق مؤشر الدولار فوق هذا المستوى، فإن الارتفاع التالي سيكون عند 104.00، وهو الدعم الذي كان يمثله في يونيو. وإذا تمكن مؤشر الدولار من شق طريقه مرة أخرى فوق هذا المستوى، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 104.22 هو مستوى المقاومة التالي الذي يجب الانتباه إليه.

على الجانب السلبي، من المفترض أن يمنع مؤشر القوة النسبية (RSI) المفرط في البيع على الرسم البياني اليومي مؤشر الدولار من تكبد المزيد من الخسائر. يقع الدعم القريب عند أدنى مستوى سجله الدولار في 8 مارس عند 102.35. وبمجرد اختراقه، سيبدأ الضغط في التزايد على مستوى 102.00 كرقم نفسي كبير قبل اختبار مستوى 101.90، والذي كان مستوى محوريًا في ديسمبر 2023 ويناير 2024.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي