الدولار الأميركي يتماسك في بداية هادئة لأسبوع قصير بسبب العطلة

• يتداول الدولار الأمريكي بشكل مستقر على نطاق واسع عند مستويات قريبة من إغلاق يوم الجمعة.
• ستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.
• يتواجد مؤشر الدولار الأمريكي في منطقة 101.00 المرتفعة.

الدولار الأمريكي (USD) على الهامش يوم الاثنين مع صورة متباينة للغاية على لوحة الأسعار مقابل معظم العملات الرئيسية. يبدأ الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بهدوء بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، لكن التقويم الاقتصادي سيكتسب سرعة نحو الحدث الرئيسي يوم الجمعة. سيحمل أول جمعة من الشهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، مع بيانات الرواتب غير الزراعية وغيرها من بيانات الأجور للأسواق للتحرك.

وبعيدًا عن بيانات الرواتب المهمة للغاية، سيتضمن التقويم أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والتي تميل إلى تحريك الأسواق لأنها تقدم أدلة جديدة حول حالة الاقتصاد. وقد يعني هذا أن مؤشر الدولار الأمريكي ربما يكون قد تحرك بالفعل بشكل كبير قبل الحدث الرئيسي يوم الجمعة.

ملخص يومي لمحركات السوق: خذ الأمر ببساطة

• سيتم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عيد العمال.
• حذرت الصين اليابان من اتخاذ إجراءات انتقامية اقتصادية ردا على القيود المحتملة على الرقائق، بحسب ما أوردته بلومبرج.
• في يوم السبت، أشارت أرقام مؤشر مديري المشتريات في الصين لشهر أغسطس إلى استمرار الانكماش في قطاع التصنيع في البلاد. وجاء مؤشر مديري المشتريات عند 49.1، وهو أقل من 49.4 الذي سجله قبل شهر.
• تواجه أسواق الأسهم صعوبات في جميع المجالات، مع تسجيل خسائر طفيفة لجميع المؤشرات الأوروبية وتراجع العقود الآجلة الأميركية أيضاً.
• تظهر أداة CME Fedwatch احتمالية بنسبة 69.0% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر مقابل احتمالية بنسبة 31.0% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا كان سبتمبر هو خفض بمقدار 25 نقطة أساس) في نوفمبر بنسبة 48.9%، بينما هناك احتمال بنسبة 42.0% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 75 نقطة أساس (25 نقطة أساس + 50 نقطة أساس) عن المستويات الحالية واحتمال بنسبة 9.1% أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 (25 نقطة أساس + 75 نقطة أساس) نقطة أساس.
• يتداول سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات عند 3.90% ولن يتحرك حيث أن تداول السندات في الولايات المتحدة مغلق يوم الاثنين.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: فشل كبير

سيخبرك المتداولون الفنيون البحتون، أولئك الذين لا ينظرون إلى البيانات أو لا يخاطرون بعناوين الأخبار، أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فشل في تحقيق النتائج المرجوة يوم الجمعة. ورغم أن التعافي بدا قوياً، إلا أن مؤشر الدولار الأمريكي أغلق عند مستوى أقل من 101.90، وهو ما قد يعني المزيد من المتاعب في المستقبل. وقد يحدث رفض الآن، مما يعطل مسيرة التعافي، ويدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى الانخفاض نحو 100.62 من وجهة نظر تداول فنية بحتة.

بالنظر إلى الأعلى، لا يزال مستوى 101.90 هو المستوى الأول الذي يمكن استرداده. وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع حاد بنسبة 2% لرفع المؤشر إلى 103.18. ولا يحمل مستوى المقاومة الثقيل للغاية بالقرب من 104.00 قيمة فنية محورية فحسب، بل إنه يحمل أيضًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) باعتباره ثاني مستوى ثقيل الوزن للحد من حركة الأسعار.

على الجانب السلبي، يظل مستوى 100.62 (أدنى مستوى سجله في 28 ديسمبر) بمثابة دعم، رغم أنه يبدو ضعيفًا إلى حد ما. وفي حالة كسره، سيكون أدنى مستوى سجله في 14 يوليو 2023 عند 99.58 هو المستوى النهائي الذي يجب الانتباه إليه. وبمجرد أن يتراجع هذا المستوى، فإن المستويات المبكرة من عام 2023 ستقترب من 97.73.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي