الذهب يتراجع الجمعة ولا يزال يتطلع لمكاسب أسبوعية تزيد عن 1%

• انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى 2,646 دولارًا أمريكيًا بعد أن أشارت بيانات التضخم لشهر سبتمبر إلى تقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
• وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، في حين انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16٪ ليصل إلى 100.41.
• ترتفع المخاطر الجيوسياسية مع قيام إسرائيل بضرب لبنان، لكن الذهب يفشل في اكتساب الزخم مع جني المتداولين الأرباح.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أيام تحت 2650 دولارًا بعد أن كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) أن التضخم في سبتمبر استمر في التطور نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أن هذا يستدعي المزيد من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المعدن الذهبي فشل في اكتساب الزخم حيث توقع المحللون أن المتداولين كانوا يجنون الأرباح. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,657 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض بنسبة 0.50٪ تقريبًا.

في وقت سابق، كشف BEA أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، أقرب قليلاً إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪، وفقًا لبيانات أغسطس. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بمقدار عُشر نقطة مئوية مقارنة ببيانات يوليو.

وبعد صدور البيانات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 3.749%. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار الأمريكي حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.16٪ إلى 100.41.

بعد البيانات، زادت احتمالات التيسير بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

ونظرًا لرد فعل السوق، كان من المتوقع أن تسجل أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا آخر. ومع ذلك، انخفض زوج XAU/USD إلى ما دون أدنى مستوى يومي في 26 سبتمبر عند 2,654 دولارًا، مما فتح الباب أمام تراجع أعمق.

وكشفت بيانات أخرى أن ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر تحسنت في قراءتها النهائية.

وبصرف النظر عن هذا، يلوح في الأفق تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله. زعمت إسرائيل أنها ضربت المقر الرئيسي لحزب الله في جنوب بيروت يوم الجمعة. وقال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة تأمل في عدم المضي قدمًا في غزو بري للبنان لكنها لا تستبعد ذلك.

كشفت رويترز أن صناديق الذهب المتداولة شهدت تدفقات صافية متواضعة الأسبوع الماضي ولم تساهم بعد بشكل كامل في ارتفاع الذهب، على الرغم من أن المحللين يتوقعون المزيد من النشاط من صناديق الاستثمار المتداولة في الأشهر المقبلة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض سعر الذهب مع اقتراب التضخم في الولايات المتحدة من هدف 2٪

• وجاء معدل نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس عند 2.2% على أساس سنوي، بانخفاض من 2.5% في الشهر السابق وأقل قليلاً من التقديرات المتفق عليها.
• ارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بشكل متواضع كما كان متوقعًا من 2.6% إلى 2.7% على أساس سنوي لنفس الفترة.
• تحسنت ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان (UoM) لشهر سبتمبر من 69.0 إلى 70.1. وانخفضت توقعات التضخم لعام واحد من 2.8% إلى 2.7%، بينما ارتفعت توقعات الخمس سنوات من 3% إلى 3.1%.
• وقد قام المشاركون في السوق بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، انخفضت احتمالات الخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 54.7%، بانخفاض من احتمال 60% قبل يومين، وفقًا لأداة CME FedWatch.

التحليل الفني لزوج XAU/USD: انخفض سعر الذهب ويحوم حول مستوى 2,650 دولارًا

وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,685 دولارًا ولا يزال متحيزًا نحو الأعلى. ومع ذلك، لم يتمكن المشترون من الوصول إلى مستويات قياسية جديدة، مما فتح الباب أمام التراجع. الزخم على المدى القصير يفضل البائعين حيث يخرج مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة التشبع الشرائي، مستهدفًا نحو علامة 60.

إذا انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى أقل من 2650 دولارًا أمريكيًا، فابحث عن اختبار لأعلى مستوى يومي في 18 سبتمبر عند 2600 دولار أمريكي. ستكون مستويات الدعم الرئيسية التالية التي سيتم اختبارها هي أدنى مستوى في 18 سبتمبر عند 2,546 دولارًا أمريكيًا، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,488 دولارًا أمريكيًا.

على العكس من ذلك، إذا وسع زوج الذهب/الدولار XAU/USD ارتفاعه إلى ما بعد الذروة الحالية منذ بداية العام حتى تاريخه عند 2,685 دولارًا أمريكيًا، فإن المقاومة التالية ستكون عند مستوى 2,700 دولار أمريكي. بعد ذلك سيكون المستوى 2750 دولارًا، يليه 2800 دولار.