- استقر سعر الذهب عند 2660 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2670 دولارا للأوقية.
- يتوقع المتداولون نسبة 60% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني.
- عائدات سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار الأميركي حدتا من ارتفاع الذهب على الرغم من الزخم الصعودي.
ظل سعر الذهب ثابتًا فوق مستوى 2650 دولارًا للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء حيث زاد المتداولون من احتمالات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع نوفمبر القادم. وقد منع ذلك والعائدات المرتفعة لسندات الخزانة الأمريكية زوج الذهب/الدولار الأمريكي من الارتفاع أكثر، وتم تداوله في الغالب بالقرب من 2660 دولارًا، بارتفاع 0.14٪.
تحولت معنويات السوق قليلاً إلى السلبية خلال جلسة التداول الأمريكية حيث تداولت وول ستريت باللون الأحمر. وبالتالي، وصلت أسعار السبائك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2670 دولارًا لكنها تراجعت مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بمقدار أربع نقاط أساس ونصف إلى 3.775%.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات أخرى، من أدنى مستوى له في 14 شهرا وارتفع قليلا بنسبة 0.54% إلى 100.88.
خلال الأسبوع، أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية تباطؤ نشاط الأعمال في قطاع التصنيع في حين ظلت الخدمات مرنة. ومع ذلك، يشير التدهور في ثقة المستهلك من خلال مجلس المؤتمرات إلى أن الظروف في سوق العمل قد تكون أسوأ من المتوقع.
في الأسبوع الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75%-5.00%، وبدا المتداولون واثقين من إمكانية إجراء تخفيضات متتالية بنفس الحجم. ووفقًا لأداة CME FedWatch Tool، فإن احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس تبلغ 60%، بينما تبلغ احتمالات خفض 25 نقطة أساس 40%.
ارتفعت أسعار السبائك بنسبة 29% في عام 2024، بدعم من الطلب المادي على الذهب وبدء البنوك المركزية الكبرى دورات التيسير النقدي. وقد يدفع هذا والتوترات الجيوسياسية المتداولين إلى تحديد أنظارهم عند مستوى 2700 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 29% حتى الآن في عام 2024، حيث تُعزى المكاسب إلى تخفيف البنوك المركزية والقضايا الجيوسياسية.
ملخص يومي لمحركات السوق: سعر الذهب يظل ثابتًا وسط عائدات أمريكية مرتفعة
- سعر الذهب محدد بعائدات سندات الخزانة الأميركية.
- وتدعم التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله أسعار الذهب.
- أدى الجدول الاقتصادي الأمريكي الخالي من الأحداث يوم الأربعاء إلى انجراف المتداولين إلى البيانات السابقة بينما كانوا يستعدون لخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس.
- قد تؤدي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وإجراءات التحفيز الضخمة في الصين إلى دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
- وبحسب مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق الذهب المتداولة المدعومة فعليا تدفقات صافية متواضعة بلغت 3 أطنان الأسبوع الماضي.
التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار الأمريكي: سعر الذهب يستقر حول مستوى 2,650-2,660 دولار
من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب مكاسبها. ومع ذلك، تحول تحرك الأسعار إلى الاتجاه الجانبي يوم الأربعاء وسط نقص المحفزات، وهو ما قد يدفع زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى تجاوز أعلى مستوياته القياسية الحالية نحو 2700 دولار.
من وجهة نظر الزخم، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن الذهب في منطقة ذروة الشراء، وهو ما قد يتسبب في انخفاض السعر قبل استئناف الارتفاع.
إذا استمر زوج الذهب/الدولار الأمريكي في الارتفاع بعد أعلى مستوى له منذ بداية العام (حتى الآن) عند 2,670 دولارًا، فتوقع مستوى 2,675 دولارًا، يليه مستوى 2,700 دولارًا. بعد ذلك، سيكون المستوى 2,750 دولارًا، يليه مستوى 2,800 دولارًا.
على الجانب الآخر، إذا انخفض زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 2,650 دولار، فتوقع اختبار أعلى مستوى يومي في 18 سبتمبر عند مستوى 2,600 دولار. وستكون مستويات الدعم الرئيسية التالية التي يجب اختبارها هي أدنى مستوى في 18 سبتمبر عند مستوى 2,546 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند مستوى 2,488 دولار.
