النفط الخام غير قادر على تجنب خسائر يوم الجمعة مع لهجة منخفضة في مجمع السلع

• انخفض النفط الخام مرة أخرى وقد يكون في طريقه للإغلاق تحت مستوى 71.00 دولار لهذا الأسبوع.
• يقوم المتداولون بتقييم ما يعنيه فوز دونالد ترامب، في حين تعاود المخاوف بشأن الطلب الصيني الظهور.
• وجد مؤشر الدولار الأمريكي أرضية بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إنه ملتزم بإنهاء فترة ولايته، ويتحرك نحو الأعلى مع دخول جلسة التداول الأمريكية.

انخفض النفط الخام بما يزيد عن 1% خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الجمعة، ولكنه ظل ضمن النطاق الضيق الذي تم تداوله خلال الأيام الأربعة الماضية. يبدو أن نشوة السوق التي أعقبت فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب تتلاشى مع تحول أسواق الطاقة تركيزها إلى الصين، حيث يمكن أن يستمر احتمال زيادة التعريفات الأمريكية في الإضرار بالنمو بشكل أكبر في سياق الطلب البطيء بالفعل على النفط. وقد يعني هذا طلبًا أقل مما كان متوقعًا بالفعل لعام 2025.

وجد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، دعمًا بعد طمأنة الأسواق من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. لم يقتصر الأمر على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن باول قال أيضًا إنه لن يذهب إلى أي مكان. وقد يزيل هذا بعض عدم اليقين بشأن ما إذا كان باول سينهي السنتين المتبقيتين له على رأس بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن ألقى فوز ترامب بعض الشكوك حول مستقبل باول.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 70.80 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 74.31 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: الصين تتأذى

• ينحسر ارتفاع السوق على نطاق واسع مع توقف ما يسمى بصفقات ترامب وتزايد المخاوف بشأن الصين، حسبما ذكرت بلومبرج.
• وبالنظر إلى إمدادات النفط في أكتوبر من منظمة أوبك، ارتفع الإنتاج بمقدار 370 ألف برميل يوميًا. ويعود الجزء الرئيسي من هذه الزيادة إلى انتعاش الإنتاج الليبي إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد حل الأزمة السياسية حول قيادة البنك المركزي، حسبما ذكرت بلومبرج.
• من المقرر أن تضرب العاصفة الاستوائية رافائيل شواطئ تكساس ولويزيانا بحلول يوم السبت، على الرغم من أن تأثيرها سيظل محدودًا حيث من غير المتوقع أن يصل مركز العاصفة الاستوائية إلى اليابسة، حسبما ذكرت رويترز.
• بالقرب من الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور العدد الأسبوعي لمنصات النفط الأمريكية من بيكر هيوز. لا توجد توقعات متاحة مع 479 كالعدد السابق.

التحليل الفني للنفط: تزايد القلق العالمي

أسعار النفط الخام غير قادرة على الاختراق، وهو أمر منطقي في هذه الحالة. حيثما يكون هناك فائزون، يوجد خاسرون، وتشكل التعريفات الأمريكية القادمة على الصين مشكلة بالنسبة للنفط. ستعني الرسوم الجمركية المرتفعة أن صادرات الصين واقتصادها قد يواجهان المزيد من الانتكاسات، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط من الصين في عام 2025 عما كان متوقعًا بالفعل.

وعلى الجانب العلوي، فإن المستوى الفني الضخم عند 74.11 دولارًا، مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) وبعض الخطوط المحورية، هو العقبة الكبيرة التالية أمامنا. لا يزال المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 76.79 دولارًا بعيدًا جدًا، على الرغم من أنه يمكن اختباره في حالة نشوء التوترات في الشرق الأوسط.

لا يزال يتعين أخذ المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 70.81 دولارًا في الاعتبار، على الرغم من أنه فقد الكثير من قوته بعد أن تم تقطيعه على مدار الأسبوع. يحتاج المتداولون إلى النظر إلى مستوى أقل بكثير عند 67.12 دولارًا، وهو المستوى الذي دعم السعر في مايو ويونيو 2023. وفي حالة اختراق هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى منذ عام 2024 عند 64.75 دولارًا، يليه 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي