النفط الخام في نطاق ضيق مع تقييم الأسواق لتوقعات الشرق الأوسط والصين

• يجد النفط الخام الدعم ويستقر بعيدًا عن أدنى مستوى أسبوعي له عند 69.15 دولارًا يوم الخميس.
• جاءت الأرقام الأسبوعية لواجهة برمجة التطبيقات (API) الليلية مع انخفاض مفاجئ.
• يكسر مؤشر الدولار الأمريكي فوق المستوى الرئيسي في طريقه إلى 104.00.

يجد النفط الخام أرضية ويستقر في الوقت الحالي يوم الخميس بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، والتي لا تزال تمثل حاليًا خسارة بنسبة 7٪ تقريبًا خلال الأسبوع. تأتي الأرضية التي بدأت تتشكل مع شكوك المتداولين فيما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفي بوعده للولايات المتحدة بعدم مهاجمة منشآت النفط الإيرانية. وجاء دعم إضافي على خلفية الأرقام الأسبوعية للمخزونات الليلية من معهد البترول الأمريكي (API)، والتي جاءت في انخفاض مفاجئ قدره 1.58 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر مقارنة بالزيادة المتوقعة البالغة 2.3 مليون برميل.

يستعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، لجلسة متقلبة قادمة. إلى جانب الكم الهائل من البيانات الأمريكية، من المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومع معاناة الدول الأساسية في منطقة اليورو، سيكون من المهم أن نرى كيف سترغب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في محاولة تجنب انهيار اليورو.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 70.00 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 74.09 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: مع أخذ العديد من العوامل المحركة في الاعتبار

• أعلنت الصين عن خطة لدعم سوق الإسكان المحلي. سيكون حجم الاستثمار 4 تريليون يوان (CNY)، بينما في وقت سابق من هذا الأسبوع يوم الاثنين، تم إرسال رسالة تبلغ حوالي 6 تريليون يوان. ولم تتفاعل الأسواق الآسيوية بشكل جيد مع العدد المنخفض، وفقًا لبلومبرج.
• يستمر الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجاهل طلب الولايات المتحدة بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية. ويتزايد القلق الآن حتى داخل حكومته بعد مقال نشره زعيم المعارضة في صحيفة جيروزاليم بوست يوم الثلاثاء يدعو فيه إلى شن هجوم فوري على المنشآت الإيرانية، حسبما ذكرت رويترز.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) أرقام تغير المخزونات الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر. وتشير التوقعات إلى زيادة صغيرة قدرها 2.3 مليون مقارنة بالبناء السابق البالغ 5.81 مليون في الأسبوع السابق.

التحليل الفني للنفط: يتقاتل الدببة والثيران فوق مستوى 70.00 دولارًا

يكافح النفط الخام للثبات عند مستوى 70.00 دولار، ولكن لن تكون المهمة سهلة من هنا. على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية المستمرة قد تدفع أسعار النفط الخام للارتفاع بسرعة، إلا أن الأمر برمته قد ينهار سريعًا إذا لم تقع أي أحداث. في حين أن العديد من فئات الأصول الأخرى تتحرك مع تحوط الأسواق لفوز رئاسي محتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر في الولايات المتحدة، يصبح من الواضح أن النفط الخام ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية تسعير فوز ترامب.

هناك طريق مليء بالتحديات لتعافي النفط الخام في الأيام القادمة. أولاً، يجب استعادة المستوى المحوري عند 71.46 دولاراً، والذي كان قوياً بما يكفي لالتقاط السكين الهابطة يوم الاثنين، من جديد بإغلاق يومي فوقه. ومن هناك، ربما يكون المستوى الفني الضخم عند 75.28 دولارًا، مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) وبعض الخطوط المحورية، هو أول عقبة كبيرة أمامنا.

على الجانب السلبي، تحول المستوى المحوري 71.46 دولارًا المذكور سابقًا إلى مقاومة ولم يعد له أي قيمة كدعم. بدلاً من ذلك، يحتاج المتداولون إلى النظر إلى مستوى أقل بكثير، عند 67.11 دولارًا، وهو المستوى الذي دعم السعر في مايو-يونيو 2023. وفي حالة اختراق هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى منذ عام 2024 عند 64.75 دولارًا، يليه 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى لعام 2023.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي