النفط الخام يجد أرضيته، لكن المخاوف بشأن توقعات الطلب تثقل كاهله

• ارتفع النفط الخام قليلا بعد كسره مستوى 67 دولارا يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع.
• وترى الأسواق أن الطلب العالمي سيتدهور بشكل أكبر، في حين لا يُتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 101.50، مواصلا مكاسبه الأخيرة.

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف يوم الاثنين بعد أن انخفضت يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي يبرد ولكنه ليس على حافة الركود، مما يخفف من احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم في 18 سبتمبر. وهذا يعني أنه لن يكون هناك زيادة في الطلب الأمريكي، في حين أن مستهلكي النفط الكبار الآخرين مثل الصين والهند يعانون أيضًا من ضعف النشاط الاقتصادي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، لليوم الثاني على التوالي. وقد حدث الارتفاع الأولي يوم الجمعة على خلفية تقرير الوظائف الأمريكي. ويبدو أن الأسواق خفضت قيمة الدولار الأمريكي بشكل واضح أكثر من اللازم على افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 أو حتى 100 نقطة أساس بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما من غير المرجح أن يحدث بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الصحية الأخيرة.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول النفط الخام (WTI) عند مستوى 68.05 دولاراً أمريكياً وخام برنت عند مستوى 71.79 دولاراً أمريكياً.

أخبار النفط ومحركات السوق: ترافجورا ترسم الصورة باللون الأسود

• ذكرت بلومبرج أن شركتي ترافيجورا جروب وجونفور جروب، وهما شركتان كبيرتان في تجارة السلع الأساسية، رسمتا صورة قاتمة للنفط، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب الصيني وفائض العرض. وقالت مجموعة ترافيجورا إن أوبك+ تواجه معضلة عندما يتعلق الأمر بالتوفيق بين أهداف المجموعة واحتياجات السوق.
• أصدر مورجان ستانلي تخفيضا آخر في توقعاته لسعر النفط للمرة الثانية خلال بضعة أسابيع. وذكرت وكالة رويترز أن البنك يتوقع أن يبلغ سعر خام برنت نحو 75 دولارا في الربع الرابع.
• في هذه الأثناء، تحاول الصين تعزيز علاقاتها مع بعض الدول المنتجة للنفط، حيث من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين.
• قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الأحد إن من المتوقع أن يتحول نظام الطقس في جنوب غرب خليج المكسيك إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الشمالي الغربي بالولايات المتحدة. وتمثل المنطقة أكثر من نصف طاقة التكرير في البلاد.

التحليل الفني للنفط: شتاء بارد على النفط

حان الوقت للتمرير إلى الأسفل أكثر للنفط بعد أن أصدر الخبراء الرائدون مجموعة ترافجورا ومجموعة جونفور بيانات تفيد بأن المزيد من الانحدار قادم للوقود الأحفوري. في الواقع، لا يحتاج الأمر إلى خبير ليعتقد أن المزيد من الانحدار كان لا مفر منه مع ارتفاع مستويات التصدير الأمريكية إلى مستويات تاريخية وعدم قدرة روسيا على بيع نفطها إلى الصين والهند دون التدخل في شركائها داخل أوبك +. إن التباطؤ الاقتصادي لا يؤدي إلا إلى كشف قضية العرض الزائد، مما قد يعني المزيد من الانحدار في المستقبل.

على الجانب الإيجابي، سيكون مستوى 75.27 دولارًا هو المستوى الأول الذي سيعود إليه السعر. بعد ذلك، يتوافق مستوى 77.43 دولارًا مع خط الاتجاه الهابط ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA). في حالة تمكن الثيران من اختراقه، فإن متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم عند 77.71 دولارًا قد يؤدي إلى رفض السعر.

في يوم الجمعة، تم كسر المستوى الرئيسي 67.11 دولارًا لفترة وجيزة للغاية. في الوقت الحالي، يجب مراقبة النطاق بين هذا المستوى 67.11 دولارًا والرقم الكبير 68.00 دولارًا باعتباره صقرًا معرضًا لخطر الانخفاض مرة أخرى. المستوى التالي في الأسفل هو 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى في مارس ومايو 2023.

النفط الخام الأمريكي WTI: الرسم البياني اليومي