النفط الخام يواجه معركة صعبة مع أوبك التي تبقي المتداولين في الظلام

• يتداول النفط الخام بالقرب من أدنى مستوى له هذا العام والذي سجله يوم الخميس عند أقل من 70.00 دولار.
• الاتصالات غير الواضحة التي تجريها أوبك تترك المتداولين في الظلام بشأن التحركات التالية.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى أقل بقليل من 101.00 قبل تقرير التوظيف الأمريكي.

عزز النفط الخام انخفاضه الحاد هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له هذا العام عند أقل من 70.00 دولارًا لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة. تظل أسعار النفط الخام خافتة في الغالب بسبب الاتصالات غير الواضحة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +). على الرغم من أن العديد من المندوبين من الكونسورتيوم ربما قالوا إن هناك اتفاقًا قريبًا لتأخير تطبيع الإنتاج، إلا أن الأسواق كانت لتعتقد أن أوبك ستأتي بتدابير أكثر شمولاً وتأثيرًا من شأنها دعم أسعار النفط الخام بشكل أكبر.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من العملات، إلى ما دون 101.00 قبل تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أغسطس. ومع تمديد توقعات السوق إلى خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 100 نقطة أساس بحلول نوفمبر (يبدو أن الأسواق قد وضعت في الحسبان تخفيفًا كبيرًا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي)، فقد يشير تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة إلى هبوط ثابت، مما يشير إلى زيادات أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مع ارتفاع العائدات.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول النفط الخام (WTI) عند 69.04 دولارًا وخام برنت عند 72.92 دولارًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: أوبك لا تتحرك إلا عندما تكون محاصرة

• أفاد عدد من المتداولين لوكالة بلومبرج أنهم يأخذون الاتصالات الأخيرة من أوبك + بحذر، حيث لا تتفاعل أوبك الآن إلا عندما تنخفض أسعار النفط الخام إلى ما دون أدنى سعر لها وتبدأ في الشعور بالألم مالياً.
• وترى سوق الخيارات أن الخيارات أصبحت منحرفة إلى منطقة أكثر هبوطا، مع تعميق خيارات برنت 25 دلتا في التحركات الأخيرة، وفقا لتقارير بلومبرج.
• ذكرت وكالة رويترز أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام من المتوقع أن يستقر في الوقت الحالي، حيث تتوافق الانخفاضات الكبيرة الأخيرة في المخزونات الأميركية مع المخاوف بشأن فائض المعروض بعد أن سجلت إدارة معلومات الطاقة انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام بلغ 6.873 مليون برميل مقابل انخفاض بلغ 0.846 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز الانخفاض المتوقع البالغ 0.9 مليون برميل.

التحليل الفني للنفط: الاعتماد على أوبك تحت الضغط

قد ينخفض ​​سعر النفط الخام أكثر قليلاً حيث غالبًا ما تصبح عناوين أوبك+ قديمة بحلول نهاية يوم التداول. وهذا يرسم صورة واضحة جدًا بأن الأسواق تعلق بعض الأهمية على اتصالات أوبك لفترة قصيرة من الزمن فقط. من الواضح أن أوبك لا تعتبر جهة اتصال موثوقة، مما يعني أنها ستحتاج إلى تكثيف جهودها والتصرف بشكل أكثر حزمًا وسرعة إذا كانت تريد وضع حد أدنى للسعر.

على الجانب الإيجابي، سيكون مستوى 75.27 دولارًا هو المستوى الأول الذي سيعود إليه السعر. بعد ذلك، يتوافق مستوى 77.43 دولارًا مع خط الاتجاه الهابط ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA). في حالة تمكن الثيران من اختراقه، فإن متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم عند 78.00 دولارًا قد يؤدي إلى رفض السعر.

تم كسر أدنى مستوى سجله الذهب في 5 أغسطس عند 71.17 دولارًا. ومن هنا، فإن المستوى الكبير 68.00 دولارًا هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته، يليه 67.11 دولارًا، وهو أدنى نقطة من القاع الثلاثي الذي شوهد في يونيو 2023.

النفط الخام الأمريكي WTI: الرسم البياني اليومي