النفط مستقر بعد تقارير عن الأسطول الروسي الذي تسبب في مخاوف بشأن جانب العرض في النفط الخام

• أسعار النفط تقترب من الانخفاض إلى ما دون 71.00 دولارا قبل صدور مؤشرات مديري المشتريات الأميركية ومؤتمر جاكسون هول.
• ويتزايد القلق في السوق بشأن ما إذا كانت منظمة أوبك قد ارتكبت خطأ في سياستها في اجتماعها السابق.
• مؤشر الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوى جديد لعام 2024 ويقترب من حاجز 101.00.

سجلت أسعار النفط مكاسب طفيفة للغاية يوم الخميس، في محاولة لإيجاد قاع لعمليات البيع الحادة التي شهدتها جلسات التداول الأربع الأخيرة. ويمكن أن يعزى انخفاض الأسعار إلى المخاوف الناشئة على جانب العرض وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أرقام المخزونات الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء. يأتي القلق المتعلق بالإمدادات بعد أن ذكر تقرير بلومبرج أسطولًا روسيًا من الناقلات البالية التي تنقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات عبر العالم. وهذا يوضح أن هناك معروضًا أكبر بكثير مما تقيسه الأسواق، وهو ما لا يساعد الأسعار عندما يقترن بتوقعات الطلب الباهتة.

وقع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، في ما يمكن أن نطلق عليه “العاصفة المثالية”. فبعد تصحيح كبير بالفعل هذا الأسبوع، تكبدت الأسواق المزيد من الخسائر يوم الأربعاء بعد أكبر مراجعة هبوطية في الوظائف غير الزراعية منذ أكثر من عقد من الزمان، وكشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو عن دعوات لخفض أسعار الفائدة بالفعل في ذلك الوقت. ويبدو أن القليل من العناصر الصعودية، أو شبه المعدومة، قادرة على دعم الدولار الأمريكي.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول النفط الخام (WTI) عند مستوى 71.98 دولاراً أمريكياً وخام برنت عند مستوى 75.87 دولاراً أمريكياً.

أخبار النفط ومحركات السوق: توقعات بارتفاع الأسعار إلى 90-80 دولارا للبرميل

• أصدر بنك يو بي إس السويسري مذكرة قال فيها إن التعافي إلى 90 دولارا للبرميل يلوح في الأفق إذا ظلت أوبك حذرة في اجتماعها المقبل في سبتمبر/أيلول وإذا تمكن الاقتصاد الصيني من التعافي تدريجيا بشكل أكبر، حسبما ذكرت بلومبرج.
• أظهرت أرقام مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضاً قدره 4.649 مليون برميل، وهو ما يفوق كثيراً الانخفاض المتوقع الذي بلغ 2.8 مليون برميل. وكانت أرقام الأسبوع الماضي تمثل زيادة في المخزونات بلغت 1.357 مليون برميل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
• ألقى تقرير لوكالة بلومبرج يوم الخميس الضوء على أسطول من ناقلات النفط التي تتحايل على العقوبات المفروضة على النفط الروسي. هذه ناقلات قديمة للغاية، ولا تفي بالمعايير، ولا تتمتع بأي تأمين في حالة حدوث أي خطأ. لا يزال من غير الواضح مقدار الفائض الإضافي من النفط الذي تم إطلاقه في السوق بالإضافة إلى جانب العرض المكتظ بالفعل.
• يرى التجار أن هناك مخاطر سياسية محتملة من جانب أوبك بعد أن تعهدت في وقت سابق من هذا الصيف بالسماح بخفض إنتاجها طوعيا. وقد تكون هناك حاجة لمزيد من خفض الإنتاج من أجل الحفاظ على أسعار النفط الخام عند مستوياتها الحالية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

التحليل الفني للنفط: انظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لنفط غرب تكساس الوسيط (WTI)

تحاول أسعار النفط مرة أخرى تجنب إغلاق أسبوعي سلبي آخر بعد فشلها بشكل كبير في القيام بذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أرقام مخزون الخام الأمريكي هذا الأسبوع، يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط والدولار الأمريكي متزامنان وأن التعافي لن يحدث حتى يتمكن كلاهما أخيرًا من التحول. لا يزال من الممكن أن تؤدي البيانات الأمريكية هذا الخميس أو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إلى هذا التحول، مما يدعم الدولار الأمريكي الأقل ضعفًا وزيادة طفيفة في أسعار النفط الخام.

على الجانب الإيجابي، يصبح من الصعب للغاية أن تكون متفائلاً مع وجود الكثير من مستويات المقاومة القريبة. العنصر الأول الذي يجب الانتباه إليه هو المستوى المحوري 75.27 دولار. بعد ذلك يأتي المستوى المزدوج عند 77.65 دولار، والذي يتماشى مع كل من خط الاتجاه الهابط ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA). في حالة تمكن الثيران من اختراقه، فإن متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم عند 78.45 دولار قد يؤدي إلى رفض آخر كما حدث الأسبوع الماضي.

على الجانب السلبي، فإن أدنى مستوى سجله السهم في 5 أغسطس عند 71.17 دولارًا هو أفضل مستوى للتعافي. أما عند مستوى أقل من 70.00 دولارًا، فإن المستوى الكبير 68.00 دولارًا هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته، يليه 67.11 دولارًا، وهو أدنى نقطة من القاع الثلاثي الذي شوهد في يونيو 2023.

النفط الخام الأمريكي WTI: الرسم البياني اليومي