النفط يتراجع عن أدنى مستوياته خلال الجلسة على الرغم من العناصر الهبوطية قصيرة الأجل

• تحاول أسعار النفط إنهاء سلسلة الخسائر بعد الأداء السلبي يومي الجمعة والإثنين.
• رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لوقف إطلاق النار.
• يواصل مؤشر الدولار الأمريكي التراجع مع احتضان الأسواق لهبوط هادئ للاقتصاد الأمريكي.

تراجع النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع المخاطر التي تهدد السلعة بشكل أكبر. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يؤيد اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وفقًا لتقرير من بلومبرج. وعلى الرغم من أن حماس لا تزال مضطرة لإبداء رأيها بشأن الاتفاق، فإن الأخبار تعني تخفيفًا كبيرًا للتوترات في الشرق الأوسط، وتجنب أي انقطاع في الإمدادات من المنطقة في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، يضيف التجار الولايات المتحدة إلى قائمة الدول التي تشهد تباطؤًا في الطلب على النفط بعد أن كانت الصين على رأس القائمة في وقت سابق بالفعل مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

كما يتراجع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، على خلفية افتراض أن النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ. ففي البداية، خشيت الأسواق حدوث ركود، لكنها الآن تبدو وكأنها تتقبل الرواية مرة أخرى عن هبوط اقتصادي هادئ للاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، فإن هذه الرواية تتوقف على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث تأمل الأسواق أن يؤكد يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول أنهم كانوا على حق هذه المرة.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول النفط الخام (WTI) عند 73.71 دولارًا وخام برنت عند 77.40 دولارًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: محادثات وقف إطلاق النار عنصر هبوطي

• ومع دعم إسرائيل لمقترح وقف إطلاق النار، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الخطوة التالية هي موافقة حماس على الاقتراح الذي يهدف إلى تهدئة الصراع المستمر منذ عشرة أشهر في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
• تشير البيانات الصينية الأخيرة إلى تباطؤ آخر في نشاط المصانع، وهو ما يعني انخفاض الطلب من أكبر مستورد للنفط.
• وتشعر أسواق الخيارات بالضغط، حيث تشهد خيارات خام برنت تحولاً لصالح خيارات البيع للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، حسبما أفادت وكالة رويترز. ويتمثل الخطر المحتمل هنا في أن صناديق التحوط لا تزال مضطرة إلى خفض أجزاء كبيرة من حصتها في النفط، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من المشاعر الهبوطية في أسواق الخيارات.
• وتذكر تقارير وكالة أنباء MT Newswires أن الطلب المحلي على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مدعوماً بقوة، حيث ارتفعت رحلات السفر في عيد العمال بنسبة 9% على أساس سنوي، وفقاً لنادي السيارات AAA.

التحليل الفني للنفط: العودة إلى الموضوع

يبدأ النفط تصحيحه بعد أن دخل منطقة 72 دولاراً. ولا يزال أمام هذا التحرك مجال أكبر حيث يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن نهاية الطريق ليست بعد. والمزيد من الهبوط يعني على الأقل اختباراً نحو 70 دولاراً، وهو ما قد يكون بمثابة الخط الفاصل بالنسبة لصناديق التحوط التي لا تزال متمسكة بمراكزها الطويلة التي اشترتها على أساس التكهنات بشأن الاضطرابات في الشرق الأوسط.

على الجانب الإيجابي، يصبح من الصعب للغاية أن تكون متفائلاً مع وجود الكثير من مستويات المقاومة القريبة. العنصر الأول الذي يجب الانتباه إليه هو المستوى المحوري 75.27 دولار. بعد ذلك يأتي المستوى المزدوج عند 77.65 دولار، والذي يتماشى مع كل من خط الاتجاه الهابط ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA). في حالة تمكن الثيران من اختراقه، فإن متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم عند 78.45 دولار قد يؤدي إلى رفض آخر كما حدث الأسبوع الماضي.

على الجانب السلبي، فإن أدنى مستوى من 5 أغسطس عند 71.17 دولارًا هو أفضل مستوى للارتداد. قد لا يكون من السيئ البدء في النظر في مستويات أقل من 70.00 دولارًا في حالة تحقيق اختراق في محادثات وقف إطلاق النار وبدء صناديق التحوط في بيع حصتها المضاربية في عقود النفط. مستوى 68.00 دولارًا هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته يليه 67.11 دولارًا، وهو أدنى نقطة من القاع الثلاثي الذي شوهد في يونيو 2023.

النفط الخام الأمريكي WTI: الرسم البياني اليومي