النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي مع اقتراب محادثات وقف إطلاق النار وتباطؤ الطلب الصيني

• انخفض سعر النفط لليوم الثاني على التوالي من التداول.
• تتراجع الأسعار مع تركيز المتعاملين على مخاوف الطلب الصيني والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
• تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل أكبر بعد أن قامت صناديق التحوط بشراء الين الياباني، الذي ارتفع مقابل الدولار الأمريكي.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع انتقال المخاطر إلى الواجهة يوم الاثنين، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. ويخشى التجار من ضعف الطلب مرة أخرى من الصين، مستورد النفط، مما يؤثر سلبًا على معنويات السوق بشكل عام. وفي الوقت نفسه، تتجه كل الأنظار إلى الشرق الأوسط، حيث قد تؤدي النتيجة الناجحة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تقليل مخاطر العرض بشكل كبير، وفقًا لرويترز. ومع احتساب حدثين رئيسيين لارتفاع المخاطر، فقد يكون هناك المزيد من التخفيف في أسعار النفط الخام.

يشعر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بحرارة الين الياباني. اهتزت الأسواق يوم الجمعة بعد أن أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن صناديق التحوط عادت إلى الاحتفاظ بمراكز طويلة الأجل في الين الياباني (JPY) لأول مرة منذ عام 2021. أثر هذا على الدولار وامتد إلى أداء مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقترب من الاختراق دون 102 قبل ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول النفط الخام (WTI) عند 74.91 دولارًا وخام برنت عند 78.55 دولارًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: انخفاض الأسعار

• انضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وذكرت وكالة بلومبرج أن نتنياهو قال إن الاجتماع كان إيجابيا وأن إسرائيل ملتزمة باتباع الاقتراح الأمريكي المطروح حاليا على الطاولة.
• وتشير تقارير بلومبرج إلى أن إيران رفعت علاوة سعر النفط الخام الخفيف بمقدار 2.35 دولار للبرميل فوق سعر عمان ودبي القياسي لمبيعات سبتمبر/أيلول إلى آسيا. وهذه الخطوة غريبة إلى حد ما إذا أخذنا في الاعتبار أن الأسواق تشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو في الصين.
• كشفت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأسبوعية أن صناديق التحوط لا تزال تحتفظ بمراكز طويلة في سوق النفط الخام على الرغم من أن حركة الأسعار لم تتفوق على أداء السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وذكرت بلومبرج أن صناديق التحوط قد تضطر إلى خفض حصتها إذا لم يكتسب النفط الخام أرضية هذا الأسبوع، مما يزيد من ضغوط البيع.
• ارتفع إنتاج النفط في ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا مع عودة إنتاج شركة الواحة للنفط إلى مستوياته الطبيعية بعد الصيانة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
• ومن المقرر أن تؤخذ عناوين الأخبار في الاعتبار مع محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي ستجري في الأيام المقبلة.

التحليل الفني للنفط: هناك خطر قوي لمزيد من الهبوط

لقد ظهر تحذير كبير بالفعل الأسبوع الماضي على الرسوم البيانية بعد أن فشلت أسعار النفط في تجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط المهم لمدة 100 يوم (SMA) حول 78.45 دولارًا، وهو مستوى فني رئيسي. ومع ظهور هذا الرفض، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي يتداول في منتصف نطاقه إلى حد ما، ولا يبدو مبالغًا في البيع. وقد يعني هذا المزيد من الانخفاض في المستقبل، خاصة عندما تبدأ صناديق التحوط في خفض حصتها، مما يؤدي إلى مزيد من الانزلاق نحو 72.00 دولارًا أو أقل.

على الجانب الإيجابي، يصبح من الصعب للغاية أن تكون متفائلاً مع وجود الكثير من مستويات المقاومة القريبة. العنصر الأول الذي يجب الانتباه إليه هو المستوى المحوري 75.27 دولار. بعد ذلك يأتي المستوى المزدوج عند 77.65 دولار، والذي يتماشى مع كل من خط الاتجاه الهابط ومتوسط ​​الحركة البسيط لمدة 200 يوم (SMA). في حالة تمكن الثيران من اختراقه، فإن متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 100 يوم عند 78.45 دولار قد يؤدي إلى رفض آخر كما حدث الأسبوع الماضي.

على الجانب السلبي، فإن أدنى مستوى من 5 أغسطس عند 71.17 دولارًا هو أفضل مستوى للارتداد. قد لا يكون من السيئ البدء في النظر في مستويات أقل من 70.00 دولارًا في حالة تحقيق اختراق في محادثات وقف إطلاق النار وبدء صناديق التحوط في بيع حصتها المضاربية في عقود النفط. مستوى 68.00 دولارًا هو المستوى الأول الذي يجب مراقبته يليه 67.11 دولارًا، وهو أدنى نقطة من القاع الثلاثي الذي شوهد في يونيو 2023.

النفط الخام الأمريكي WTI: الرسم البياني اليومي