- ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء قبل جلسة تداول أمريكية مزدحمة.
- أظهرت بيانات مخزونات API الأمريكية انخفاضًا أكبر من المتوقع في المخزونات.
- يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مريح فوق 105.00 قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، لتلامس أعلى مستوى لها منذ 30 مايو، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية. أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.428 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، وهو أعلى بكثير من الانخفاض المتوقع عند 1.75 ومتأرجحًا من تراكم 4.052 مليون في الأسبوع السابق. ستصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) أرقامها الخاصة في وقت لاحق من هذا الأربعاء، مع توقع المحللين أيضًا انخفاضًا في مخزونات النفط.
في هذه الأثناء، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق مستوى 105.00 مع انقشاع الغبار بعد الاضطرابات السياسية في أوروبا، خاصة في فرنسا، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية. يركز المتداولون على البيانات الأمريكية، حيث تعد أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) قبل جرس الافتتاح في الولايات المتحدة هي الحدث الرئيسي. وسيتبع ذلك قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. على الرغم من عدم توقع أي تغيير في سعر الفائدة، فإن توقعات الرسم البياني النقطي وخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمكن أن يرسل مؤشر الدولار في أي اتجاه.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 78.28 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 82.36 دولارًا أمريكيًا.
أخبار النفط ومحركات السوق: التفكك بين حركة الأسعار وأسواق الخيارات
- لا يزال تدفق أسواق الخيارات والمراكز يظهر أن المتداولين يتراجعون عن رهاناتهم الصعودية مع إعادة فتح أوبك + لإنتاجها في خريف عام 2024 وبقاء الطلب الصيني بطيئًا، حسبما ذكرت بلومبرج.
- ستحتاج كازاخستان إلى تعويض حجمها الإضافي البالغ 45000 برميل نفط يوميًا حيث تجاوزت مستوى الإنتاج المتفق عليه ضمن أوبك +. ومن ثم ستخفض البلاد حصتها الإنتاجية القادمة من أجل الاستفادة من الفائض الذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام، والذي تم تمديده حتى سبتمبر 2025، حسبما ذكرت رويترز.
- في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، ستصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) التغييرات الأسبوعية في مخزونات النفط الخام. كان الرقم السابق عبارة عن زيادة قدرها 1.233 مليون برميل، ومن المتوقع سحب 1.55 مليون برميل لهذا الأسبوع.
التحليل الفني للنفط: بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقضي على أي انتعاش
أسعار النفط تتجه نحو الارتفاع، ولكن أي تقدم آخر يتوقف على بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأي إشارة إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول ستقضي على أي تطلعات لتجار النفط للقفز فوق مستوى 80 دولارًا. إذا ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا متشددًا فيما يتعلق بعدم وجود توجيهات مستقبلية، محطمًا الآمال في خفض أسعار الفائدة لعام 2024، فقد تتحقق حركة هبوطية في النفط. وبما أن التعافي الاقتصادي في الصين لم يتسارع، فقد علقت كل الآمال على الولايات المتحدة لتحقيق طفرة اقتصادية ثانية وزيادة في الطلب. ومع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، قد لا يحدث ذلك، ومن المقرر أن تفتح أوبك + إنتاجها مرة أخرى إلى طاقته الطبيعية وإغراق السوق.
وبالنظر إلى الأعلى، فإن المستويين الرئيسيين قبل مستوى 80.00 دولارًا هما المتوسطان المتحركان البسيطان لمدة 100 يوم و200 يوم عند 79.23 دولارًا و79.27 دولارًا على التوالي. بعد ذلك، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 80.37 دولارًا هو مستوى يتمتع بالكثير من المقاومة حيث يمكن أن يتوقف أي ارتفاع انتعاشي. وبمجرد اختراق هذا المستوى، يبدو الطريق مفتوحًا تمامًا للتوجه إلى مستوى 87.12 دولارًا.
لا يزال مستوى 76.00 دولارًا يعمل كدعم، حيث يلعب مستوى 75.27 دولارًا دورًا حاسمًا إذا كان المتداولون لا يزالون يرغبون في الحصول على خيار العودة إلى 80.00 دولارًا. ومع ذلك، فإن المخاطر تتجه نحو انخفاض آخر إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا، مما يدفع النفط إلى الانخفاض إلى ما دون مستوى 70.00 دولارًا.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول نفط خام غرب تكساس الوسيط
نفط غرب تكساس الوسيط هو نوع من النفط الخام الذي يتم بيعه في الأسواق الدولية. يرمز خام غرب تكساس الوسيط إلى خام غرب تكساس الوسيط، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك خام برنت وخام دبي. ويشار إلى خام غرب تكساس الوسيط أيضًا باسم “الخفيف” و”الحلو” بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيًا ومحتوى الكبريت على التوالي. يعتبر زيتًا عالي الجودة وسهل التكرير. يتم الحصول عليه من الولايات المتحدة ويتم توزيعه عبر مركز كوشينغ، والذي يعتبر “مفترق طرق خطوط الأنابيب في العالم”. إنه معيار لسوق النفط ويتم نقل سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل متكرر في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، يعد العرض والطلب المحركين الرئيسيين لسعر خام غرب تكساس الوسيط. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي محركا لزيادة الطلب والعكس صحيح للنمو العالمي الضعيف. يمكن لعدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات أن تعطل العرض وتؤثر على الأسعار. تعتبر قرارات منظمة أوبك، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، محركًا رئيسيًا آخر للسعر. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على سعر خام غرب تكساس الوسيط، حيث يتم تداول النفط في الغالب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يجعل النفط في متناول الجميع والعكس صحيح.
تؤثر تقارير مخزون النفط الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) ووكالة معلومات الطاقة (EIA) على سعر خام غرب تكساس الوسيط. تعكس التغيرات في المخزونات تقلبات العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في المخزونات، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. ويمكن أن يعكس ارتفاع المخزونات زيادة العرض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير API كل يوم ثلاثاء وتقرير تقييم الأثر البيئي في اليوم التالي. وعادة ما تكون نتائجها متشابهة، حيث تقع في حدود 1% من بعضها البعض في 75% من الوقت. تعتبر بيانات تقييم الأثر البيئي أكثر موثوقية، لأنها وكالة حكومية.
أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) هي مجموعة من 13 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات تعقد مرتين سنويًا. غالبًا ما تؤثر قراراتهم على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. عندما تقرر أوبك خفض حصصها، فإنها يمكن أن تشدد العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. عندما تزيد أوبك الإنتاج، يكون له تأثير عكسي. تشير أوبك + إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج أوبك، وأبرزهم روسيا.