انخفاض أسعار الذهب بسبب ارتفاع العائدات الأمريكية مع توقف الصراع في الشرق الأوسط

• تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.
• يمكن أن يكون تقرير التغير الوطني في التوظيف ADP القوي بمثابة مقدمة لتقرير التوظيف الوطني المتفائل.
• ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة 140 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.

تراجع الذهب يوم الأربعاء خلال جلسة أمريكا الشمالية وانخفض بنسبة 0.50٪ يوميًا حيث يراقب المتداولون رد فعل إسرائيل على الهجوم الإيراني يوم الثلاثاء. تظل العوامل الجيوسياسية هي المحرك للمتداولين، مما أدى إلى رفع أسعار الذهب بعد تسجيل جلسات هبوطية متتالية منذ يوم الجمعة الماضي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,648 دولارًا أمريكيًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 2,663 دولارًا أمريكيًا.

لا يزال مزاج السوق متشائمًا، كما يظهر من خلال تداول الأسهم الأمريكية باللون الأحمر. ووفقا لوكالات أنباء مختلفة، تشير التطورات في الشرق الأوسط إلى احتمال التصعيد. ويشير هذا إلى أن أسعار السبائك قد تواصل مكاسبها على المدى القصير.

علق مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأن إيران ستواجه عواقب هجومها الصاروخي يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، أضاف نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل أن “إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد على الهجوم الإيراني، بل الولايات المتحدة كذلك”.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أعلى من التقديرات في سبتمبر، وفقًا لبيانات التغير الوطني في التوظيف ADP. وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أقر بأن أسعار الفائدة “غير متزامنة”.

وأضاف باركين أن بعض جوانب الاقتصاد تشير إلى أن عملية خفض التضخم ستستمر ولكن “يظل من الصعب القول بأن معركة التضخم قد تم الفوز بها بعد”.

أضاف المعدن الذي لا يدر عائدًا إلى المكاسب بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي خلال اليوم يمثلان رياحًا معاكسة للمعدن الثمين.

تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.783%، بزيادة خمس نقاط أساس. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ستة أقران، بنسبة 0.39%، مرتفعًا إلى 101.60.

قبل الأسبوع، يتتبع المستثمرون المزيد من بيانات الوظائف الأمريكية. من المتوقع أن تظهر أرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 140 ألف شخص إلى القوى العاملة في سبتمبر، أي أقل من 142 ألف وظيفة تم إنشاؤها في أغسطس، في حين من المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تراجع سعر الذهب وسط حرب الشرق الأوسط

• جاء التغير في التوظيف الوطني ADP لشهر سبتمبر عند 143 ألفًا، مرتفعًا من القراءة المنقحة صعودًا عند 103 ألف في الشهر السابق ومتجاوزًا التوقعات البالغة 120 ألفًا.
• تحسن مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر أغسطس، متجاوزًا التقديرات ومخففًا من مشاكل سوق العمل.
• ومع ذلك، ظل النشاط التجاري في قطاع التصنيع الذي تم قياسه بواسطة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر سبتمبر ثابتًا عند 47.2، دون تغيير عن القراءة السابقة، لكنه جاء أقل من التقديرات البالغة 47.5.
• وقد وضع المشاركون في السوق احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس عند 63.8٪، في حين تضاءلت فرص خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 36.2٪، وفقًا لأداة CME FedWatch.

التحليل الفني لزوج XAU/USD: انخفض سعر الذهب لكنه ظل فوق مستوى 2650 دولارًا

يتحيز سعر الذهب صعودًا على الرغم من فقدان بعض القوة مع جني المتداولين للأرباح، في انتظار المرحلة التالية من الصراع. لا يزال الزخم صعوديًا كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI) ولكنه يخرج من ظروف التشبع الشرائي، مما يؤدي إلى الارتداد.

إذا انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى أقل من 2,650 دولارًا أمريكيًا، فإن هذا سيفتح الباب لاختبار أدنى مستوى يومي في 30 سبتمبر عند 2,624 دولارًا أمريكيًا، يليه ذروة 18 سبتمبر عند 2,600 دولار. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2,513 دولارًا.

لمزيد من القوة، إذا تجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685 دولارًا، فقد يمتد مكاسبه إلى 2700 دولار.