انخفاض أسعار الذهب متأثرًا بالعائدات الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي

• يتم تداول الذهب أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي له، بانخفاض 0.09%، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بما يزيد عن 10 نقاط أساس، ليصل إلى 4.192%.
• تستمر تدفقات الملاذ الآمن وسط الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية حيث تظهر استطلاعات الرأي سباقًا متقاربًا بين هاريس وترامب.
• يلمح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة، لكن التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر لا يزال محسوبًا بشكل كبير.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا آخر خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الاثنين، إلا أنها أوقفت تقدمها وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي. أدت التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة إلى زيادة التدفقات نحو أصول الملاذ الآمن خلال أيام التداول الخمسة الماضية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,718 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف بنسبة 0.09٪.

تحولت معنويات السوق بشكل سلبي وسط سباق متقارب في الانتخابات الأمريكية. كشفت وكالة رويترز أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتقدم على الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 45% مقابل 42% في التصويت الشعبي. ومع ذلك، سيتم تحديد الفائز من خلال نتائج الهيئة الانتخابية على حدة.

“أظهرت استطلاعات الرأي أن هاريس وترامب متقاربان في تلك الولايات التي تمثل ساحة المعركة، مع وجود العديد من النتائج ضمن هوامش الخطأ”، عبر رويترز.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بما يزيد عن عشر نقاط أساس، مع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 4.192%. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.50٪، ليصل إلى أعلى مستوى جديد له خلال شهرين عند 104.01.

استمرت الأعمال العدائية في الشرق الأوسط حيث كشفت إسرائيل عن سقوط قذيفة من لبنان في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل. في غضون ذلك، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إن تصريحات بايدن في برلين بشأن خطة إسرائيل لمهاجمة البلاد “تحريضية”.

عبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) الأسلاك. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنهم بحاجة إلى أن يكونوا أذكياء في السياسة النقدية، مما يضيف إلى جوقة التخفيض التدريجي لتكاليف الاقتراض.

ردد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، تعليقات لوجان، قائلاً إنه يتوقع تخفيضات متواضعة خلال الأرباع القادمة بينما أضاف أن الدليل على الضعف في سوق العمل قد يؤدي إلى تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة. وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد “بالتأكيد” تجنب الركود.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع بشدة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر. ظلت الاحتمالات عند 87٪، وفقًا لبيانات أداة CME FedWatch.

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع أسعار الذهب متجاهلاً البيانات الأمريكية المتفائلة

• ومن المتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر من 241 ألفًا إلى 247 ألفًا.
• من المتوقع أن يتحسن النشاط التجاري الأمريكي في أكتوبر في قطاع التصنيع، وفقًا لـ S&P Global، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات للخدمات قليلاً من 55.2 إلى 55.
• تشير البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، استنادًا إلى العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر، إلى أن المستثمرين يقدرون 46 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام، وهو أقل قليلاً مقارنة بالأسبوع الماضي.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: يتراجع سعر الذهب إلى ما دون 2,720 دولارًا

من المقرر أن تواصل أسعار الذهب مكاسبها، على الرغم من أن تشكيل “دوجي شاهد القبر” قد يفتح الباب أمام التراجع.

يُظهر الزخم إشارات على أن المشترين ما زالوا مسيطرين ولكنهم يفقدون بعض قوتهم كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI). على الرغم من كونه صعوديًا، فقد تحول مؤشر القوة النسبية بشكل مسطح.

إذا تجاوز زوج الذهب/الدولار XAU/USD أعلى مستوى سجله في 21 أكتوبر عند 2,740 دولارًا أمريكيًا، فإن المحطة التالية ستكون 2,750 دولارًا أمريكيًا، تليها 2,800 دولار أمريكي.

على العكس من ذلك، إذا تراجع زوج XAU/USD من أعلى مستوياته القياسية أقل من 2700 دولار، فقد يمهد ذلك الطريق للتراجع. سيكون الدعم الأول هو أعلى مستوى في 17 أكتوبر عند 2696 دولارًا، يليه أعلى مستوى في 4 أكتوبر عند 2670 دولارًا.