انخفاض أسعار الذهب مع استعداد المتداولين لبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة

• انخفض سعر الذهب في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الجمعة.
• انخفاض أسعار الذهب بسبب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ولكن ارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يساعد في الحد من خسائره.
• تتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الجمعة.

يفقد سعر الذهب (XAU/USD) زخمه وسط قوة الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة. وقد أدى تقرير النمو الأمريكي المتفائل وطلبات البطالة الأولية إلى تأخير توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، مما يثقل كاهل الذهب غير المدر للعائدات. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تعزز الطلب على الملاذ الآمن، مما يفيد المعدن الأصفر.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الرؤى حول الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يُظهِر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، زيادة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 2.6% في يونيو. وقد تؤدي قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأقل من المتوقع إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعمل كدعم لزوج الذهب/الدولار الأمريكي.

ملخص يومي لمحركات السوق: سعر الذهب يخسر بعض قوته، مع تأكيد رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنها قد تحد من انخفاضه

• شنت روسيا عدة هجمات جوية على أوكرانيا هذا الأسبوع، مما كلّف موسكو ما يقدر بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني. وفي الوقت نفسه، حذرت أوكرانيا من أنها تراقب عن كثب حدودها مع بيلاروسيا بعد الحشد الأخير للقوات هناك، وفقًا لقناة سكاي نيوز.
• أفادت وزارة التجارة في تقديرها الثاني الذي أصدرته يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني. وجاء الرقم أقوى من التقديرات والتقدير الأولي البالغ 2.8%.
• انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 24 أغسطس إلى 231 ألفًا من 233 ألفًا في الأسبوع السابق، وهو ما يقل عن إجماع السوق البالغ 232 ألفًا.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الخميس إن الوقت ربما يكون “حان وقت التحرك” بشأن خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم بشكل أكبر وارتفاع معدل البطالة أكثر من تقديراته، لكنه يريد أن يرى المزيد من الأدلة من تقرير الوظائف الشهري وتقريرين عن التضخم من المقرر صدورهما قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
• وتقدر الأسواق الآن حوالي 66% من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، لكن احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر يبلغ 34%، انخفاضا من 36.5% قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وفقا لأداة CME FedWatch.

التحليل الفني: سعر الذهب يحافظ على اتجاهه الصعودي على المدى الطويل

انخفض سعر الذهب اليوم. يظل المعدن الثمين مقيدًا بحدود القناة الصاعدة التي دامت خمسة أشهر وأعلى مستوى على الإطلاق. ومع ذلك، فإن التوقعات العامة للمعدن الثمين تصب بقوة في صالح الثيران على الإطار الزمني اليومي، مع ثبات السعر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم (EMA). بالإضافة إلى ذلك، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا بالقرب من 60.75، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل في الأمد القريب.

يقع مستوى المقاومة الرئيسي للمعدن الأصفر بالقرب من التقاء أعلى مستوى على الإطلاق والحد العلوي لقناة الاتجاه عند 2530 دولارًا. وفي الشمال، تظهر العقبة التالية عند المستوى النفسي 2600 دولار.

من ناحية أخرى، قد يكون الهدف الهبوطي الأولي لزوج الذهب/الدولار الأمريكي هو المستوى 2,500 دولار. وقد يؤدي الانخفاض الحاسم إلى ما دون هذا المستوى إلى الكشف عن المزيد من احتمالات الهبوط نحو 2,432 دولار (أدنى مستوى في 15 أغسطس) في الطريق إلى 2,382 دولار (متوسط ​​السعر المتحرك الأسي لمدة 100 يوم).