- يفقد الدولار الأسترالي قوته بسبب النفور من المخاطرة مع اقتراب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- قد يحد الدولار الأسترالي من اتجاهه الهبوطي حيث يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة في عام 2024.
- يحافظ الدولار الأمريكي على قوته حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ يوم الأربعاء.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) يوم الثلاثاء حيث ظل الدولار الأمريكي (USD) قويًا، مدعومًا ببيانات الوظائف الأمريكية القوية لشهر مايو. وقد أدى هذا التطور إلى تقليل احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين في عام 2024. وتشير أداة CME FedWatch إلى أن احتمالية خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر بما لا يقل عن 25 نقطة أساس قد انخفض إلى ما يقرب من 49.0٪، بانخفاض من 59.5. % قبل أسبوع.
قد يكون الجانب السلبي للدولار الأسترالي محدودًا حيث يتوقع المتداولون أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على أسعار الفائدة المرتفعة هذا العام. في الأسبوع الماضي، أشارت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، إلى أن البنك المركزي مستعد لزيادة أسعار الفائدة إذا لم يعود مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى النطاق المستهدف وهو 1٪ -3٪، وفقًا لـ NCA NewsWire.
يحافظ الدولار الأمريكي على موقعه على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدى يومين. أصبح المستثمرون حذرين قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المتوقعة يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25%-5.50% حيث يهدف إلى كبح التضخم نحو هدفه البالغ 2%. ومن المتوقع أن تظهر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي في الولايات المتحدة لشهر مايو زيادات سنوية بنسبة 3.4% و3.5% على التوالي.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض الدولار الأسترالي بسبب النفور من المخاطرة
- انخفض مؤشر ثقة الأعمال NAB الأسترالي إلى -3 نقاط في شهر مايو، مسجلاً أدنى رقم خلال ستة أشهر ويتحول إلى المستوى السلبي للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت ظروف العمل إلى 6 نقاط مؤشر، أي أقل بقليل من المتوسط على المدى الطويل.
- يوم الثلاثاء، علق كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني (NAB)، آلان أوستر، قائلاً: “هناك علامات تحذيرية على توقعات النمو ولكن في الوقت نفسه هناك أسباب تدعو للقلق الشديد بشأن توقعات التضخم، ويتوقعون أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير لمدة بعض الوقت حتى الآن وهم يتنقلون عبر هذه المخاطر المتناقضة، وفقًا للنص الرسمي.
- واقترح رابوبنك في تقريره أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، على الأرجح بسبب تدهور الاقتصاد وليس بسبب التقدم في التضخم. وذلك لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة الركود التضخمي مع استمرار التضخم والتباطؤ الاقتصادي الذي من المرجح أن ينتهي إلى ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
- وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الجمعة، ارتفعت الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو بمقدار 272000، ارتفاعًا من 165000 في أبريل. ارتفع تضخم الأجور، مقاسًا بمتوسط الأجر في الساعة، بنسبة 4.1% على أساس سنوي في مايو من 4.0% (معدلة من 3.9%) في أبريل، أعلى من توقعات السوق البالغة 3.9%.
- في يوم الجمعة، اتسع الميزان التجاري الأسترالي إلى 6,548 مليون دولار أسترالي (4,321.68 دولار أمريكي) مقارنة بالشهر السابق في مايو، متجاوزًا التوقعات البالغة 5,500 مليون دولار أسترالي ورصيد أبريل البالغ 5,024 مليون دولار أسترالي. وانخفضت الواردات بنسبة 7.2% على أساس شهري في مايو، متأرجحة من زيادة بنسبة 4.2% في أبريل. وانكمشت الصادرات بنسبة 2.5% بعد الانخفاض السابق بنسبة 0.6%.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6600
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6590 يوم الثلاثاء. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى ضعف الميل الصعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى ما دون الحد السفلي لنمط القناة الصعودية. ويدعم ذلك مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI)، والذي يقع أقل بقليل من مستوى 50.
يتم تحديد مستويات الدعم الرئيسية عند 0.6550 ثم 0.6500. الاختراق دون الأخير قد يضغط على زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، ويدفعه نحو مستوى الدعم الارتداد عند 0.6470.
وعلى الجانب العلوي، يعمل المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (EMA) عند 0.6625 كمقاومة رئيسية، إلى جانب الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6635. إن إعادة الدخول في نمط القناة الصاعدة يمكن أن يعزز التحيز الصعودي، مما يدفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD إلى استهداف المستوى النفسي عند 0.6700، يليه أعلى مستوى في مايو عند 0.6714.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل اليورو.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.05% | -0.04% | 0.04% | 0.21% | 0.11% | 0.09% | 0.01% | |
| يورو | 0.04% | -0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.17% | 0.14% | 0.05% | |
| GBP | 0.06% | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.17% | 0.17% | 0.06% | |
| نذل – وغد | -0.03% | -0.08% | -0.08% | 0.19% | 0.08% | 0.06% | -0.03% | |
| دولار أسترالي | -0.23% | -0.27% | -0.27% | -0.18% | -0.10% | -0.12% | -0.22% | |
| ين يابانى | -0.12% | -0.16% | -0.17% | -0.07% | 0.12% | -0.03% | -0.12% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.09% | -0.16% | -0.18% | -0.05% | 0.12% | 0.00% | -0.09% | |
| الفرنك السويسري | 0.00% | -0.05% | -0.06% | 0.04% | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
