تتأرجح أسعار النفط على خلفية المخاوف بشأن سقف الديون ، مما يعزز الدولار الأمريكي

• ينخفض ​​سعر النفط مع جني المتداولين للأرباح واستمرار مأزق سقف الديون دون التوصل إلى صفقة في الأفق.
• ومع ذلك ، فإن النفط مدعوم ببيانات مخزون EIA ، والتي تظهر انخفاضًا حادًا في الأسبوع السابق ، مما يعكس ارتفاع الطلب.
• تعليقات وزير النفط السعودي التي تحذر البائعين على المكشوف وبدء موسم القيادة في الولايات المتحدة هي عوامل صعودية.

تتقلب أسعار النفط وتتجه جنوبًا يوم الخميس بسبب استمرار القلق حول سقف الديون وحجز التجار أرباحًا من الارتفاع الأخير. يتم تسعير النفط الخام بالدولار الأمريكي بشكل أساسي ، وهذا الأمر يزداد قوة ، مما يزيد من الضغط على سعر النفط. اخترق مؤشر الدولار (DXY) فوق المستوى النفسي 104.00 وسط تدفقات الملاذ الآمن.

في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول نفط خام غرب تكساس الوسيط عند 72 دولارًا أمريكيًا ونفط خام برنت الخام عند 76 دولارًا أمريكيًا. اكتمل مثلث صاعد قائم الزاوية على الرسم البياني للأربع ساعات ، مما يشكل تحديًا للاتجاه الهبوطي العام.

أخبار النفط ومحركات السوق

• يلقي الافتقار إلى قوة الدفع في المحادثات الأمريكية بشأن سقف الديون بثقله على أسعار النفط حيث يثير شبح التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ويؤدي إلى ركود عالمي.
• يلتقط الدولار الأمريكي محاولة من مزيج من التدفقات الآمنة والتوقعات الأكبر بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيستمر في رفع أسعار الفائدة. لا تزال بيانات الماكرو الأمريكية داعمة.
• أظهرت بيانات مخزون إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الأربعاء انخفاضًا أكبر بكثير من المتوقع بمقدار 12.5 مليون برميل ، مما يشير إلى قوة الطلب. كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع 775.000.
• ودعم النفط تصريحات وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي حذر المضاربين في النفط من “الحذر” وأنهم قد يعانون كما فعلوا “في أبريل”.
• وقد تم اعتبار تعليقاته بمثابة تحذير للبائعين على المكشوف من أن سعر النفط قد يرتفع.
• دافع عبد العزيز عن أوبك وقرارها خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في اجتماعها في أكتوبر 2022. نظرًا لأن سعر النفط عند مستويات مماثلة لشهر أكتوبر ، فقد يشير ذلك إلى وجود خطر من أن تعلن المنظمة خفضًا آخر للإمدادات. فى يونيو.
• تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الأمريكي يوم 27 مايو وتمثل بداية موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة ، والذي سيوفر ارتفاعًا موسميًا للطلب ، مما يدعم أسعار النفط.

التحليل الفني للنفط الخام: مثلث في اتجاه هبوطي

يقع نفط خام غرب تكساس الوسيط في اتجاه هبوطي طويل المدى من الناحية الفنية ، حيث سجل قيعان منخفضة متتالية. بالنظر إلى القول المأثور القديم بأن الاتجاه هو صديقك ، فإن هذا يفضل المراكز القصيرة على المراكز الطويلة. يتم تداول نفط WTI بأقل من جميع المتوسطات المتحركة البسيطة اليومية (SMA) وجميع المتوسطات المتحركة الأسبوعية باستثناء 200 أسبوع ، والتي تبلغ 66.89 دولارًا.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني اليومي

تشكل مثلث قائم الزاوية منذ أن تعافى السعر من أدنى مستوياته في 4 مايو منذ بداية العام ، كما هو موضح بالخطوط المنقطة. يمكن أن يكون الارتداد الأولي عن أدنى مستوياته في 4 مايو موجة A ، مع هبوط الموجة B بين 8-15 مايو. ارتفعت الموجة C في الأسبوع الذي تلاه ، قبل أن تتراجع في الموجة D. من المحتمل أن يكون الانتعاش هذا الأسبوع هو الموجة E. نظرًا لأن معظم المثلثات تتكون فقط من خمس موجات ، فمن المحتمل أن تكون قد اكتملت الآن. يمكن أن تندلع في أي لحظة.

هناك احتمال أن ينكسر المثلث في أي من الاتجاهين ، لكنه منحاز للاختراق لأعلى لأن الحد العلوي مسطح (يميل إلى الزاوية اليمنى). قد يؤدي الاختراق إلى الأعلى إلى ارتفاع السعر في ارتفاع متقلب إلى هدف محتمل في 79.70 دولارًا أمريكيًا ، محسوبًا باستخدام الطريقة الفنية المعتادة ، والتي تتمثل في أخذ 61.8٪ من ارتفاع المثلث واستقراءه من نقطة الاختراق إلى الأعلى. يمكن أن يصل سعر النفط إلى حد الاستقراء بنسبة 100٪ في حالات الصعود ، ومع ذلك ، فإن المستوى 61.8٪ يتزامن تقريبًا مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم وخط الاتجاه الرئيسي للسوق الهابطة ، مما يزيد من أهميته كمستوى مقاومة رئيسي.

بافتراض أن سعر النفط قد وصل إلى هدفه ، فإن الاختراق الصعودي قد يعني تحرك السعر فوق 76.85 دولارًا أمريكيًا وهو أدنى سعر ليوم 28 أبريل ، مما يجعل الاتجاه الهبوطي السائد موضع شك.

الأعمدة الخضراء الثلاثة المتتالية التي تمثل الارتفاع هذا الأسبوع (الموجة E) والاختراق المؤقت الذي رافق ارتفاع يوم الأربعاء ، هي إشارة صعودية قوية. قد يستمر السعر في التعافي على الرغم من الحركة الهبوطية يوم الخميس ، ويستمر في النهاية في الارتفاع.

بالإضافة إلى المثلث ، فإن نموذج الشموع اليابانية للمطرقة الطويلة الذي تشكل عند أدنى مستوياته في 4 مايو (ومن بداية العام حتى تاريخه) هو علامة على أنه قد يكون قاعًا استراتيجيًا رئيسيًا.

علاوة على ذلك ، فإن التقارب الصعودي المعتدل بين السعر ومؤشر القوة النسبية (RSI) في أدنى مستويات مارس ومايو 2023 – مع انخفاض السعر إلى أدنى مستوى في مايو لا يقابله انخفاض منخفض في مؤشر القوة النسبية – هو علامة على أن الضغط الهبوطي هو التخفيف.

وبالنظر إلى الاتجاه الهبوطي السائد ، لا يزال هناك احتمال أيضًا أن ينخفض ​​سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط ، مع حدوث اختراق حاسم أسفل الحد السفلي للمثلث ، وهو أمر مطلوب أيضًا ، وهدف عند 67.27 دولار. هذا أعلى بقليل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ومن المحتمل أن يقدم الدعم. قد يرغب التجار في انتظار اختراق أدنى المستويات المنخفضة للموجة B عند 69.40 دولارًا لتأكيد إضافي.

نفط WTI الأمريكي: الرسم البياني الأسبوعي

سيكون الاختراق دون أدنى مستويات العام حتى تاريخه (منذ بداية العام) عند 64.31 دولارًا مطلوبًا لإعادة إشعال الاتجاه الهبوطي ، مع الهدف التالي عند حوالي 62.00 دولارًا حيث ستظهر قيعان القيعان من 2021 ، متبوعة بالدعم عند 57.50 دولارًا.