كما تعلم، فإننا نتتبع بشكل أساسي مؤشر S&P 500 (SPX) باستخدام مؤشر إليوتمبدأ الموجة (EWP). يتيح لنا EWP التعرف على محتمل المسارات التي يمكن أن يتخذها السوق بناءً على الأنماط المعروفة، والتي يجب أن تلتزم بقواعد محددة تعتمد على الأسعار. وبما أننا لا نستطيع التنبؤ بمستقبل غير مؤكد، فإن الحرب الإلكترونية يمكن أن تساعدنا في تحديد المسار الأكثر احتمالا. علاوة على ذلك، وبما أن الأسواق المالية غير خطية وعشوائية واحتمالية، فإن هذه المسارات، المعروفة أيضًا باسم السيناريوهات، ليست يقينية. وهذا يعني أننا نحدد المسار الأكثر ترجيحًا ونقدم بديلاً معقولاً في حالة عدم تنفيذ المسار الأساسي إذا اخترق السعر أعلى أو أقل من مستويات محددة تعتمد على الحرب الإلكترونية.
ويبين الشكل 1 أدناه المسار الأكثر ترجيحاً الذي حددناه لمؤشر SPX، في حين يوضح الشكل 2 المسار البديل المحتمل لسوق الأوراق المالية. يشير كلاهما في نهاية المطاف إلى الأعلى حيث لا تزال هناك موجة صعودية واحدة على الأقل مفقودة في الاتجاه الصعودي من قاع 5 أغسطس.
الشكل 1. عدد مبادئ موجة إليوت المفضل
وبالتالي، إذا استمر المؤشر فوق أدنى مستوى في أوائل أكتوبر، وهو مستوى التحذير الأحمر الخاص بنا للثيران، فيمكننا السماح له باتباع مسار أكثر مباشرة إلى SPX6500 تقريبًا. ومع ذلك، فإن الاختراق دون أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي يمكن أن يؤدي إلى تفعيل الخيار البديل، والذي يدفع المؤشر إلى إعادة النظر في SP5600+/-50 أولاً قبل الارتفاع مرة أخرى.
الشكل 2. عدد مبدأ موجة إليوت البديل
كيف تستخدم هذا العمل لصالحك؟
لسوء الحظ، يخلط الكثيرون بين العرض التقديمي المفضل والبديل لعدد EWP مع، “لذا، كل ما تقوله هو أنه يمكن أن يرتفع وينخفض…” لا، إطلاقاً. إن مثل هذه التصريحات تمثل فهمًا فاشلًا لرسالتنا وخطة العمل الأوروبية. أي أننا نتداول دائمًا في اتجاه عدد EWP المفضل ونحتفظ بالبديل باعتباره “بوليصة التأمين” الخاصة بنا إذا قمنا بالتكهن بشكل خاطئ. لا يختلف الأمر عن الدخول في صفقة ووضع وقف الخسارة. في هذه الحالة، تعتمد مستويات وقف الخسارة هذه على مستويات إبطال EWP وقدرتك على تحمل المخاطر. في نهاية المطاف، نحن جميعًا مضاربون، أشخاص يخمنون شيئًا غير مؤكد.
على سبيل المثال، بينما نواصل البحث عن SP6000+، فإننا نعلم أنه ستكون هناك عمليات تراجع على طول الطريق، والتي يجب أن تظل فوق مستويات الأسعار الحاسمة، مثل أدنى مستويات شهري أكتوبر وسبتمبر.
لماذا “التأمين”؟
لأنه كما هو الحال في حياتك اليومية، لديك أيضًا تأمين على السيارة، على سبيل المثال. الآن، وجهة نظرك المفضلة هي أنك لن تتعرض لحادث، ومعظمهم لا يفعل ذلك، لكنك لا تتحكم في ذلك لأن السائقين الآخرين هم في المقام الأول الذين يوقعونك في المشاكل إلا إذا كنت تقود السيارة مثل الأحمق. الأمر نفسه ينطبق على التداول: “وجهة نظرك المفضلة هي أنك لا تخسر المال، ومعظمهم لا يخسرون، ولكنك لا تتحكم في الأسواق ولماذا يجب أن يكون لديك نقاط توقف“. وفي الوقت نفسه، نعلم جميعًا ذلك ولكننا نتجاهله عندما نجلس خلف عجلة القيادة، وهذه هي الحقيقة التي يموت فيها حوالي 50.000 شخص في حوادث السيارات كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم، فحتى شيء عادي مثل قيادة السيارة لا يخلو من المخاطر. لذلك، بينما نأمل ألا نضطر أبدًا إلى استخدام تأمين السيارات الخاص بنا (ولكن معظمهم سيفعلون ذلك، بدءًا من الخدوش البسيطة والنوافذ المكسورة وحتى إجمالي سيارتك)، يجب أن يكون لدينا واحد، فقط في حالة.
وينطبق الشيء نفسه على المضاربة، بطبيعة الحال. ليس هناك ما يضمن أنه لن يكون هناك سوى الصفقات الفائزة. ولكن، بطريقة ما، نعتقد أن هناك، على الرغم من أننا نعرف العديد من المضاربين، وخاصة المبتدئين، الذين يخسرون معظم (كل) أموالهم في التداول. وبالتالي، بما أننا لا نتحكم في الأسواق، يجب أن يكون لدينا تأمين (مستوى الأسعار) لتقليل خسائرنا. تحليلنا هو أن التأمين، أي الرسم الشهري الذي تدفعه مقابل ذلك، هو قسط التأمين الخاص بك. بمجرد أن ترى الأمر بهذه الطريقة، ستفهم لماذا لا يكون التداول غير المؤمن عليه ذكيًا عند المضاربة. ولهذا السبب نوقع دائمًا على عبارة “تداول بأمان!”
