- يتراجع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD من مستوى 0.6740 حيث يستعد المتداولون لبيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر.
- ستؤثر بيانات التضخم الأمريكية على الإجراء المحتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المتبقية من العام.
- تباطأت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا إلى 4% في أكتوبر.
يتراجع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بعد تراجع قصير الأمد إلى ما يقرب من 0.6740 في الجلسة الأوروبية يوم الخميس. يواجه الزوج الأسترالي ضغوطًا حيث أصبحت معنويات السوق حذرة قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر، والتي من المقرر أن تكون في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعض الخسائر في ساعات التداول الأوروبية، مما يدل على مزاج النفور من المخاطرة. يحتفظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بمكاسبه بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 103.00.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بوتيرة أبطأ بنسبة 2.3% مقابل 2.5% في أغسطس، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – بشكل مطرد بنسبة 3.2%.
سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا ببيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات جديدة حول توقعات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للعام المتبقي.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أفاد معهد ملبورن أن توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام واحد لشهر أكتوبر قد تراجعت بشكل ملحوظ إلى 4٪ من 4.4٪ في سبتمبر. سوف يركز المستثمرون على كيفية تأثير توقعات التضخم الضعيفة على توقعات السوق بشأن الإجراء السياسي المحتمل لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الربع الأخير من العام. في الوقت الحالي، يتوقع المتداولون أن يترك بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 4.35% بحلول نهاية العام.
يسعى AUD/USD جاهداً لإنهاء سلسلة خسائره يوم الخميس. التوقعات على المدى القريب للزوج الأسترالي غير مؤكدة حيث انخفض إلى ما دون المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 20 و50 يومًا، والذي يتم تداوله حول 0.6790 و0.6750 على التوالي.
ومع ذلك، هناك فرصة ضئيلة للانعكاس الصعودي بسبب تكوين التباعد الإيجابي الذي يظهر من خلال مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا. حقق مذبذب الزخم قاعًا أدنى في حين أن النمط المنخفض الأعلى في الأصل سليم، مما يشير إلى حالة ذروة البيع في الاتجاه الصعودي.
يمكن أن تؤدي حركة التعافي الحاسمة فوق المتوسط المتحرك الأسي على مدى 20 يومًا بالقرب من 0.6790 إلى دفع الأصل نحو قمة 4 أكتوبر عند 0.6850، يليها قمة 3 أكتوبر عند 0.6888.
في سيناريو بديل، قد يشهد الزوج المزيد من الاتجاه الهبوطي نحو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بالقرب من 0.6660 وقمة 12 أغسطس عند 0.6605 إذا اخترق ما دون مستوى الدعم الكامل عند 0.6700.
الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
